财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-762.38 |
319.54 |
3273.35 |
1353.28 |
901.95 |
| 本期利润(万元) |
2004.42 |
-2250.26 |
5259.26 |
1281.54 |
2157.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.13 |
0.55 |
0.14 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.98 |
0.00 |
34.94 |
0.00 |
15.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1963.02 |
0.00 |
4702.20 |
0.00 |
1822.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31114.59 |
30658.69 |
20887.93 |
15488.79 |
15898.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
1.69 |
1.97 |
1.79 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
10.78 |
0.00 |
38.54 |
0.00 |
15.73 |
| 累计净值增长率(%) |
242.84 |
0.00 |
209.47 |
0.00 |
158.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3397.34 |
2994.52 |
3383.46 |
1075.15 |
927.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
48002.59 |
29533.99 |
14645.08 |
14025.43 |
12729.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
48002.59 |
29160.26 |
14614.81 |
14025.43 |
12729.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
373.74 |
30.27 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.02 |
22.39 |
15.95 |
15.74 |
13.86 |
| 应付托管费(万元) |
9.00 |
3.73 |
2.66 |
2.62 |
2.31 |
| 资产总计(万元) |
53078.40 |
34107.73 |
18557.59 |
15287.00 |
13842.94 |
| 负债合计(万元) |
2261.17 |
3036.36 |
708.81 |
178.57 |
112.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
50817.23 |
31071.37 |
17848.78 |
15108.43 |
13730.73 |
| 未分配利润(万元) |
24258.88 |
15256.07 |
7004.79 |
4494.14 |
2921.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.96 |
6.60 |
3.46 |
22.92 |
14.04 |
| 投资收益(万元) |
-1396.83 |
4346.34 |
1102.23 |
-2426.61 |
-2885.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3195.01 |
2741.76 |
1347.42 |
1647.09 |
432.47 |
| 其它收入(万元) |
548.33 |
115.42 |
19.52 |
19.09 |
6.83 |
| 收入合计(万元) |
2355.48 |
7210.11 |
2472.62 |
-737.51 |
-2432.14 |
| 管理人报酬(万元) |
380.22 |
223.10 |
89.10 |
174.13 |
86.95 |
| 托管费(万元) |
63.37 |
37.18 |
14.85 |
29.02 |
14.49 |
| 其它费用(万元) |
12.07 |
20.98 |
10.20 |
20.49 |
10.76 |
| 费用合计(万元) |
516.12 |
295.68 |
115.85 |
225.67 |
113.24 |
| 利润总额(万元) |
1839.36 |
6914.43 |
2356.77 |
-963.18 |
-2545.38 |
| 净利润(万元) |
1839.36 |
6914.43 |
2356.77 |
-963.18 |
-2545.38 |
