资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8796.16 90.05%
债券 800.90 8.20%
银行存款和结算备付金 168.34 1.72%
其他资产 2.60 0.03%
资产总值:9768.00万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙芯中科 688047 4.98 620.12 5.71%
紫金矿业 601899 25.58 463.51 4.26%
科博达 603786 7.67 460.97 4.24%
寒武纪 688256 0.74 458.28 4.22%
景旺电子 603228 12.88 442.81 4.07%
伯特利 603596 6.88 429.91 3.96%
恒立液压 601100 4.13 328.50 3.02%
美的集团 000333 3.97 311.64 2.87%
立讯精密 002475 6.79 277.64 2.55%
长江电力 600900 9.76 271.43 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 59.04%
采矿业 0.08 7.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 6.70%
金融业 0.06 5.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙芯中科 688047 3.85 509.90 4.86%
伯特利 603596 8.47 377.86 3.60%
美的集团 000333 3.97 298.62 2.85%
长江电力 600900 9.76 288.41 2.75%
宁德时代 300750 1.05 279.30 2.66%
恒立液压 601100 5.28 278.63 2.66%
科博达 603786 4.14 255.85 2.44%
立讯精密 002475 5.78 235.59 2.25%
农业银行 601288 39.12 208.90 1.99%
宇通客车 600066 7.70 203.13 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 44.99%
金融业 0.06 5.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.75%
批发和零售业 0.00 0.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 3.90 393.36 3.62%
24广发银行永续债01 2.00 205.04 1.89%
24国债09 1.70 172.53 1.59%
25国债01 0.30 29.98 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 595.87 5.48%
金融债券 205.04 1.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%