财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1179.02 |
642.18 |
1886.87 |
1163.18 |
89.52 |
| 本期利润(万元) |
772.70 |
183.28 |
1486.86 |
1000.21 |
315.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.03 |
0.25 |
0.17 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.72 |
0.00 |
17.69 |
0.00 |
4.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4335.80 |
0.00 |
3501.66 |
0.00 |
2211.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.73 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10279.17 |
9621.27 |
9360.83 |
9268.16 |
8129.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.63 |
1.60 |
1.57 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
8.26 |
0.00 |
18.99 |
0.00 |
4.02 |
| 累计净值增长率(%) |
85.17 |
0.00 |
71.04 |
0.00 |
49.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.24 |
117.26 |
11.71 |
340.54 |
135.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
9482.34 |
8572.51 |
7655.24 |
7117.37 |
8500.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
7605.40 |
7128.28 |
6425.83 |
4512.82 |
4469.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
1876.95 |
1444.23 |
1229.40 |
2604.55 |
4031.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.34 |
8.97 |
7.46 |
7.59 |
7.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
1.79 |
1.49 |
1.52 |
1.45 |
| 资产总计(万元) |
12199.51 |
10779.70 |
9324.97 |
9324.02 |
8926.13 |
| 负债合计(万元) |
638.08 |
139.58 |
20.54 |
336.46 |
112.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
11561.43 |
10640.12 |
9304.43 |
8987.56 |
8813.19 |
| 未分配利润(万元) |
5204.00 |
4333.29 |
3016.30 |
2680.37 |
2490.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.28 |
23.05 |
14.25 |
13.74 |
3.52 |
| 投资收益(万元) |
1413.82 |
2276.89 |
158.31 |
-601.25 |
-616.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-461.49 |
-452.70 |
259.09 |
488.55 |
246.62 |
| 其它收入(万元) |
0.98 |
0.55 |
0.03 |
0.40 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
962.59 |
1847.79 |
431.68 |
-98.56 |
-366.65 |
| 管理人报酬(万元) |
56.17 |
95.91 |
44.50 |
87.30 |
43.35 |
| 托管费(万元) |
11.23 |
19.18 |
8.90 |
17.46 |
8.67 |
| 其它费用(万元) |
9.44 |
18.92 |
7.90 |
15.03 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
86.77 |
150.80 |
69.05 |
134.93 |
68.52 |
| 利润总额(万元) |
875.82 |
1696.99 |
362.62 |
-233.50 |
-435.17 |
| 净利润(万元) |
875.82 |
1696.99 |
362.62 |
-233.50 |
-435.17 |
