资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45006.87 91.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3863.48 7.88%
其他资产 160.73 0.33%
资产总值:49031.08万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 33.00 4288.68 8.90%
中际旭创 300308 5.18 4187.72 8.70%
深南电路 002916 10.00 3730.10 7.75%
锐捷网络 301165 23.00 2317.02 4.81%
天孚通信 300394 8.76 2285.39 4.75%
长鑫科技 688825 41.00 2246.61 4.66%
光库科技 300620 8.00 2163.84 4.49%
光迅科技 002281 13.00 2143.44 4.45%
方正科技 600601 158.00 2085.60 4.33%
燕东微 688172 46.00 1951.84 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.01 83.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 5.62%
建筑业 0.17 3.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.64%
金融业 0.01 0.18%
房地产业 0.01 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 16.39 7503.38 9.96%
生益科技 600183 40.00 6936.00 9.21%
中际旭创 300308 5.30 6731.00 8.93%
北方华创 002371 5.00 4422.80 5.87%
锐捷网络 301165 53.00 4263.85 5.66%
海光信息 688041 11.31 4187.69 5.56%
长飞光纤 601869 7.50 4094.25 5.43%
华工科技 000988 21.80 4024.50 5.34%
华虹宏力 688347 11.80 3968.34 5.27%
光迅科技 002281 15.00 3854.10 5.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.45 85.67%
建筑业 0.35 4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 3.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 1.80 182.71 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 182.71 0.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%