资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48002.59 90.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3620.96 6.82%
其他资产 1454.84 2.74%
资产总值:53078.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方钽业 000962 48.25 4371.45 8.60%
新雷能 300593 116.17 3492.07 6.87%
国博电子 688375 27.65 2883.89 5.68%
隆达股份 688231 74.23 2726.47 5.37%
光电股份 600184 84.18 2694.60 5.30%
信科移动 688387 133.52 2649.04 5.21%
复旦微电 688385 37.06 2642.01 5.20%
长盈通 688143 14.44 2539.71 5.00%
航宇科技 688239 39.72 2376.45 4.68%
安达维尔 300719 194.30 2275.25 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.80 94.45%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国博电子 688375 28.72 3185.34 5.14%
国科军工 688543 46.38 3096.79 4.99%
中国海防 600764 120.29 2856.87 4.61%
隆达股份 688231 95.56 2857.24 4.61%
智明达 688636 68.73 2795.94 4.51%
新雷能 300593 120.76 2746.08 4.43%
中科海讯 300810 83.20 2656.58 4.28%
航材股份 688563 42.98 2540.12 4.10%
航发动力 600893 52.02 2500.08 4.03%
航宇科技 688239 41.24 2330.88 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.57 89.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 4.29%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.70 374.91 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 374.91 0.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%