资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22427.94 92.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1340.62 5.53%
其他资产 494.63 2.04%
资产总值:24263.20万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 56.59 1237.62 5.22%
合合信息 688615 5.18 1179.41 4.97%
海光信息 688041 5.11 1146.62 4.83%
易点天下 301171 26.41 1069.61 4.51%
鼎捷数智 300378 23.17 1048.67 4.42%
金山办公 688111 3.25 997.15 4.20%
福昕软件 688095 9.48 846.65 3.57%
三花智控 002050 15.29 845.69 3.57%
北方华创 002371 1.83 839.43 3.54%
芯动联科 688582 12.17 804.81 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.24 52.31%
制造业 0.98 41.18%
金融业 0.02 1.03%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 56.59 1589.05 5.80%
海光信息 688041 5.42 1368.59 5.00%
易点天下 301171 39.01 1346.63 4.92%
鼎捷数智 300378 23.17 1291.73 4.72%
金山办公 688111 3.18 1005.17 3.67%
芯动联科 688582 12.17 933.12 3.41%
芯原股份 688521 4.78 875.29 3.20%
兆易创新 603986 3.53 752.95 2.75%
安集科技 688019 3.17 724.41 2.65%
赛意信息 300687 25.73 725.59 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.47 53.73%
制造业 1.02 37.10%
金融业 0.06 2.09%
租赁和商务服务业 0.04 1.37%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.80 182.24 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 182.24 0.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%