资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4657.66 73.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1652.87 25.93%
其他资产 64.82 1.02%
资产总值:6375.35万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广联达 002410 41.51 522.20 8.39%
中科星图 688568 5.48 323.28 5.20%
分众传媒 002027 42.74 314.99 5.06%
虹软科技 688088 6.26 309.78 4.98%
易点天下 301171 7.62 308.61 4.96%
中文在线 300364 11.75 295.16 4.74%
普天科技 002544 8.52 293.85 4.72%
焦点科技 002315 6.34 290.12 4.66%
品茗科技 688109 2.27 288.99 4.65%
宇信科技 300674 11.90 288.69 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 65.02%
租赁和商务服务业 0.03 5.06%
文化、体育和娱乐业 0.03 4.74%
制造业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国软件 600536 10.82 538.39 6.37%
软通动力 301236 7.88 434.58 5.14%
易点天下 301171 12.53 432.54 5.12%
巨人网络 002558 9.25 417.92 4.95%
达梦数据 688692 1.55 409.42 4.85%
中科星图 688568 9.19 400.32 4.74%
国能日新 301162 6.65 399.53 4.73%
吉比特 603444 0.70 397.60 4.71%
恺英网络 002517 13.17 369.81 4.38%
中文在线 300364 13.40 366.36 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 64.27%
制造业 0.10 11.26%
文化、体育和娱乐业 0.04 4.34%
租赁和商务服务业 0.03 4.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.02 2.28 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.28 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%