资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4678.34 85.69%
债券 23.56 0.43%
银行存款和结算备付金 519.38 9.51%
其他资产 238.02 4.36%
资产总值:5459.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 0.19 64.87 1.25%
协创数据 300857 0.17 57.78 1.12%
光迅科技 002281 0.22 56.53 1.09%
华虹宏力 688347 0.16 53.44 1.03%
江波龙 301308 0.07 49.27 0.95%
杰瑞股份 002353 0.31 47.27 0.91%
厦门钨业 600549 0.54 46.01 0.89%
兴森科技 002436 0.85 43.31 0.84%
中钨高新 000657 0.45 43.07 0.83%
北京君正 300223 0.15 37.34 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 63.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.47%
金融业 0.02 4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.59%
建筑业 0.01 1.47%
采矿业 0.01 1.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.23%
租赁和商务服务业 0.01 1.14%
科学研究和技术服务业 0.01 1.08%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 3.00 184.59 3.73%
中国人保 601319 22.03 160.16 3.23%
宝钛股份 600456 4.02 135.11 2.73%
中信证券 600030 4.85 116.59 2.35%
圣泉集团 605589 3.32 95.72 1.93%
中国人寿 601628 2.41 87.58 1.77%
华泰证券 601688 4.86 86.51 1.75%
中鼎股份 000887 4.69 84.23 1.70%
广发证券 000776 4.53 81.36 1.64%
中信特钢 000708 4.04 66.01 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 24.74%
金融业 0.08 16.71%
采矿业 0.00 0.88%
房地产业 0.00 0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.12%
批发和零售业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宝钛转债 0.23 23.10 0.45%
上26转债 0.00 0.26 0.01%
圣泉转债 0.00 0.20 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 23.56 0.46%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%