我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-1897.32 |
2599.04 |
899.51 |
133.43 |
199.26 |
本期利润(万元) |
8130.40 |
4510.06 |
2868.82 |
327.31 |
369.72 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.31 |
0.24 |
0.04 |
0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.55 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35469.30 |
0.00 |
13755.38 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
125746.17 |
55695.55 |
42411.33 |
23609.06 |
23045.24 |
期末基金份额净值(元) |
2.93 |
2.75 |
2.65 |
2.40 |
2.47 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.92 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
418.18 |
0.00 |
350.89 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
20160.48 |
939.45 |
117.93 |
5446.48 |
2430.22 |
交易性金融资产(万元) |
55343.14 |
18997.63 |
14962.16 |
12065.82 |
14172.67 |
其中:股票投资(万元) |
55343.14 |
17743.73 |
13718.51 |
12065.82 |
14172.67 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
1253.90 |
1243.65 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
63.20 |
23.96 |
25.27 |
22.51 |
26.40 |
应付托管费(万元) |
10.53 |
3.99 |
4.21 |
3.75 |
4.40 |
资产总计(万元) |
79454.55 |
23835.98 |
20523.69 |
17559.39 |
20815.16 |
负债合计(万元) |
782.53 |
183.86 |
155.70 |
1003.54 |
115.02 |
所有者权益合计(万元) |
78672.02 |
23652.12 |
20367.98 |
16555.85 |
20700.14 |
未分配利润(万元) |
50085.66 |
13780.47 |
11983.60 |
9404.55 |
12000.16 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
52.84 |
72.59 |
38.33 |
26.75 |
14.91 |
投资收益(万元) |
3152.72 |
409.03 |
804.03 |
-928.61 |
-417.04 |
公允价值变动收益(万元) |
1996.71 |
193.87 |
31.58 |
-767.24 |
-916.50 |
其它收入(万元) |
40.13 |
6.46 |
5.38 |
18.09 |
13.17 |
收入合计(万元) |
5242.39 |
681.95 |
879.32 |
-1651.01 |
-1305.46 |
管理人报酬(万元) |
262.56 |
286.78 |
145.88 |
321.86 |
178.59 |
托管费(万元) |
43.76 |
47.80 |
24.31 |
53.64 |
29.77 |
其它费用(万元) |
10.06 |
20.11 |
10.02 |
20.21 |
10.04 |
费用合计(万元) |
326.65 |
354.68 |
180.22 |
395.71 |
218.40 |
利润总额(万元) |
4915.74 |
327.26 |
699.11 |
-2046.71 |
-1523.86 |
净利润(万元) |
4915.74 |
327.26 |
699.11 |
-2046.71 |
-1523.86 |