资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38713.37 90.54%
债券 18.30 0.04%
银行存款和结算备付金 2915.10 6.82%
其他资产 1112.10 2.60%
资产总值:42758.86万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 6.81 4154.10 9.94%
新易盛 300502 9.28 3998.57 9.57%
寒武纪 688256 2.59 3508.03 8.40%
天孚通信 300394 16.30 3309.39 7.92%
罗曼股份 605289 35.00 2301.60 5.51%
中石科技 300684 43.80 2155.84 5.16%
胜宏科技 300476 7.18 2064.82 4.94%
仕佳光子 688313 23.01 2042.53 4.89%
长芯博创 300548 14.38 2042.13 4.89%
东山精密 002384 23.80 2014.67 4.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.10 74.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 8.40%
建筑业 0.23 5.51%
批发和零售业 0.19 4.50%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 10.53 3851.56 8.31%
中际旭创 300308 9.23 3725.97 8.04%
浙江荣泰 603119 33.00 3715.14 8.02%
天孚通信 300394 21.10 3540.58 7.64%
寒武纪 688256 2.59 3428.97 7.40%
罗曼股份 605289 37.30 2722.53 5.88%
工业富联 601138 35.00 2310.35 4.99%
胜宏科技 300476 8.00 2284.00 4.93%
仕佳光子 688313 31.81 2267.81 4.90%
芯原股份 688521 11.80 2159.40 4.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.51 75.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 12.50%
建筑业 0.27 5.88%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.18 18.30 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18.30 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%