资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18004.08 92.01%
债券 395.18 2.02%
银行存款和结算备付金 1088.03 5.56%
其他资产 81.25 0.42%
资产总值:19568.54万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 10.67 983.99 5.15%
兴业银锡 000426 22.31 897.31 4.69%
银轮股份 002126 20.06 852.75 4.46%
三友化工 600409 118.11 819.68 4.29%
盛达资源 000603 19.38 751.94 3.93%
皓元医药 688131 10.71 742.31 3.88%
盛新锂能 002240 17.53 702.95 3.68%
博腾股份 300363 33.41 701.61 3.67%
中重科技 603135 67.44 679.16 3.55%
国光电气 688776 8.02 678.87 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 71.11%
采矿业 0.24 12.46%
科学研究和技术服务业 0.13 6.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 13.82 903.83 4.39%
博腾股份 300363 33.41 776.45 3.77%
皓元医药 688131 10.71 771.98 3.75%
旭光电子 600353 45.63 735.56 3.57%
同飞股份 300990 7.78 701.37 3.40%
国光电气 688776 6.89 694.60 3.37%
银轮股份 002126 17.04 644.11 3.13%
鼎捷数智 300378 13.33 603.32 2.93%
川环科技 300547 13.94 549.24 2.67%
鼎通科技 688668 4.31 534.19 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 82.42%
科学研究和技术服务业 0.13 6.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.94%
采矿业 0.01 0.70%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.90 395.18 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 395.18 2.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%