资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7506.46 73.85%
债券 1544.11 15.19%
银行存款和结算备付金 353.35 3.48%
其他资产 760.46 7.48%
资产总值:10164.38万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 76.73 514.09 4.73%
长江电力 600900 15.01 405.87 3.73%
中国移动 600941 3.44 322.64 2.97%
中国电信 601728 29.75 168.68 1.55%
泰凌微 688591 4.76 168.21 1.55%
中国核电 601985 18.14 164.17 1.51%
赛微微电 688325 1.32 158.17 1.46%
工商银行 601398 19.62 149.90 1.38%
中国联通 600050 31.39 139.69 1.29%
煜邦电力 688597 15.88 139.44 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 37.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 11.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 7.96%
金融业 0.09 7.84%
科学研究和技术服务业 0.03 3.10%
采矿业 0.01 1.32%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 13.90 377.94 3.55%
农业银行 601288 29.21 224.33 2.11%
株冶集团 600961 13.14 211.55 1.99%
泰凌微 688591 4.98 212.09 1.99%
中色股份 000758 27.98 185.79 1.75%
海泰新光 688677 4.32 186.54 1.75%
中国联通 600050 31.39 160.40 1.51%
中国化学 601117 21.13 159.11 1.50%
灿芯股份 688691 1.56 159.48 1.50%
中国核电 601985 18.14 156.91 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 38.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 10.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 7.83%
采矿业 0.04 4.09%
金融业 0.02 2.30%
建筑业 0.02 1.50%
科学研究和技术服务业 0.01 1.40%
农、林、牧、渔业 0.01 0.67%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 13.00 1319.97 12.14%
25国债08 1.90 192.52 1.77%
25国债19 0.30 30.23 0.28%
上26转债 0.01 1.40 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1319.97 12.14%
国家债券 222.75 2.05%
可转债 1.40 0.01%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%