资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18760.32 93.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1175.81 5.87%
其他资产 81.02 0.40%
资产总值:20017.15万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
易点天下 301171 25.49 1170.76 5.87%
海光信息 688041 5.33 1121.53 5.62%
恺英网络 002517 56.59 1001.64 5.02%
芯原股份 688521 4.46 901.39 4.52%
鼎捷数智 300378 23.17 857.29 4.29%
兆易创新 603986 3.53 840.49 4.21%
北方华创 002371 1.83 817.34 4.09%
金山办公 688111 3.25 758.44 3.80%
汉得信息 300170 38.15 728.66 3.65%
合合信息 688615 4.16 706.69 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.03 51.71%
制造业 0.83 41.44%
金融业 0.01 0.74%
采矿业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 56.59 1237.62 5.22%
合合信息 688615 5.18 1179.41 4.97%
海光信息 688041 5.11 1146.62 4.83%
易点天下 301171 26.41 1069.61 4.51%
鼎捷数智 300378 23.17 1048.67 4.42%
金山办公 688111 3.25 997.15 4.20%
三花智控 002050 15.29 845.69 3.57%
福昕软件 688095 9.48 846.65 3.57%
北方华创 002371 1.83 839.43 3.54%
芯动联科 688582 12.17 804.81 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.24 52.31%
制造业 0.98 41.18%
金融业 0.02 1.03%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.80 182.24 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 182.24 0.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%