财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12345.46 |
2801.12 |
4851.90 |
1799.82 |
1022.85 |
| 本期利润(万元) |
14044.79 |
1383.58 |
4897.04 |
4238.61 |
1096.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.21 |
0.35 |
1.37 |
1.17 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
40.16 |
0.00 |
38.60 |
0.00 |
9.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
47364.31 |
0.00 |
9885.84 |
0.00 |
8525.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
5.68 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
2.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55702.68 |
27147.18 |
12816.79 |
14969.09 |
12257.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.68 |
4.97 |
4.37 |
4.47 |
3.28 |
| 本期净值增长率(%) |
52.76 |
0.00 |
45.82 |
0.00 |
9.50 |
| 累计净值增长率(%) |
568.03 |
0.00 |
337.30 |
0.00 |
228.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11378.32 |
2262.93 |
867.47 |
1013.51 |
1513.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
52346.89 |
11770.06 |
11476.51 |
10750.66 |
12496.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
52154.49 |
11770.06 |
11476.51 |
10750.66 |
12496.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
192.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.71 |
12.81 |
11.70 |
11.72 |
15.67 |
| 应付托管费(万元) |
8.12 |
2.13 |
1.95 |
1.95 |
2.61 |
| 资产总计(万元) |
66114.42 |
14079.99 |
12418.88 |
11786.48 |
14035.66 |
| 负债合计(万元) |
8464.07 |
1263.19 |
160.94 |
200.81 |
57.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
57650.35 |
12816.79 |
12257.94 |
11585.67 |
13977.73 |
| 未分配利润(万元) |
49020.41 |
9885.84 |
8525.38 |
7723.10 |
8028.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.58 |
3.96 |
1.61 |
7.70 |
5.63 |
| 投资收益(万元) |
12730.68 |
5037.87 |
1110.97 |
-1663.27 |
-2635.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1404.32 |
45.14 |
73.47 |
2417.36 |
794.65 |
| 其它收入(万元) |
301.29 |
6.18 |
2.36 |
13.43 |
7.89 |
| 收入合计(万元) |
14446.87 |
5093.15 |
1188.41 |
775.22 |
-1827.07 |
| 管理人报酬(万元) |
209.56 |
152.23 |
71.12 |
179.71 |
117.08 |
| 托管费(万元) |
34.93 |
25.37 |
11.85 |
29.95 |
19.51 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
18.51 |
9.12 |
18.20 |
9.91 |
| 费用合计(万元) |
255.37 |
196.11 |
92.09 |
227.86 |
146.50 |
| 利润总额(万元) |
14191.51 |
4897.04 |
1096.32 |
547.36 |
-1973.57 |
| 净利润(万元) |
14191.51 |
4897.04 |
1096.32 |
547.36 |
-1973.57 |
