我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-313.96 |
-1107.55 |
-753.18 |
-2.40 |
-82.21 |
| 本期利润(万元) |
130.33 |
-872.63 |
-1502.12 |
1064.64 |
785.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.31 |
-0.48 |
0.42 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.08 |
0.00 |
26.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
277.50 |
0.00 |
2161.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4214.69 |
5096.60 |
5049.25 |
5132.21 |
3962.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.06 |
1.22 |
1.73 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.02 |
0.00 |
32.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.26 |
0.00 |
163.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
854.07 |
312.74 |
445.89 |
543.30 |
342.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
4023.05 |
4790.28 |
2811.26 |
3759.24 |
3875.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
4023.05 |
4790.28 |
2811.26 |
3759.24 |
3875.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.76 |
6.16 |
4.33 |
4.87 |
6.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
1.03 |
0.72 |
0.81 |
1.15 |
| 资产总计(万元) |
5287.98 |
5301.28 |
3312.87 |
4337.98 |
5547.81 |
| 负债合计(万元) |
53.81 |
169.06 |
37.66 |
228.51 |
91.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
5234.17 |
5132.21 |
3275.21 |
4109.47 |
5455.88 |
| 未分配利润(万元) |
284.64 |
2161.08 |
767.25 |
1519.33 |
2746.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.86 |
0.79 |
1.63 |
0.89 |
1.64 |
| 投资收益(万元) |
-1057.07 |
34.89 |
-914.11 |
-770.54 |
1563.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
237.71 |
1067.03 |
-842.12 |
-332.99 |
-181.76 |
| 其它收入(万元) |
9.35 |
2.53 |
2.33 |
1.54 |
19.02 |
| 收入合计(万元) |
-808.15 |
1105.24 |
-1752.26 |
-1101.10 |
1402.10 |
| 管理人报酬(万元) |
56.06 |
29.61 |
59.95 |
31.37 |
72.24 |
| 托管费(万元) |
9.34 |
4.94 |
9.99 |
5.23 |
12.04 |
| 其它费用(万元) |
12.24 |
6.06 |
15.22 |
7.57 |
12.29 |
| 费用合计(万元) |
77.89 |
40.61 |
85.16 |
44.17 |
184.36 |
| 利润总额(万元) |
-886.04 |
1064.64 |
-1837.42 |
-1145.27 |
1217.74 |
| 净利润(万元) |
-886.04 |
1064.64 |
-1837.42 |
-1145.27 |
1217.74 |
