我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-717.96 |
-487.30 |
-437.71 |
489.50 |
-624.94 |
| 本期利润(万元) |
1662.50 |
-952.46 |
-508.63 |
44.25 |
-235.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.14 |
-0.08 |
0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.99 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4932.87 |
0.00 |
5510.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13274.80 |
12011.32 |
10918.24 |
12071.96 |
12469.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.94 |
1.70 |
1.76 |
1.84 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.78 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.69 |
0.00 |
84.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1371.01 |
3984.40 |
2334.01 |
1849.21 |
2044.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
10863.99 |
8101.75 |
11522.71 |
12912.64 |
13655.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
10863.99 |
8101.75 |
11522.71 |
12912.64 |
13655.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.36 |
12.46 |
16.91 |
18.52 |
18.49 |
| 应付托管费(万元) |
2.06 |
2.08 |
2.82 |
3.09 |
3.08 |
| 资产总计(万元) |
12490.85 |
12152.29 |
13982.28 |
14840.31 |
15775.18 |
| 负债合计(万元) |
479.17 |
80.33 |
621.72 |
189.81 |
125.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
12011.68 |
12071.96 |
13360.56 |
14650.49 |
15649.94 |
| 未分配利润(万元) |
4933.02 |
5510.08 |
6275.16 |
6735.24 |
7236.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.32 |
11.05 |
4.54 |
8.10 |
4.42 |
| 投资收益(万元) |
-400.50 |
710.00 |
962.68 |
-4528.38 |
-4159.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-465.17 |
-445.25 |
-463.74 |
898.45 |
515.18 |
| 其它收入(万元) |
1.46 |
11.37 |
8.99 |
44.40 |
25.95 |
| 收入合计(万元) |
-859.89 |
287.16 |
512.47 |
-3577.44 |
-3614.25 |
| 管理人报酬(万元) |
70.97 |
191.19 |
109.96 |
231.65 |
120.99 |
| 托管费(万元) |
11.83 |
31.86 |
18.33 |
38.61 |
20.17 |
| 其它费用(万元) |
9.78 |
19.86 |
9.82 |
19.74 |
9.78 |
| 费用合计(万元) |
92.58 |
242.91 |
138.11 |
290.00 |
150.94 |
| 利润总额(万元) |
-952.47 |
44.25 |
374.37 |
-3867.44 |
-3765.19 |
| 净利润(万元) |
-952.47 |
44.25 |
374.37 |
-3867.44 |
-3765.19 |
