财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-204.32 |
103.59 |
16.93 |
309.35 |
89.77 |
| 本期利润(万元) |
-394.82 |
-80.16 |
326.63 |
1098.81 |
-59.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.03 |
0.10 |
0.32 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.53 |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
-0.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
586.17 |
0.00 |
1239.73 |
0.00 |
2047.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.55 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2548.92 |
3661.46 |
4378.70 |
6031.24 |
6312.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.73 |
1.77 |
2.02 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.07 |
0.00 |
15.23 |
0.00 |
10.84 |
| 累计净值增长率(%) |
55.97 |
0.00 |
77.38 |
0.00 |
70.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1076.74 |
1624.20 |
798.70 |
468.24 |
212.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
2359.41 |
4657.66 |
9021.55 |
4706.68 |
2364.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
2359.41 |
4657.66 |
9021.55 |
4706.68 |
2364.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.52 |
6.70 |
9.63 |
7.02 |
2.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
1.12 |
1.60 |
1.17 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
3661.68 |
6375.35 |
10141.27 |
5800.17 |
2595.40 |
| 负债合计(万元) |
438.52 |
154.09 |
439.20 |
113.18 |
21.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
3223.16 |
6221.26 |
9702.08 |
5686.99 |
2573.66 |
| 未分配利润(万元) |
1144.27 |
2687.37 |
3970.69 |
1964.41 |
411.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.67 |
4.87 |
2.23 |
2.92 |
2.05 |
| 投资收益(万元) |
-224.69 |
304.02 |
383.84 |
629.36 |
423.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-289.48 |
110.38 |
-570.12 |
94.98 |
-176.53 |
| 其它收入(万元) |
19.73 |
158.55 |
128.91 |
95.03 |
63.97 |
| 收入合计(万元) |
-490.77 |
577.82 |
-55.14 |
822.28 |
313.41 |
| 管理人报酬(万元) |
32.08 |
110.78 |
60.97 |
42.83 |
20.41 |
| 托管费(万元) |
5.35 |
18.46 |
10.16 |
7.14 |
3.40 |
| 其它费用(万元) |
5.63 |
9.39 |
2.71 |
2.02 |
2.36 |
| 费用合计(万元) |
47.91 |
159.04 |
86.57 |
57.80 |
28.57 |
| 利润总额(万元) |
-538.68 |
418.78 |
-141.72 |
764.49 |
284.84 |
| 净利润(万元) |
-538.68 |
418.78 |
-141.72 |
764.49 |
284.84 |
