财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 6022.39 377.65 4864.21 2402.20 244.19
本期利润(万元) 21102.37 463.29 11034.52 7867.49 255.87
加权平均份额本期利润(元) 2.44 0.06 1.35 1.06 0.03
加权平均净值利润率(%) 62.11 0.00 66.07 0.00 2.02
期末可供分配利润(万元) 18175.27 0.00 9741.78 0.00 4418.43
期末可供分配份额利润(元) 1.79 0.00 1.12 0.00 0.52
期末基金资产净值(万元) 55522.97 25091.30 26514.86 27596.70 13336.72
期末基金份额净值(元) 5.47 3.07 3.04 2.73 1.56
本期净值增长率(%) 79.71 0.00 106.58 0.00 6.16
累计净值增长率(%) 733.54 0.00 363.81 0.00 138.35
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 7820.06 2807.63 1277.46 1557.55 743.66
交易性金融资产(万元) 99023.34 38731.67 17649.57 15582.05 7290.75
其中:股票投资(万元) 99023.34 38713.37 17649.57 15582.05 7290.75
其中:债券投资(万元) 0.00 18.30 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 90.52 40.75 18.38 19.22 8.70
应付托管费(万元) 15.09 6.79 3.06 3.20 1.45
资产总计(万元) 110254.53 42758.86 19373.31 18367.02 8281.87
负债合计(万元) 5329.03 979.99 734.29 1571.16 567.59
所有者权益合计(万元) 104925.50 41778.87 18639.02 16795.86 7714.28
未分配利润(万元) 85572.20 27970.48 6675.72 5346.02 864.62
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 8.64 7.57 2.97 3.89 1.34
投资收益(万元) 11830.81 7650.13 524.84 1042.05 -685.35
公允价值变动收益(万元) 28820.28 8852.65 -146.05 1976.36 726.21
其它收入(万元) 261.05 297.86 109.83 176.70 42.77
收入合计(万元) 40920.79 16808.21 491.59 3199.01 84.98
管理人报酬(万元) 384.28 313.99 116.42 115.73 33.48
托管费(万元) 64.05 52.33 19.40 19.29 5.58
其它费用(万元) 9.23 17.69 8.10 9.73 6.09
费用合计(万元) 549.19 440.74 164.52 171.99 50.32
利润总额(万元) 40371.60 16367.47 327.07 3027.01 34.66
净利润(万元) 40371.60 16367.47 327.07 3027.01 34.66