资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7605.40 68.52%
债券 1876.95 16.91%
银行存款和结算备付金 182.18 1.64%
其他资产 1434.99 12.93%
资产总值:11099.51万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 18.91 500.55 4.33%
农业银行 601288 75.77 459.92 3.98%
中国移动 600941 5.16 444.43 3.84%
中国电信 601728 79.92 414.78 3.59%
工商银行 601398 50.55 357.39 3.09%
理工导航 688282 5.21 302.97 2.62%
桂冠电力 600236 33.55 294.57 2.55%
中国银行 601988 39.59 226.45 1.96%
卓易信息 688258 1.88 223.33 1.93%
厦门钨业 600549 2.61 222.37 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 27.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 16.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 11.87%
金融业 0.11 9.62%
采矿业 0.00 0.18%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 76.73 514.09 4.73%
长江电力 600900 15.01 405.87 3.73%
中国移动 600941 3.44 322.64 2.97%
中国电信 601728 29.75 168.68 1.55%
泰凌微 688591 4.76 168.21 1.55%
中国核电 601985 18.14 164.17 1.51%
赛微微电 688325 1.32 158.17 1.46%
工商银行 601398 19.62 149.90 1.38%
中国联通 600050 31.39 139.69 1.29%
煜邦电力 688597 15.88 139.44 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 37.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 11.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 7.96%
金融业 0.09 7.84%
科学研究和技术服务业 0.03 3.10%
采矿业 0.01 1.32%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 12.00 1215.44 10.51%
26农发11 6.00 602.91 5.21%
25国债19 0.30 30.31 0.26%
迪威转债 0.11 17.62 0.15%
斯达转债 0.03 8.32 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1818.35 15.73%
国家债券 30.31 0.26%
可转债 28.28 0.24%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%