长盛量化红利混合A(080005)_资产配置

长盛量化红利混合A080005CHANGSHENG QUANTITATIVE DIVIDEND STRATEGY STOCK FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	133300.03	83.63%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	24546.69	15.40%
其他资产	1553.49	0.97%

资产总值：159400.21万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	151.90	4189.40	2.41%
格力电器	000651	78.51	3763.77	2.17%
中国建筑	601668	593.21	3666.04	2.11%
中国神华	601088	83.93	3659.22	2.11%
国电电力	600795	662.27	3622.62	2.09%
唐山港	601000	686.93	3551.42	2.04%
皖通高速	600012	203.93	3344.45	1.93%
山东高速	600350	344.49	3172.75	1.83%
上港集团	600018	466.00	3029.00	1.74%
中国太保	601601	77.06	3013.05	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.46	19.95%
交通运输、仓储和邮政业	2.05	11.80%
制造业	2.00	11.54%
采矿业	1.48	8.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.45	8.34%
建筑业	1.42	8.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	3.92%
文化、体育和娱乐业	0.53	3.05%
房地产业	0.26	1.49%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	33.52	1487.15	1.89%
国电电力	600795	210.35	1260.00	1.60%
陕西煤业	601225	47.37	1220.72	1.55%
雅戈尔	600177	162.83	1159.35	1.47%
海澜之家	600398	119.24	1101.78	1.40%
南钢股份	600282	219.44	1092.81	1.39%
格力电器	000651	27.79	1089.92	1.39%
唐山港	601000	230.23	1082.08	1.38%
山东高速	600350	121.22	1072.80	1.36%
中国石油	601857	100.93	1041.60	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.10	13.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.07	13.62%
采矿业	0.94	11.93%
制造业	0.82	10.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.62	7.91%
建筑业	0.53	6.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	2.84%
文化、体育和娱乐业	0.21	2.67%
房地产业	0.01	0.14%
租赁和商务服务业	0.01	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南钢股份	600282	186.31	877.52	1.91%
华能国际	600011	86.84	814.56	1.77%
中国石化	600028	125.12	799.52	1.74%
中国神华	601088	20.23	790.68	1.72%
格力电器	000651	20.10	790.13	1.72%
陕西煤业	601225	30.39	762.49	1.66%
申能股份	600642	93.84	742.27	1.61%
中国石油	601857	68.70	678.76	1.47%
中联重科	000157	80.12	657.79	1.43%
大秦铁路	601006	87.87	646.72	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	16.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.67	14.62%
采矿业	0.59	12.72%
金融业	0.55	11.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	6.85%
文化、体育和娱乐业	0.19	4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.05%
建筑业	0.06	1.25%
批发和零售业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	19.79	620.42	2.62%
宁沪高速	600377	54.97	563.44	2.38%
华能水电	600025	63.81	550.68	2.33%
山东高速	600350	74.44	516.61	2.18%
川投能源	600674	34.07	515.14	2.18%
中国石化	600028	91.36	509.79	2.16%
长江电力	600900	20.59	480.57	2.03%
皖通高速	600012	43.45	478.82	2.02%
盘江股份	600395	75.53	466.02	1.97%
大秦铁路	601006	61.86	446.01	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.51	21.36%
金融业	0.34	14.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	12.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	12.04%
制造业	0.24	10.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.35%
建筑业	0.04	1.67%
房地产业	0.01	0.32%
批发和零售业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	12.30	1253.90	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1253.90	5.30%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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