资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10510.50 89.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1174.84 10.05%
其他资产 9.74 0.08%
资产总值:11695.08万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泰格医药 300347 16.30 924.21 7.98%
益方生物 688382 33.91 923.81 7.97%
天士力 600535 53.60 807.79 6.97%
南微医学 688029 8.75 713.50 6.16%
康弘药业 002773 20.65 618.88 5.34%
昭衍新药 603127 16.12 564.36 4.87%
君实生物 688180 16.41 560.73 4.84%
东阿阿胶 000423 10.82 531.05 4.58%
药明康德 603259 5.67 513.93 4.44%
百济神州 688235 1.70 456.46 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 69.37%
科学研究和技术服务业 0.25 21.36%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益方生物 688382 36.18 1125.68 6.22%
惠泰医疗 688617 2.93 927.89 5.13%
南微医学 688029 8.75 877.87 4.85%
天士力 600535 53.60 846.92 4.68%
药明康德 603259 7.49 839.10 4.64%
康弘药业 002773 22.62 837.62 4.63%
信立泰 002294 12.88 777.31 4.30%
微电生理 688351 31.92 706.32 3.90%
恒瑞医药 600276 9.12 652.54 3.61%
苑东生物 688513 10.73 593.81 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 73.63%
科学研究和技术服务业 0.24 13.45%
卫生和社会工作 0.04 2.06%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
健帆转债 0.16 15.54 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.54 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%