我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-132.95 |
276.57 |
226.04 |
-492.30 |
-350.93 |
| 本期利润(万元) |
423.38 |
273.40 |
495.04 |
-770.56 |
-830.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.13 |
0.22 |
-0.39 |
-0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.65 |
0.00 |
-25.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
338.34 |
0.00 |
344.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2528.98 |
2081.11 |
2660.86 |
2357.33 |
2865.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.19 |
1.32 |
1.17 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
-23.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.41 |
0.00 |
17.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
212.96 |
272.15 |
293.26 |
232.01 |
408.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
2364.15 |
2078.89 |
3304.29 |
2714.60 |
5800.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
2364.15 |
2078.89 |
3304.29 |
2709.64 |
5800.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.83 |
2.52 |
4.79 |
3.82 |
7.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.42 |
0.80 |
0.64 |
1.21 |
| 资产总计(万元) |
2595.40 |
2391.30 |
3720.84 |
2977.28 |
6253.05 |
| 负债合计(万元) |
21.74 |
23.90 |
52.94 |
36.80 |
41.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
2573.66 |
2367.40 |
3667.91 |
2940.48 |
6211.19 |
| 未分配利润(万元) |
411.60 |
346.30 |
1599.07 |
1030.44 |
2338.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.05 |
2.56 |
1.19 |
8.34 |
6.76 |
| 投资收益(万元) |
423.92 |
-484.61 |
529.01 |
-1775.62 |
-2630.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-176.53 |
-211.03 |
-21.32 |
-1076.25 |
-293.21 |
| 其它收入(万元) |
63.97 |
31.61 |
6.39 |
33.21 |
10.89 |
| 收入合计(万元) |
313.41 |
-661.47 |
515.27 |
-2810.32 |
-2905.88 |
| 管理人报酬(万元) |
20.41 |
44.47 |
24.21 |
130.09 |
100.66 |
| 托管费(万元) |
3.40 |
7.41 |
4.04 |
21.68 |
16.78 |
| 其它费用(万元) |
2.36 |
6.37 |
3.16 |
19.72 |
10.48 |
| 费用合计(万元) |
28.57 |
58.82 |
31.41 |
171.50 |
127.92 |
| 利润总额(万元) |
284.84 |
-720.29 |
483.86 |
-2981.82 |
-3033.80 |
| 净利润(万元) |
284.84 |
-720.29 |
483.86 |
-2981.82 |
-3033.80 |
