资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2359.41 64.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1076.74 29.41%
其他资产 225.53 6.16%
资产总值:3661.68万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广联达 002410 33.75 275.40 8.54%
同花顺 300033 0.95 228.95 7.10%
金山办公 688111 1.06 224.83 6.98%
分众传媒 002027 32.63 157.93 4.90%
虹软科技 688088 4.26 151.34 4.70%
易点天下 301171 4.38 148.74 4.61%
达梦数据 688692 0.61 148.24 4.60%
中国软件 600536 5.26 147.91 4.59%
光线传媒 300251 13.30 147.50 4.58%
国能日新 301162 3.36 147.00 4.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 52.11%
文化、体育和娱乐业 0.03 9.09%
金融业 0.02 7.10%
租赁和商务服务业 0.02 4.90%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广联达 002410 37.16 411.36 7.81%
分众传媒 002027 40.22 263.44 5.00%
易点天下 301171 5.16 237.00 4.50%
完美世界 002624 13.46 236.49 4.49%
宝信软件 600845 10.27 236.21 4.49%
焦点科技 002315 5.91 235.81 4.48%
宇信科技 300674 11.78 235.60 4.47%
虹软科技 688088 6.11 234.54 4.45%
中文在线 300364 8.76 233.72 4.44%
中科星图 688568 3.80 231.70 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 42.48%
文化、体育和娱乐业 0.20 37.84%
租赁和商务服务业 0.03 5.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.02 2.28 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.28 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%