我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-124.47 |
-593.13 |
-519.03 |
390.05 |
165.00 |
| 本期利润(万元) |
137.47 |
-379.34 |
-425.88 |
308.45 |
-157.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.07 |
-0.07 |
0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.01 |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1821.34 |
0.00 |
2201.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7776.79 |
7645.43 |
7599.54 |
8026.86 |
7993.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.31 |
1.30 |
1.38 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.72 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.53 |
0.00 |
47.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
135.64 |
35.27 |
96.21 |
97.92 |
161.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
8500.89 |
8570.51 |
7943.13 |
8448.04 |
13249.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
4469.59 |
5482.23 |
4889.23 |
4207.77 |
7989.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
4031.30 |
3088.29 |
3053.90 |
4240.27 |
5259.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.25 |
7.85 |
7.59 |
7.63 |
13.05 |
| 应付托管费(万元) |
1.45 |
1.57 |
1.90 |
1.91 |
3.26 |
| 资产总计(万元) |
8926.13 |
9281.43 |
9395.67 |
8969.31 |
16287.98 |
| 负债合计(万元) |
112.94 |
45.18 |
24.00 |
31.84 |
33.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
8813.19 |
9236.25 |
9371.67 |
8937.46 |
16254.87 |
| 未分配利润(万元) |
2490.29 |
2917.90 |
3061.95 |
2597.13 |
5164.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.52 |
26.11 |
13.39 |
38.42 |
26.95 |
| 投资收益(万元) |
-616.85 |
572.59 |
298.57 |
-671.34 |
-225.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
246.62 |
-92.55 |
270.28 |
-654.66 |
-576.65 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.27 |
0.03 |
0.13 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
-366.65 |
506.42 |
582.27 |
-1287.46 |
-775.17 |
| 管理人报酬(万元) |
43.35 |
92.10 |
45.54 |
127.93 |
79.88 |
| 托管费(万元) |
8.67 |
21.35 |
11.38 |
31.98 |
19.97 |
| 其它费用(万元) |
8.97 |
17.89 |
8.40 |
21.95 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
68.52 |
147.33 |
73.22 |
204.93 |
125.50 |
| 利润总额(万元) |
-435.17 |
359.09 |
509.05 |
-1492.38 |
-900.67 |
| 净利润(万元) |
-435.17 |
359.09 |
509.05 |
-1492.38 |
-900.67 |
