财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1462.16 |
273.87 |
848.03 |
59.95 |
-603.21 |
| 本期利润(万元) |
877.14 |
1812.35 |
984.55 |
718.64 |
-39.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.30 |
0.16 |
0.11 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.22 |
0.00 |
8.39 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5240.64 |
0.00 |
6307.70 |
0.00 |
5281.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.93 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.83 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10859.31 |
13061.40 |
12720.21 |
11977.07 |
11670.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
2.27 |
1.98 |
1.94 |
1.83 |
| 本期净值增长率(%) |
5.81 |
0.00 |
8.60 |
0.00 |
-0.73 |
| 累计净值增长率(%) |
93.27 |
0.00 |
98.37 |
0.00 |
82.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1154.38 |
2087.28 |
1343.06 |
1371.01 |
3984.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
10510.50 |
15042.72 |
11175.13 |
10863.99 |
8101.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
10510.50 |
15042.72 |
11175.13 |
10863.99 |
8101.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.19 |
16.27 |
13.04 |
12.36 |
12.46 |
| 应付托管费(万元) |
2.03 |
2.71 |
2.17 |
2.06 |
2.08 |
| 资产总计(万元) |
11695.08 |
17206.49 |
12698.66 |
12490.85 |
12152.29 |
| 负债合计(万元) |
110.07 |
112.44 |
368.90 |
479.17 |
80.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
11585.00 |
17094.05 |
12329.76 |
12011.68 |
12071.96 |
| 未分配利润(万元) |
5588.62 |
8468.10 |
5579.08 |
4933.02 |
5510.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.86 |
3.72 |
7.66 |
4.32 |
11.05 |
| 投资收益(万元) |
2224.69 |
1316.30 |
-417.84 |
-400.50 |
710.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-498.21 |
35.46 |
530.04 |
-465.17 |
-445.25 |
| 其它收入(万元) |
6.34 |
2.15 |
3.47 |
1.46 |
11.37 |
| 收入合计(万元) |
1739.69 |
1357.63 |
123.32 |
-859.89 |
287.16 |
| 管理人报酬(万元) |
184.30 |
88.24 |
144.21 |
70.97 |
191.19 |
| 托管费(万元) |
30.72 |
14.71 |
24.04 |
11.83 |
31.86 |
| 其它费用(万元) |
18.64 |
9.29 |
18.57 |
9.78 |
19.86 |
| 费用合计(万元) |
246.55 |
118.40 |
186.98 |
92.58 |
242.91 |
| 利润总额(万元) |
1493.14 |
1239.23 |
-63.66 |
-952.47 |
44.25 |
| 净利润(万元) |
1493.14 |
1239.23 |
-63.66 |
-952.47 |
44.25 |
