财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4864.21 2402.20 244.19 710.46 367.97
本期利润(万元) 11034.52 7867.49 255.87 13.31 1659.34
加权平均份额本期利润(元) 1.35 1.06 0.03 0.00 0.38
加权平均净值利润率(%) 66.07 0.00 2.02 0.00 32.10
期末可供分配利润(万元) 9741.78 0.00 4418.43 0.00 2938.67
期末可供分配份额利润(元) 1.12 0.00 0.52 0.00 0.46
期末基金资产净值(万元) 26514.86 27596.70 13336.72 13568.72 9409.81
期末基金份额净值(元) 3.04 2.73 1.56 1.53 1.47
本期净值增长率(%) 106.58 0.00 6.16 0.00 39.23
累计净值增长率(%) 363.81 0.00 138.35 0.00 124.52
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2807.63 1277.46 1557.55 743.66 854.07
交易性金融资产(万元) 38731.67 17649.57 15582.05 7290.75 4023.05
其中:股票投资(万元) 38713.37 17649.57 15582.05 7290.75 4023.05
其中:债券投资(万元) 18.30 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 40.75 18.38 19.22 8.70 3.76
应付托管费(万元) 6.79 3.06 3.20 1.45 0.63
资产总计(万元) 42758.86 19373.31 18367.02 8281.87 5287.98
负债合计(万元) 979.99 734.29 1571.16 567.59 53.81
所有者权益合计(万元) 41778.87 18639.02 16795.86 7714.28 5234.17
未分配利润(万元) 27970.48 6675.72 5346.02 864.62 284.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.57 2.97 3.89 1.34 1.86
投资收益(万元) 7650.13 524.84 1042.05 -685.35 -1057.07
公允价值变动收益(万元) 8852.65 -146.05 1976.36 726.21 237.71
其它收入(万元) 297.86 109.83 176.70 42.77 9.35
收入合计(万元) 16808.21 491.59 3199.01 84.98 -808.15
管理人报酬(万元) 313.99 116.42 115.73 33.48 56.06
托管费(万元) 52.33 19.40 19.29 5.58 9.34
其它费用(万元) 17.69 8.10 9.73 6.09 12.24
费用合计(万元) 440.74 164.52 171.99 50.32 77.89
利润总额(万元) 16367.47 327.07 3027.01 34.66 -886.04
净利润(万元) 16367.47 327.07 3027.01 34.66 -886.04