我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-33.49 |
-321.68 |
-216.29 |
-4470.50 |
-1556.14 |
| 本期利润(万元) |
1492.26 |
1293.09 |
644.02 |
-4375.68 |
-1363.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.07 |
0.04 |
-0.24 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
-15.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-186.13 |
0.00 |
127.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25778.70 |
24426.49 |
24355.62 |
24048.79 |
25729.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.42 |
1.38 |
1.34 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
-15.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.90 |
0.00 |
34.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9051.69 |
16949.03 |
12982.08 |
28002.63 |
12628.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
15306.45 |
9241.12 |
14084.15 |
9014.20 |
25489.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
15306.45 |
9139.17 |
13983.04 |
9014.20 |
25489.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
101.94 |
101.11 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.02 |
24.84 |
35.76 |
39.31 |
45.46 |
| 应付托管费(万元) |
4.00 |
4.14 |
5.96 |
6.55 |
7.58 |
| 资产总计(万元) |
24519.49 |
26346.53 |
27151.40 |
37064.89 |
38172.84 |
| 负债合计(万元) |
93.00 |
2297.74 |
193.42 |
7086.96 |
3291.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
24426.49 |
24048.79 |
26957.98 |
29977.93 |
34881.68 |
| 未分配利润(万元) |
7215.74 |
6174.80 |
8863.61 |
11173.40 |
15329.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.53 |
48.87 |
14.34 |
75.78 |
65.03 |
| 投资收益(万元) |
-167.22 |
-4046.18 |
-1419.06 |
-6888.12 |
-3512.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1614.77 |
94.82 |
-72.76 |
-846.61 |
-969.72 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
4.78 |
3.57 |
17.33 |
12.42 |
| 收入合计(万元) |
1471.84 |
-3897.72 |
-1473.91 |
-7641.62 |
-4404.75 |
| 管理人报酬(万元) |
144.16 |
390.77 |
225.50 |
552.26 |
299.91 |
| 托管费(万元) |
24.03 |
65.13 |
37.58 |
92.04 |
49.99 |
| 其它费用(万元) |
10.55 |
22.07 |
11.35 |
20.85 |
10.41 |
| 费用合计(万元) |
178.74 |
477.97 |
274.44 |
665.16 |
360.30 |
| 利润总额(万元) |
1293.09 |
-4375.68 |
-1748.35 |
-8306.78 |
-4765.06 |
| 净利润(万元) |
1293.09 |
-4375.68 |
-1748.35 |
-8306.78 |
-4765.06 |
