财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17050.35 |
4485.63 |
13999.33 |
6171.17 |
4317.18 |
| 本期利润(万元) |
39001.18 |
-2101.94 |
25543.12 |
18303.13 |
2925.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
-0.03 |
0.28 |
0.20 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
65.91 |
0.00 |
58.65 |
0.00 |
7.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-13820.91 |
0.00 |
-37676.54 |
0.00 |
-54787.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.22 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.59 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75337.85 |
49109.79 |
54554.12 |
54022.95 |
38638.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
0.64 |
0.67 |
0.62 |
0.41 |
| 本期净值增长率(%) |
82.19 |
0.00 |
73.96 |
0.00 |
7.81 |
| 累计净值增长率(%) |
21.70 |
0.00 |
-33.20 |
0.00 |
-58.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5375.44 |
3308.50 |
2247.85 |
2529.48 |
4727.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
70731.30 |
50542.72 |
35954.89 |
34480.60 |
28552.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
70731.30 |
50542.72 |
35954.89 |
34480.60 |
28552.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.24 |
54.71 |
36.34 |
40.36 |
32.13 |
| 应付托管费(万元) |
11.71 |
9.12 |
6.06 |
6.73 |
5.35 |
| 资产总计(万元) |
77067.22 |
55417.50 |
38918.33 |
38777.27 |
33574.59 |
| 负债合计(万元) |
1729.36 |
863.38 |
279.64 |
272.35 |
984.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
75337.85 |
54554.12 |
38638.70 |
38504.92 |
32590.36 |
| 未分配利润(万元) |
13434.23 |
-27167.96 |
-54787.29 |
-61805.08 |
-68147.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.76 |
16.59 |
10.20 |
47.47 |
24.45 |
| 投资收益(万元) |
17409.32 |
14571.31 |
4568.33 |
985.39 |
-2585.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21950.83 |
11543.79 |
-1391.77 |
7246.35 |
4598.36 |
| 其它收入(万元) |
51.83 |
39.17 |
9.72 |
19.60 |
7.03 |
| 收入合计(万元) |
39419.74 |
26170.87 |
3196.48 |
8298.81 |
2044.70 |
| 管理人报酬(万元) |
350.06 |
521.68 |
223.90 |
399.29 |
192.02 |
| 托管费(万元) |
58.34 |
86.95 |
37.32 |
66.55 |
32.00 |
| 其它费用(万元) |
10.15 |
19.13 |
9.85 |
20.23 |
10.25 |
| 费用合计(万元) |
418.55 |
627.75 |
271.07 |
486.07 |
234.28 |
| 利润总额(万元) |
39001.18 |
25543.12 |
2925.40 |
7812.74 |
1810.42 |
| 净利润(万元) |
39001.18 |
25543.12 |
2925.40 |
7812.74 |
1810.42 |
