资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31624.15 57.31%
债券 410.49 0.74%
银行存款和结算备付金 23086.59 41.84%
其他资产 57.78 0.10%
资产总值:55179.01万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
维科技术 600152 267.90 2271.79 4.13%
寒武纪 688256 2.20 2223.15 4.04%
航发科技 600391 50.38 2045.93 3.72%
中控技术 688777 25.19 2016.66 3.67%
中国科传 601858 84.12 1815.31 3.30%
宏工科技 301662 23.71 1752.04 3.18%
族兴新材 920078 101.31 1714.17 3.12%
上海洗霸 603200 34.99 1565.45 2.85%
航材股份 688563 28.74 1439.77 2.62%
北化股份 002246 50.02 1271.01 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.03 36.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 8.29%
文化、体育和娱乐业 0.18 3.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 2.85%
采矿业 0.16 2.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.24%
建筑业 0.06 1.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 12.82 5627.92 9.76%
航发科技 600391 99.55 3329.95 5.78%
斯莱克 300382 130.66 3019.55 5.24%
唯特偶 301319 17.96 3005.25 5.21%
中控技术 688777 25.19 2960.12 5.13%
族兴新材 920078 98.27 2879.35 4.99%
中科星图 688568 68.01 2820.20 4.89%
电科蓝天 688818 37.95 2813.75 4.88%
阳光电源 300274 17.18 2731.96 4.74%
维科技术 600152 267.90 2676.32 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.84 66.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.19 20.67%
文化、体育和娱乐业 0.18 3.12%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 4.10 410.49 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 410.49 0.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%