我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-761.11 |
-4793.45 |
-3010.55 |
-5232.09 |
-2317.58 |
| 本期利润(万元) |
998.74 |
-4203.16 |
-2475.32 |
-5814.08 |
-5098.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.20 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.69 |
0.00 |
-19.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7897.95 |
0.00 |
-3828.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20625.79 |
19815.82 |
21674.33 |
24401.74 |
26033.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.71 |
0.78 |
0.86 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.25 |
0.00 |
-19.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.50 |
0.00 |
-13.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1828.56 |
2462.56 |
3481.59 |
4198.98 |
3148.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
18031.27 |
22000.71 |
28133.37 |
26140.13 |
36584.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
18031.27 |
22000.71 |
28133.37 |
26079.57 |
36584.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.56 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.11 |
25.01 |
40.16 |
42.78 |
52.95 |
| 应付托管费(万元) |
3.35 |
4.17 |
6.69 |
7.13 |
8.83 |
| 资产总计(万元) |
19908.66 |
24575.59 |
32013.15 |
34404.44 |
45559.11 |
| 负债合计(万元) |
92.83 |
173.85 |
504.62 |
1961.22 |
767.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
19815.82 |
24401.74 |
31508.53 |
32443.22 |
44791.14 |
| 未分配利润(万元) |
-7897.95 |
-3828.60 |
2518.81 |
2122.11 |
11733.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.75 |
15.58 |
8.94 |
36.10 |
16.13 |
| 投资收益(万元) |
-4638.59 |
-4728.92 |
462.50 |
-5400.60 |
-2574.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
590.29 |
-581.99 |
414.93 |
-12258.24 |
-6542.08 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.17 |
0.12 |
0.84 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
-4043.52 |
-5295.16 |
886.49 |
-17621.91 |
-9100.30 |
| 管理人报酬(万元) |
127.03 |
424.52 |
251.31 |
627.55 |
341.99 |
| 托管费(万元) |
21.17 |
70.75 |
41.88 |
104.59 |
57.00 |
| 其它费用(万元) |
11.44 |
23.64 |
12.06 |
23.79 |
12.10 |
| 费用合计(万元) |
159.64 |
518.92 |
305.26 |
755.93 |
411.09 |
| 利润总额(万元) |
-4203.16 |
-5814.08 |
581.23 |
-18377.83 |
-9511.39 |
| 净利润(万元) |
-4203.16 |
-5814.08 |
581.23 |
-18377.83 |
-9511.39 |
