资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 99023.34 89.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8171.32 7.41%
其他资产 3059.87 2.78%
资产总值:110254.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 16.00 9712.00 9.26%
中际旭创 300308 7.28 9245.60 8.81%
天孚通信 300394 25.20 7627.54 7.27%
罗曼股份 605289 45.90 6655.50 6.34%
东山精密 002384 21.00 5509.35 5.25%
光迅科技 002281 20.00 5138.80 4.90%
长光华芯 688048 10.00 5022.26 4.79%
永鼎股份 600105 73.00 4926.04 4.69%
仕佳光子 688313 25.80 4763.97 4.54%
中天科技 600522 71.80 4356.82 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.93 85.13%
建筑业 0.67 6.34%
批发和零售业 0.30 2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 15.30 4614.48 9.64%
中际旭创 300308 7.80 4441.40 9.28%
罗博特科 300757 11.18 4255.22 8.89%
新易盛 300502 8.50 3764.14 7.86%
罗曼股份 605289 33.00 3124.77 6.53%
长光华芯 688048 12.50 2575.00 5.38%
长飞光纤 601869 8.00 2475.92 5.17%
中石科技 300684 50.00 2387.00 4.99%
东山精密 002384 23.00 2375.90 4.96%
环旭电子 601231 70.00 2310.00 4.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.08 85.16%
建筑业 0.31 6.53%
采矿业 0.13 2.62%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.18 18.30 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18.30 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%