我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1583.75 |
-2787.94 |
-3306.51 |
-9512.03 |
-7103.80 |
| 本期利润(万元) |
2088.90 |
1810.42 |
2135.75 |
-9245.89 |
-13180.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
-0.09 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
-22.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-68147.01 |
0.00 |
-72283.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34571.18 |
32590.36 |
33680.93 |
31853.65 |
35910.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.34 |
0.32 |
0.33 |
0.31 |
0.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
-23.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-67.60 |
0.00 |
-69.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4727.87 |
2655.28 |
8837.53 |
4771.26 |
3617.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
28552.05 |
28031.24 |
38749.97 |
34513.44 |
51883.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
28552.05 |
28031.24 |
38749.97 |
34513.44 |
51883.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.13 |
33.86 |
59.53 |
54.50 |
65.33 |
| 应付托管费(万元) |
5.35 |
5.64 |
9.92 |
9.08 |
10.89 |
| 资产总计(万元) |
33574.59 |
32219.22 |
48069.87 |
41659.83 |
55886.96 |
| 负债合计(万元) |
984.23 |
365.57 |
1164.51 |
1258.28 |
941.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
32590.36 |
31853.65 |
46905.36 |
40401.55 |
54945.46 |
| 未分配利润(万元) |
-68147.01 |
-72283.58 |
-51201.76 |
-60793.54 |
-44145.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.45 |
64.80 |
32.20 |
64.28 |
35.13 |
| 投资收益(万元) |
-2585.15 |
-8906.49 |
1466.78 |
-13379.06 |
-8433.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4598.36 |
266.13 |
7066.48 |
-9529.82 |
538.79 |
| 其它收入(万元) |
7.03 |
24.05 |
17.97 |
13.76 |
7.33 |
| 收入合计(万元) |
2044.70 |
-8551.50 |
8583.43 |
-22830.84 |
-7851.93 |
| 管理人报酬(万元) |
192.02 |
576.82 |
333.38 |
751.16 |
383.59 |
| 托管费(万元) |
32.00 |
96.14 |
55.56 |
125.19 |
63.93 |
| 其它费用(万元) |
10.25 |
21.44 |
10.70 |
21.76 |
11.02 |
| 费用合计(万元) |
234.28 |
694.39 |
399.64 |
898.11 |
458.55 |
| 利润总额(万元) |
1810.42 |
-9245.89 |
8183.80 |
-23728.95 |
-8310.47 |
| 净利润(万元) |
1810.42 |
-9245.89 |
8183.80 |
-23728.95 |
-8310.47 |
