我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.17 |
26.13 |
20.11 |
-29.46 |
-23.80 |
| 本期利润(万元) |
120.42 |
9.46 |
33.13 |
5.98 |
-67.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-651.34 |
0.00 |
-691.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1442.74 |
1287.55 |
1333.37 |
1306.15 |
1342.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.75 |
0.76 |
0.74 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.45 |
0.00 |
-39.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
191.38 |
180.71 |
204.39 |
257.52 |
306.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
1138.71 |
1171.82 |
1228.98 |
1121.31 |
1212.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
1138.71 |
1171.82 |
1228.98 |
1120.18 |
1212.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.31 |
1.32 |
1.74 |
1.74 |
1.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.22 |
0.29 |
0.29 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
1330.34 |
1352.65 |
1437.81 |
1378.94 |
1519.42 |
| 负债合计(万元) |
42.79 |
46.50 |
45.08 |
48.06 |
47.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
1287.55 |
1306.15 |
1392.73 |
1330.88 |
1472.25 |
| 未分配利润(万元) |
-430.48 |
-448.88 |
-357.30 |
-461.42 |
-334.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.37 |
0.80 |
0.46 |
0.96 |
0.48 |
| 投资收益(万元) |
37.81 |
0.76 |
21.69 |
-369.85 |
-355.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16.67 |
35.43 |
91.23 |
-96.57 |
1.99 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.26 |
0.18 |
0.16 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
21.58 |
37.26 |
113.56 |
-465.30 |
-352.97 |
| 管理人报酬(万元) |
7.80 |
19.24 |
10.60 |
22.07 |
11.60 |
| 托管费(万元) |
1.30 |
3.21 |
1.77 |
3.68 |
1.93 |
| 其它费用(万元) |
3.02 |
8.84 |
4.41 |
9.82 |
4.89 |
| 费用合计(万元) |
12.12 |
31.29 |
16.78 |
35.58 |
18.42 |
| 利润总额(万元) |
9.46 |
5.98 |
96.78 |
-500.87 |
-371.39 |
| 净利润(万元) |
9.46 |
5.98 |
96.78 |
-500.87 |
-371.39 |
