财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
853.68 |
-530.87 |
2578.91 |
1725.28 |
104.92 |
| 本期利润(万元) |
7125.73 |
-849.98 |
4273.83 |
3477.55 |
1340.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
-0.04 |
0.17 |
0.14 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.08 |
0.00 |
21.86 |
0.00 |
7.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3547.13 |
0.00 |
-3634.93 |
0.00 |
-6889.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25454.13 |
19123.44 |
20600.26 |
21933.20 |
19159.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.81 |
0.85 |
0.87 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
36.71 |
0.00 |
24.09 |
0.00 |
7.45 |
| 累计净值增长率(%) |
16.20 |
0.00 |
-15.00 |
0.00 |
-26.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1402.54 |
731.29 |
1440.73 |
2068.00 |
1828.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
24052.42 |
19878.92 |
17753.36 |
16473.47 |
18031.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
23974.63 |
19405.08 |
17753.36 |
16473.47 |
18031.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
77.79 |
473.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.49 |
20.25 |
18.07 |
19.88 |
20.11 |
| 应付托管费(万元) |
3.75 |
3.37 |
3.01 |
3.31 |
3.35 |
| 资产总计(万元) |
25755.03 |
20647.25 |
19265.77 |
18614.89 |
19908.66 |
| 负债合计(万元) |
300.90 |
46.99 |
105.80 |
68.80 |
92.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
25454.13 |
20600.26 |
19159.98 |
18546.09 |
19815.82 |
| 未分配利润(万元) |
3547.13 |
-3634.93 |
-6889.30 |
-8535.66 |
-7897.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.85 |
4.45 |
2.56 |
9.53 |
4.75 |
| 投资收益(万元) |
1011.30 |
2868.10 |
241.80 |
-4874.90 |
-4638.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6272.05 |
1694.91 |
1235.46 |
149.16 |
590.29 |
| 其它收入(万元) |
0.89 |
0.63 |
0.19 |
0.14 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
7286.08 |
4568.09 |
1480.01 |
-4716.08 |
-4043.52 |
| 管理人报酬(万元) |
128.24 |
234.56 |
110.96 |
243.07 |
127.03 |
| 托管费(万元) |
21.37 |
39.09 |
18.49 |
40.51 |
21.17 |
| 其它费用(万元) |
10.73 |
20.61 |
10.18 |
22.58 |
11.44 |
| 费用合计(万元) |
160.35 |
294.27 |
139.63 |
306.16 |
159.64 |
| 利润总额(万元) |
7125.73 |
4273.83 |
1340.38 |
-5022.24 |
-4203.16 |
| 净利润(万元) |
7125.73 |
4273.83 |
1340.38 |
-5022.24 |
-4203.16 |
