资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14835.92 93.13%
债券 88.62 0.56%
银行存款和结算备付金 999.71 6.28%
其他资产 6.76 0.04%
资产总值:15931.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光智科技 300489 3.06 851.75 5.36%
盛科通信 688702 2.80 797.75 5.02%
光库科技 300620 2.89 781.69 4.92%
长光华芯 688048 2.48 718.46 4.53%
江丰电子 300666 3.23 719.58 4.53%
中瓷电子 003031 5.97 709.47 4.47%
永鼎股份 600105 19.00 688.94 4.34%
博迁新材 605376 5.87 671.06 4.23%
有研粉材 688456 9.86 662.39 4.17%
埃科光电 688610 4.51 653.00 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.40 88.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.09%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 5.87 1592.53 6.26%
永鼎股份 600105 17.75 1197.77 4.71%
天华新能 300390 12.76 1193.19 4.69%
长光华芯 688048 2.29 1151.09 4.52%
光库科技 300620 2.89 1093.00 4.29%
盛科通信 688702 2.80 1091.97 4.29%
唯特偶 301319 6.48 1084.13 4.26%
中瓷电子 003031 5.97 1076.39 4.23%
有研粉材 688456 7.68 1072.13 4.21%
江丰电子 300666 2.81 1035.77 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 86.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.29%
采矿业 0.08 3.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.60 60.52 0.38%
鼎通转债 0.17 28.10 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.52 0.38%
可转债 28.10 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%