我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3796.00 53.77%
债券 2404.48 34.06%
银行存款和结算备付金 358.03 5.07%
其他资产 500.64 7.09%
资产总值:7059.15万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙芯中科 688047 3.88 463.60 5.13%
伯特利 603596 6.24 305.46 3.38%
宁德时代 300750 0.93 234.26 2.59%
寒武纪 688256 0.68 196.95 2.18%
英维克 002837 7.29 189.69 2.10%
科博达 603786 3.01 184.42 2.04%
宁波银行 002142 6.40 164.48 1.82%
伟创电气 688698 5.40 159.75 1.77%
立讯精密 002475 3.55 154.28 1.71%
润泽科技 300442 4.77 152.83 1.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 36.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.19%
金融业 0.02 1.82%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙芯中科 688047 2.51 220.28 2.63%
伯特利 603596 4.91 191.15 2.29%
英维克 002837 5.90 126.20 1.51%
立讯精密 002475 2.39 93.95 1.12%
宁德时代 300750 0.51 91.82 1.10%
东方电缆 603606 1.73 84.44 1.01%
宁波银行 002142 3.77 83.17 0.99%
科博达 603786 1.00 64.15 0.77%
澜起科技 688008 1.09 62.53 0.75%
伟创电气 688698 2.29 61.73 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 19.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.75%
金融业 0.01 0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.64%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债01 10.00 1057.26 11.70%
24中原银行小微债01 7.00 698.51 7.73%
23国债24 3.80 388.39 4.30%
24广发银行永续债01 2.00 199.85 2.21%
24国债09 0.60 60.47 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1506.12 16.67%
金融债券 898.36 9.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%