财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1578.57 |
654.03 |
3441.04 |
2663.25 |
216.63 |
| 本期利润(万元) |
5741.23 |
-1417.32 |
4272.66 |
8039.33 |
-1497.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
-0.11 |
0.27 |
0.51 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.58 |
0.00 |
18.02 |
0.00 |
-6.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3738.24 |
0.00 |
2961.58 |
0.00 |
117.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23481.44 |
19913.05 |
23717.54 |
27381.13 |
22366.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.18 |
1.58 |
1.72 |
1.87 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
26.62 |
0.00 |
18.08 |
0.00 |
-6.32 |
| 累计净值增长率(%) |
117.54 |
0.00 |
71.80 |
0.00 |
36.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1334.08 |
1329.62 |
1187.00 |
4189.58 |
9051.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
22344.02 |
22427.94 |
21254.53 |
17972.64 |
15306.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
22344.02 |
22427.94 |
20992.20 |
17972.64 |
15306.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
262.33 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.79 |
23.54 |
21.13 |
25.67 |
24.02 |
| 应付托管费(万元) |
3.63 |
3.92 |
3.52 |
4.28 |
4.00 |
| 资产总计(万元) |
23784.52 |
24263.20 |
22482.58 |
24428.44 |
24519.49 |
| 负债合计(万元) |
207.97 |
545.66 |
115.70 |
135.17 |
93.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
23576.55 |
23717.54 |
22366.88 |
24293.27 |
24426.49 |
| 未分配利润(万元) |
12738.96 |
9911.79 |
5957.79 |
7597.41 |
7215.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.43 |
9.05 |
6.68 |
38.39 |
23.53 |
| 投资收益(万元) |
1744.81 |
3774.61 |
376.60 |
87.57 |
-167.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4169.90 |
831.62 |
-1713.76 |
2168.86 |
1614.77 |
| 其它收入(万元) |
6.60 |
8.08 |
1.86 |
2.59 |
0.75 |
| 收入合计(万元) |
5923.74 |
4623.36 |
-1328.62 |
2297.41 |
1471.84 |
| 管理人报酬(万元) |
139.38 |
285.18 |
136.59 |
292.46 |
144.16 |
| 托管费(万元) |
23.23 |
47.53 |
22.76 |
48.74 |
24.03 |
| 其它费用(万元) |
8.63 |
17.98 |
9.15 |
18.11 |
10.55 |
| 费用合计(万元) |
171.26 |
350.69 |
168.51 |
359.32 |
178.74 |
| 利润总额(万元) |
5752.47 |
4272.66 |
-1497.13 |
1938.09 |
1293.09 |
| 净利润(万元) |
5752.47 |
4272.66 |
-1497.13 |
1938.09 |
1293.09 |
