资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3108.15 91.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 296.76 8.71%
其他资产 3.49 0.10%
资产总值:3408.40万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广联达 002410 33.75 288.23 8.51%
分众传媒 002027 35.53 168.06 4.96%
焦点科技 002315 6.57 163.00 4.81%
中国软件 600536 5.27 161.47 4.77%
恒生电子 600570 8.14 157.92 4.66%
神州泰岳 300002 19.96 157.48 4.65%
易点天下 301171 4.83 157.51 4.65%
虹软科技 688088 5.49 157.64 4.65%
光线传媒 300251 14.21 155.88 4.60%
达梦数据 688692 0.80 146.96 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 45.19%
文化、体育和娱乐业 0.14 41.62%
租赁和商务服务业 0.02 4.96%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广联达 002410 33.75 275.40 8.54%
同花顺 300033 0.95 228.95 7.10%
金山办公 688111 1.06 224.83 6.98%
分众传媒 002027 32.63 157.93 4.90%
虹软科技 688088 4.26 151.34 4.70%
易点天下 301171 4.38 148.74 4.61%
达梦数据 688692 0.61 148.24 4.60%
中国软件 600536 5.26 147.91 4.59%
光线传媒 300251 13.30 147.50 4.58%
国能日新 301162 3.36 147.00 4.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 52.11%
文化、体育和娱乐业 0.03 9.09%
金融业 0.02 7.10%
租赁和商务服务业 0.02 4.90%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.02 2.28 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.28 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%