资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29160.26 85.49%
债券 373.74 1.10%
银行存款和结算备付金 3150.73 9.24%
其他资产 1423.00 4.17%
资产总值:34107.73万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科海讯 300810 37.99 1454.26 4.68%
中国海防 600764 52.79 1443.26 4.64%
光电股份 600184 69.19 1318.76 4.24%
航发科技 600391 28.93 1073.30 3.45%
兴图新科 688081 26.49 955.76 3.08%
华秦科技 688281 12.62 931.36 3.00%
江航装备 688586 71.16 927.86 2.99%
航宇科技 688239 13.57 918.28 2.96%
智明达 688636 21.32 913.35 2.94%
图南股份 300855 28.08 906.98 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.74 88.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 4.68%
采矿业 0.03 1.09%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发科技 600391 42.14 1198.04 4.76%
华秦科技 688281 15.87 1195.11 4.75%
鸿远电子 603267 19.26 1129.79 4.49%
图南股份 300855 37.63 1126.64 4.48%
中国海防 600764 35.03 1096.79 4.36%
中科海讯 300810 23.11 1076.46 4.28%
航天南湖 688552 24.61 1060.91 4.22%
江航装备 688586 97.48 1059.66 4.21%
中航成飞 302132 11.19 1008.78 4.01%
长盈通 688143 22.16 991.00 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.23 88.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 5.53%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.70 373.74 1.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 373.74 1.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%