我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1695.59 |
-1502.45 |
-967.36 |
164.94 |
-813.36 |
| 本期利润(万元) |
-1991.87 |
-1596.85 |
-3143.50 |
1509.39 |
699.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.21 |
-0.39 |
0.21 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.57 |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13606.55 |
0.00 |
13212.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20488.11 |
22074.50 |
21424.65 |
19845.63 |
19169.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.38 |
2.61 |
2.60 |
2.99 |
2.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.36 |
0.00 |
6.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
160.70 |
0.00 |
199.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3640.30 |
1627.80 |
2387.44 |
1371.70 |
1057.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
18621.02 |
18363.25 |
16408.78 |
13701.04 |
15943.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
18621.02 |
18363.25 |
16088.74 |
12314.05 |
15235.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
320.04 |
1386.99 |
708.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.76 |
29.21 |
24.28 |
17.52 |
21.43 |
| 应付托管费(万元) |
3.63 |
4.87 |
4.05 |
2.92 |
3.57 |
| 资产总计(万元) |
22314.37 |
22782.66 |
18825.08 |
15108.74 |
17147.73 |
| 负债合计(万元) |
239.87 |
2937.02 |
60.30 |
108.09 |
191.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
22074.50 |
19845.63 |
18764.78 |
15000.65 |
16956.30 |
| 未分配利润(万元) |
13606.55 |
13212.59 |
12097.35 |
10292.08 |
12000.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.93 |
4.58 |
10.28 |
6.33 |
8.70 |
| 投资收益(万元) |
-1168.58 |
332.75 |
-729.99 |
-234.12 |
7362.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-94.40 |
1344.45 |
-2689.60 |
-864.98 |
-2334.71 |
| 其它收入(万元) |
14.00 |
13.02 |
6.48 |
4.39 |
21.35 |
| 收入合计(万元) |
-1238.05 |
1694.80 |
-3402.82 |
-1088.39 |
5058.03 |
| 管理人报酬(万元) |
292.13 |
151.24 |
240.09 |
105.87 |
228.85 |
| 托管费(万元) |
48.69 |
25.21 |
40.01 |
17.64 |
38.14 |
| 其它费用(万元) |
17.98 |
8.97 |
17.79 |
8.78 |
22.02 |
| 费用合计(万元) |
358.80 |
185.41 |
297.90 |
132.29 |
542.48 |
| 利润总额(万元) |
-1596.85 |
1509.39 |
-3700.72 |
-1220.68 |
4515.55 |
| 净利润(万元) |
-1596.85 |
1509.39 |
-3700.72 |
-1220.68 |
4515.55 |
