资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11770.06 83.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2297.52 16.32%
其他资产 12.41 0.09%
资产总值:14079.99万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科博达 603786 10.89 850.51 6.64%
航发科技 600391 21.14 784.29 6.12%
航发动力 600893 16.96 678.91 5.30%
益方生物 688382 23.11 629.56 4.91%
中创智领 601717 24.94 612.28 4.78%
中航高科 600862 24.64 582.24 4.54%
万泽股份 000534 26.33 579.26 4.52%
华泰证券 601688 24.57 579.61 4.52%
华大智造 688114 9.17 557.42 4.35%
生益科技 600183 7.78 555.57 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 78.32%
金融业 0.14 10.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 2.97%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科博达 603786 13.65 1427.52 9.54%
寒武纪 688256 0.98 1293.46 8.64%
甘李药业 603087 14.40 1092.96 7.30%
生益科技 600183 18.52 1000.45 6.68%
紫金矿业 601899 19.53 574.96 3.84%
伯特利 603596 10.62 572.20 3.82%
龙芯中科 688047 3.47 547.50 3.66%
芒果超媒 300413 13.86 495.63 3.31%
安集科技 688019 1.94 443.65 2.96%
航发动力 600893 10.33 435.72 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 72.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 16.19%
采矿业 0.06 3.84%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立高转债 0.01 0.87 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.87 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%