我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-44.94 |
-142.35 |
-117.95 |
-203.38 |
-123.99 |
| 本期利润(万元) |
589.99 |
-172.16 |
-136.27 |
-45.81 |
-537.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.69 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
397.49 |
0.00 |
503.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7921.66 |
7324.35 |
6358.74 |
6494.77 |
10402.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.06 |
1.06 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.45 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.89 |
0.00 |
40.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2471.85 |
80.23 |
354.58 |
1600.71 |
2795.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
2603.14 |
6649.29 |
15279.38 |
14409.34 |
31456.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
1955.30 |
1872.14 |
3730.43 |
4638.04 |
9508.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
647.84 |
4777.14 |
11548.95 |
9771.30 |
21948.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.81 |
3.83 |
5.90 |
8.51 |
15.18 |
| 应付托管费(万元) |
1.27 |
1.28 |
1.97 |
2.84 |
5.06 |
| 资产总计(万元) |
8378.99 |
7813.49 |
15638.61 |
17009.59 |
34560.87 |
| 负债合计(万元) |
15.31 |
247.63 |
3566.02 |
41.84 |
6319.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
8363.68 |
7565.86 |
12072.58 |
16967.75 |
28241.64 |
| 未分配利润(万元) |
444.25 |
577.74 |
1348.61 |
1402.11 |
4681.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.40 |
4.41 |
2.25 |
9.60 |
3.07 |
| 投资收益(万元) |
-133.60 |
-49.36 |
150.31 |
-376.03 |
-69.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-32.81 |
151.10 |
369.73 |
-1037.70 |
-269.32 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-160.01 |
106.18 |
522.31 |
-1404.10 |
-335.32 |
| 管理人报酬(万元) |
22.22 |
77.87 |
44.89 |
166.58 |
96.39 |
| 托管费(万元) |
7.41 |
25.96 |
14.96 |
55.53 |
32.13 |
| 其它费用(万元) |
8.82 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
39.48 |
172.18 |
85.80 |
363.83 |
207.79 |
| 利润总额(万元) |
-199.49 |
-66.00 |
436.51 |
-1767.93 |
-543.10 |
| 净利润(万元) |
-199.49 |
-66.00 |
436.51 |
-1767.93 |
-543.10 |
