我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-462.31 |
-2768.22 |
-1695.59 |
-1502.45 |
-967.36 |
| 本期利润(万元) |
1514.19 |
-1973.57 |
-1991.87 |
-1596.85 |
-3143.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
-0.24 |
-0.23 |
-0.21 |
-0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.08 |
0.00 |
-7.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8028.39 |
0.00 |
13606.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10807.57 |
13977.73 |
20488.11 |
22074.50 |
21424.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.74 |
2.35 |
2.38 |
2.61 |
2.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.90 |
0.00 |
-7.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
134.90 |
0.00 |
160.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1513.05 |
3640.30 |
1627.80 |
2387.44 |
1371.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
12496.04 |
18621.02 |
18363.25 |
16408.78 |
13701.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
12496.04 |
18621.02 |
18363.25 |
16088.74 |
12314.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
320.04 |
1386.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.67 |
21.76 |
29.21 |
24.28 |
17.52 |
| 应付托管费(万元) |
2.61 |
3.63 |
4.87 |
4.05 |
2.92 |
| 资产总计(万元) |
14035.66 |
22314.37 |
22782.66 |
18825.08 |
15108.74 |
| 负债合计(万元) |
57.93 |
239.87 |
2937.02 |
60.30 |
108.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
13977.73 |
22074.50 |
19845.63 |
18764.78 |
15000.65 |
| 未分配利润(万元) |
8028.39 |
13606.55 |
13212.59 |
12097.35 |
10292.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.63 |
10.93 |
4.58 |
10.28 |
6.33 |
| 投资收益(万元) |
-2635.24 |
-1168.58 |
332.75 |
-729.99 |
-234.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
794.65 |
-94.40 |
1344.45 |
-2689.60 |
-864.98 |
| 其它收入(万元) |
7.89 |
14.00 |
13.02 |
6.48 |
4.39 |
| 收入合计(万元) |
-1827.07 |
-1238.05 |
1694.80 |
-3402.82 |
-1088.39 |
| 管理人报酬(万元) |
117.08 |
292.13 |
151.24 |
240.09 |
105.87 |
| 托管费(万元) |
19.51 |
48.69 |
25.21 |
40.01 |
17.64 |
| 其它费用(万元) |
9.91 |
17.98 |
8.97 |
17.79 |
8.78 |
| 费用合计(万元) |
146.50 |
358.80 |
185.41 |
297.90 |
132.29 |
| 利润总额(万元) |
-1973.57 |
-1596.85 |
1509.39 |
-3700.72 |
-1220.68 |
| 净利润(万元) |
-1973.57 |
-1596.85 |
1509.39 |
-3700.72 |
-1220.68 |
