我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-255.09 |
-2851.27 |
-2408.67 |
-2473.49 |
-723.25 |
| 本期利润(万元) |
1405.59 |
-2429.64 |
-1898.47 |
-4420.39 |
-2464.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.22 |
-0.17 |
-0.34 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.26 |
0.00 |
-20.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
632.64 |
0.00 |
3589.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14469.05 |
13323.41 |
14310.19 |
16673.94 |
18305.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.27 |
1.32 |
1.49 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.60 |
0.00 |
-18.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
99.33 |
0.00 |
133.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
927.28 |
1434.22 |
2535.86 |
11361.42 |
2234.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
12729.30 |
15900.51 |
19001.21 |
18026.66 |
16407.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
12729.30 |
15900.51 |
19001.21 |
18026.66 |
16407.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.86 |
17.68 |
25.91 |
39.06 |
27.24 |
| 应付托管费(万元) |
2.31 |
2.95 |
4.32 |
6.51 |
4.54 |
| 资产总计(万元) |
13842.94 |
17529.98 |
22487.31 |
29953.67 |
23323.88 |
| 负债合计(万元) |
112.21 |
89.36 |
206.16 |
196.08 |
910.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
13730.73 |
17440.62 |
22281.15 |
29757.59 |
22413.25 |
| 未分配利润(万元) |
2921.63 |
5715.30 |
9701.51 |
13372.89 |
9241.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.04 |
95.55 |
69.53 |
149.94 |
71.51 |
| 投资收益(万元) |
-2885.48 |
-2326.77 |
-1223.63 |
2850.77 |
249.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
432.47 |
-1967.89 |
279.88 |
-5562.41 |
-4228.85 |
| 其它收入(万元) |
6.83 |
69.95 |
56.78 |
79.08 |
32.95 |
| 收入合计(万元) |
-2432.14 |
-4129.15 |
-817.45 |
-2482.62 |
-3875.04 |
| 管理人报酬(万元) |
86.95 |
316.41 |
193.25 |
368.02 |
169.72 |
| 托管费(万元) |
14.49 |
52.74 |
32.21 |
61.34 |
28.29 |
| 其它费用(万元) |
10.76 |
23.38 |
11.80 |
22.73 |
11.24 |
| 费用合计(万元) |
113.24 |
393.88 |
237.70 |
452.09 |
209.25 |
| 利润总额(万元) |
-2545.38 |
-4523.03 |
-1055.15 |
-2934.71 |
-4084.28 |
| 净利润(万元) |
-2545.38 |
-4523.03 |
-1055.15 |
-2934.71 |
-4084.28 |
