| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 41.44 | 50.00 | -6.87 | -24.32 | -19.95 |
| 本期利润(万元) | 41.01 | 119.06 | 82.45 | -27.33 | -23.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.12 | 0.08 | -0.03 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 11.14 | 0.00 | -2.62 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 139.32 | 0.00 | 46.75 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1238.61 | 1175.54 | 1114.48 | 1039.33 | 1046.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.24 | 1.20 | 1.13 | 1.05 | 1.05 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 11.27 | 0.00 | -2.56 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 46.44 | 0.00 | 28.24 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 177.83 | 2471.85 | 80.23 | 354.58 | 1600.71 |
| 交易性金融资产(万元) | 7560.08 | 2603.14 | 6649.29 | 15279.38 | 14409.34 |
| 其中：股票投资(万元) | 6078.39 | 1955.30 | 1872.14 | 3730.43 | 4638.04 |
| 其中：债券投资(万元) | 1481.69 | 647.84 | 4777.14 | 11548.95 | 9771.30 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.90 | 3.81 | 3.83 | 5.90 | 8.51 |
| 应付托管费(万元) | 1.63 | 1.27 | 1.28 | 1.97 | 2.84 |
| 资产总计(万元) | 10747.41 | 8378.99 | 7813.49 | 15638.61 | 17009.59 |
| 负债合计(万元) | 257.56 | 15.31 | 247.63 | 3566.02 | 41.84 |
| 所有者权益合计(万元) | 10489.85 | 8363.68 | 7565.86 | 12072.58 | 16967.75 |
| 未分配利润(万元) | 1800.43 | 444.25 | 577.74 | 1348.61 | 1402.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 28.98 | 6.40 | 4.41 | 2.25 | 9.60 |
| 投资收益(万元) | 493.22 | -133.60 | -49.36 | 150.31 | -376.03 |
| 公允价值变动收益(万元) | 545.35 | -32.81 | 151.10 | 369.73 | -1037.70 |
| 其它收入(万元) | 2.89 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| 收入合计(万元) | 1070.44 | -160.01 | 106.18 | 522.31 | -1404.10 |
| 管理人报酬(万元) | 48.82 | 22.22 | 77.87 | 44.89 | 166.58 |
| 托管费(万元) | 16.27 | 7.41 | 25.96 | 14.96 | 55.53 |
| 其它费用(万元) | 14.72 | 8.82 | 21.72 | 10.79 | 21.72 |
| 费用合计(万元) | 81.95 | 39.48 | 172.18 | 85.80 | 363.83 |
| 利润总额(万元) | 988.49 | -199.49 | -66.00 | 436.51 | -1767.93 |
| 净利润(万元) | 988.49 | -199.49 | -66.00 | 436.51 | -1767.93 |