财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.89 |
7.95 |
2346.18 |
870.66 |
470.31 |
| 本期利润(万元) |
23.68 |
-16.96 |
2260.21 |
2163.56 |
567.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.03 |
0.34 |
0.32 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.00 |
0.00 |
25.01 |
0.00 |
6.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
270.68 |
0.00 |
304.40 |
0.00 |
1584.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.57 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
756.70 |
768.17 |
851.63 |
9984.89 |
9487.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.52 |
1.56 |
1.61 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
3.17 |
0.00 |
28.76 |
0.00 |
6.24 |
| 累计净值增长率(%) |
107.87 |
0.00 |
101.48 |
0.00 |
66.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
337.61 |
20.73 |
1371.69 |
177.83 |
2471.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
4701.91 |
3465.71 |
9329.05 |
7560.08 |
2603.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
4678.34 |
818.66 |
8559.00 |
6078.39 |
1955.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
23.56 |
2647.06 |
770.05 |
1481.69 |
647.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.50 |
6.83 |
5.17 |
4.90 |
3.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
2.28 |
1.72 |
1.63 |
1.27 |
| 资产总计(万元) |
5459.31 |
4696.72 |
12135.74 |
10747.41 |
8378.99 |
| 负债合计(万元) |
285.87 |
36.67 |
1348.41 |
257.56 |
15.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
5173.43 |
4660.06 |
10787.33 |
10489.85 |
8363.68 |
| 未分配利润(万元) |
1911.44 |
1632.47 |
2374.78 |
1800.43 |
444.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.48 |
19.23 |
9.93 |
28.98 |
6.40 |
| 投资收益(万元) |
50.03 |
3104.36 |
571.77 |
493.22 |
-133.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
121.81 |
-396.66 |
109.79 |
545.35 |
-32.81 |
| 其它收入(万元) |
0.61 |
51.33 |
0.21 |
2.89 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
181.92 |
2778.26 |
691.70 |
1070.44 |
-160.01 |
| 管理人报酬(万元) |
14.69 |
66.21 |
31.73 |
48.82 |
22.22 |
| 托管费(万元) |
4.90 |
22.07 |
10.58 |
16.27 |
7.41 |
| 其它费用(万元) |
5.83 |
11.72 |
8.99 |
14.72 |
8.82 |
| 费用合计(万元) |
29.53 |
103.88 |
52.50 |
81.95 |
39.48 |
| 利润总额(万元) |
152.39 |
2674.37 |
639.20 |
988.49 |
-199.49 |
| 净利润(万元) |
152.39 |
2674.37 |
639.20 |
988.49 |
-199.49 |
