我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1897.32 2599.04 899.51 133.43 199.26
本期利润(万元) 8130.40 4510.06 2868.82 327.31 369.72
加权平均份额本期利润(元) 0.24 0.31 0.24 0.04 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 11.55 0.00 1.57 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 35469.30 0.00 13755.38 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.75 0.00 1.40 0.00
期末基金资产净值(万元) 125746.17 55695.55 42411.33 23609.06 23045.24
期末基金份额净值(元) 2.93 2.75 2.65 2.40 2.47
本期净值增长率(%) 0.00 14.92 0.00 3.50 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 418.18 0.00 350.89 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 20160.48 939.45 117.93 5446.48 2430.22
交易性金融资产(万元) 55343.14 18997.63 14962.16 12065.82 14172.67
其中:股票投资(万元) 55343.14 17743.73 13718.51 12065.82 14172.67
其中:债券投资(万元) 0.00 1253.90 1243.65 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 63.20 23.96 25.27 22.51 26.40
应付托管费(万元) 10.53 3.99 4.21 3.75 4.40
资产总计(万元) 79454.55 23835.98 20523.69 17559.39 20815.16
负债合计(万元) 782.53 183.86 155.70 1003.54 115.02
所有者权益合计(万元) 78672.02 23652.12 20367.98 16555.85 20700.14
未分配利润(万元) 50085.66 13780.47 11983.60 9404.55 12000.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 52.84 72.59 38.33 26.75 14.91
投资收益(万元) 3152.72 409.03 804.03 -928.61 -417.04
公允价值变动收益(万元) 1996.71 193.87 31.58 -767.24 -916.50
其它收入(万元) 40.13 6.46 5.38 18.09 13.17
收入合计(万元) 5242.39 681.95 879.32 -1651.01 -1305.46
管理人报酬(万元) 262.56 286.78 145.88 321.86 178.59
托管费(万元) 43.76 47.80 24.31 53.64 29.77
其它费用(万元) 10.06 20.11 10.02 20.21 10.04
费用合计(万元) 326.65 354.68 180.22 395.71 218.40
利润总额(万元) 4915.74 327.26 699.11 -2046.71 -1523.86
净利润(万元) 4915.74 327.26 699.11 -2046.71 -1523.86