长盛中小盘精选混合(080015)_资产配置

长盛中小盘精选混合080015LONG SHENG IN THE SMALL SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1310.12	88.21%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	174.43	11.74%
其他资产	0.71	0.05%

资产总值：1485.26万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
纳芯微	688052	0.54	64.60	4.48%
安克创新	300866	0.71	59.96	4.16%
山金国际	000975	3.10	57.69	4.00%
浙江交科	002061	13.82	57.21	3.97%
山东黄金	600547	1.33	38.96	2.70%
中密控股	300470	0.97	36.96	2.56%
立华股份	300761	1.58	36.31	2.52%
明月镜片	301101	1.28	35.26	2.44%
亚辉龙	688575	1.41	33.67	2.33%
隧道股份	600820	4.56	30.19	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	49.70%
采矿业	0.02	10.46%
建筑业	0.01	8.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.57%
金融业	0.01	3.96%
批发和零售业	0.00	2.83%
农、林、牧、渔业	0.00	2.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.08%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
纳芯微	688052	0.54	55.89	4.34%
安克创新	300866	0.71	50.92	3.95%
浙江交科	002061	13.82	50.44	3.92%
山金国际	000975	3.10	50.50	3.92%
山东黄金	600547	1.33	36.42	2.83%
立华股份	300761	1.58	35.77	2.78%
亚辉龙	688575	1.41	32.99	2.56%
中密控股	300470	0.97	32.80	2.55%
隧道股份	600820	4.56	29.78	2.31%
明月镜片	301101	1.28	28.60	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	46.95%
采矿业	0.01	11.01%
建筑业	0.01	8.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.12%
金融业	0.01	4.25%
农、林、牧、渔业	0.00	2.78%
批发和零售业	0.00	2.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	3.10	56.08	4.21%
纳芯微	688052	0.54	54.60	4.09%
浙江交科	002061	13.82	51.00	3.82%
洛阳钼业	603993	5.55	46.18	3.46%
山东黄金	600547	1.33	37.55	2.82%
明月镜片	301101	1.28	35.93	2.69%
亚辉龙	688575	1.41	34.37	2.58%
万丰奥威	002085	2.00	33.80	2.53%
立华股份	300761	1.58	33.24	2.49%
中密控股	300470	0.97	31.85	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	43.60%
采矿业	0.02	12.75%
建筑业	0.01	8.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.54%
金融业	0.00	3.66%
批发和零售业	0.00	2.80%
农、林、牧、渔业	0.00	2.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.60%
租赁和商务服务业	0.00	1.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江交科	002061	14.76	53.87	4.12%
明月镜片	301101	1.28	53.58	4.10%
山金国际	000975	3.31	49.65	3.80%
纳芯微	688052	0.29	49.09	3.76%
万丰奥威	002085	9.59	47.37	3.63%
中密控股	300470	1.04	39.31	3.01%
立华股份	300761	1.71	35.86	2.75%
亚辉龙	688575	1.52	34.76	2.66%
赛恩斯	688480	0.87	33.84	2.59%
山东黄金	600547	1.42	32.48	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	49.42%
采矿业	0.01	10.70%
建筑业	0.01	8.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.62%
金融业	0.00	3.64%
批发和零售业	0.00	2.81%
农、林、牧、渔业	0.00	2.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	2.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.28%
租赁和商务服务业	0.00	1.17%

五大重仓债券

2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
福22转债	0.01	1.13	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.13	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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