资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52154.49 78.89%
债券 192.40 0.29%
银行存款和结算备付金 11903.30 18.00%
其他资产 1864.23 2.82%
资产总值:66114.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 12.82 5627.92 9.76%
航发科技 600391 99.55 3329.95 5.78%
斯莱克 300382 130.66 3019.55 5.24%
唯特偶 301319 17.96 3005.25 5.21%
中控技术 688777 25.19 2960.12 5.13%
族兴新材 920078 98.27 2879.35 4.99%
中科星图 688568 68.01 2820.20 4.89%
电科蓝天 688818 37.95 2813.75 4.88%
阳光电源 300274 17.18 2731.96 4.74%
维科技术 600152 267.90 2676.32 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.84 66.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.19 20.67%
文化、体育和娱乐业 0.18 3.12%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航天电器 002025 33.11 2081.63 7.67%
潍柴动力 000338 67.29 1631.11 6.01%
泰豪科技 600590 102.23 1315.70 4.85%
南风股份 300004 96.57 1267.00 4.67%
航发动力 600893 25.80 1239.95 4.57%
中创智领 601717 60.68 1237.27 4.56%
晶科能源 688223 179.14 1166.21 4.30%
航发科技 600391 29.41 1158.46 4.27%
锐科激光 300747 42.09 1134.75 4.18%
天地科技 600582 177.65 1016.16 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.68 61.85%
采矿业 0.13 4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.07%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.90 192.40 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 192.40 0.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%