资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59848.81 91.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5135.34 7.88%
其他资产 188.89 0.29%
资产总值:65173.04万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 23.80 6206.33 9.74%
新易盛 300502 13.80 5368.20 8.42%
中际旭创 300308 6.30 5093.17 7.99%
寒武纪 688256 4.60 4641.45 7.28%
罗曼股份 605289 43.00 4044.15 6.35%
太辰光 300570 17.00 3609.95 5.67%
东山精密 002384 21.30 3565.62 5.60%
仕佳光子 688313 21.00 3244.25 5.09%
剑桥科技 603083 15.10 3102.30 4.87%
蘅东光 920045 5.80 2975.76 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.09 79.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 7.65%
建筑业 0.40 6.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 16.00 9712.00 9.26%
中际旭创 300308 7.28 9245.60 8.81%
天孚通信 300394 25.20 7627.54 7.27%
罗曼股份 605289 45.90 6655.50 6.34%
东山精密 002384 21.00 5509.35 5.25%
光迅科技 002281 20.00 5138.80 4.90%
长光华芯 688048 10.00 5022.26 4.79%
永鼎股份 600105 73.00 4926.04 4.69%
仕佳光子 688313 25.80 4763.97 4.54%
中天科技 600522 71.80 4356.82 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.93 85.13%
建筑业 0.67 6.34%
批发和零售业 0.30 2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.18 18.30 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18.30 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%