资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23974.63 93.09%
债券 77.79 0.30%
银行存款和结算备付金 1459.17 5.67%
其他资产 243.44 0.95%
资产总值:25755.03万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 5.87 1592.53 6.26%
永鼎股份 600105 17.75 1197.77 4.71%
天华新能 300390 12.76 1193.19 4.69%
长光华芯 688048 2.29 1151.09 4.52%
光库科技 300620 2.89 1093.00 4.29%
盛科通信 688702 2.80 1091.97 4.29%
唯特偶 301319 6.48 1084.13 4.26%
中瓷电子 003031 5.97 1076.39 4.23%
有研粉材 688456 7.68 1072.13 4.21%
江丰电子 300666 2.81 1035.77 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 86.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.29%
采矿业 0.08 3.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 10.67 983.99 5.15%
兴业银锡 000426 22.31 897.31 4.69%
银轮股份 002126 20.06 852.75 4.46%
三友化工 600409 118.11 819.68 4.29%
盛达资源 000603 19.38 751.94 3.93%
皓元医药 688131 10.71 742.31 3.88%
盛新锂能 002240 17.53 702.95 3.68%
博腾股份 300363 33.41 701.61 3.67%
国光电气 688776 8.02 678.87 3.55%
中重科技 603135 67.44 679.16 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 71.11%
采矿业 0.24 12.46%
科学研究和技术服务业 0.13 6.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.60 60.39 0.24%
鼎通转债 0.17 17.40 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.39 0.24%
可转债 17.40 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%