资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4193.74 84.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 391.92 7.91%
其他资产 368.30 7.43%
资产总值:4953.96万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万祥科技 301180 2.58 31.14 0.69%
赞宇科技 002637 2.91 30.18 0.67%
万邦达 300055 5.26 30.25 0.67%
万憬能源 002700 4.68 29.67 0.66%
龙利得 300883 4.66 29.64 0.66%
信凯科技 001335 0.89 29.41 0.65%
能辉科技 301046 0.88 29.16 0.65%
森赫股份 301056 2.27 29.49 0.65%
东田微 301183 0.10 27.66 0.61%
同飞股份 300990 0.28 27.17 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 72.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.65%
建筑业 0.01 3.20%
批发和零售业 0.01 2.55%
采矿业 0.01 2.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.77%
农、林、牧、渔业 0.01 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.37%
住宿和餐饮业 0.00 0.92%
房地产业 0.00 0.90%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 0.19 64.87 1.25%
协创数据 300857 0.17 57.78 1.12%
光迅科技 002281 0.22 56.53 1.09%
华虹宏力 688347 0.16 53.44 1.03%
江波龙 301308 0.07 49.27 0.95%
杰瑞股份 002353 0.31 47.27 0.91%
厦门钨业 600549 0.54 46.01 0.89%
兴森科技 002436 0.85 43.31 0.84%
中钨高新 000657 0.45 43.07 0.83%
君正股份 300223 0.15 37.34 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 63.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.47%
金融业 0.02 4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.59%
建筑业 0.01 1.47%
采矿业 0.01 1.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.23%
租赁和商务服务业 0.01 1.14%
科学研究和技术服务业 0.01 1.08%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宝钛转债 0.23 23.10 0.45%
上26转债 0.00 0.26 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 23.56 0.46%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%