资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22344.02 93.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1334.69 5.61%
其他资产 105.80 0.44%
资产总值:23784.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 5.33 1975.18 8.38%
兆易创新 603986 2.10 1711.50 7.26%
芯原股份 688521 4.38 1624.00 6.89%
北方华创 002371 1.83 1617.42 6.86%
易点天下 301171 33.14 1125.33 4.77%
寒武纪 688256 0.69 1099.81 4.66%
绿的谐波 688017 2.58 1079.25 4.58%
鼎捷数智 300378 23.17 836.44 3.55%
奥比中光 688322 5.91 771.04 3.27%
卓易信息 688258 6.00 710.86 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 54.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93 39.64%
金融业 0.02 0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
易点天下 301171 25.49 1170.76 5.87%
海光信息 688041 5.33 1121.53 5.62%
恺英网络 002517 56.59 1001.64 5.02%
芯原股份 688521 4.46 901.39 4.52%
鼎捷数智 300378 23.17 857.29 4.29%
兆易创新 603986 3.53 840.49 4.21%
北方华创 002371 1.83 817.34 4.09%
金山办公 688111 3.25 758.44 3.80%
汉得信息 300170 38.15 728.66 3.65%
合合信息 688615 4.16 706.69 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.03 51.71%
制造业 0.83 41.44%
金融业 0.01 0.74%
采矿业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.80 182.24 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 182.24 0.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%