长盛互联网+混合A(002085)_财务情况

长盛互联网+混合A002085CHANGSHENG INTERNET PLUS THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	226.04	-492.30	-350.93	505.18	303.43
本期利润(万元)	495.04	-770.56	-830.76	483.86	584.18
加权平均份额本期利润(元)	0.22	-0.39	-0.39	0.26	0.31
加权平均净值利润率(%)	0.00	-25.05	0.00	14.85	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	344.94	0.00	1599.07	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.17	0.00	0.77	0.00
期末基金资产净值(万元)	2660.86	2357.33	2865.30	3667.91	3412.19
期末基金份额净值(元)	1.32	1.17	1.38	1.77	1.85
本期净值增长率(%)	0.00	-23.89	0.00	15.20	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	17.14	0.00	77.30	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	272.15	293.26	232.01	408.01	4091.04
交易性金融资产(万元)	2078.89	3304.29	2714.60	5800.03	19265.44
其中：股票投资(万元)	2078.89	3304.29	2709.64	5800.03	19265.44
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	4.97	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	2.52	4.79	3.82	7.27	29.18
应付托管费(万元)	0.42	0.80	0.64	1.21	4.86
资产总计(万元)	2391.30	3720.84	2977.28	6253.05	23803.34
负债合计(万元)	23.90	52.94	36.80	41.86	136.84
所有者权益合计(万元)	2367.40	3667.91	2940.48	6211.19	23666.50
未分配利润(万元)	346.30	1599.07	1030.44	2338.55	10297.47

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	2.56	1.19	8.34	6.76	14.86
投资收益(万元)	-484.61	529.01	-1775.62	-2630.31	7737.35
公允价值变动收益(万元)	-211.03	-21.32	-1076.25	-293.21	-2239.66
其它收入(万元)	31.61	6.39	33.21	10.89	15.50
收入合计(万元)	-661.47	515.27	-2810.32	-2905.88	5528.05
管理人报酬(万元)	44.47	24.21	130.09	100.66	352.66
托管费(万元)	7.41	4.04	21.68	16.78	58.78
其它费用(万元)	6.37	3.16	19.72	10.48	22.03
费用合计(万元)	58.82	31.41	171.50	127.92	941.63
利润总额(万元)	-720.29	483.86	-2981.82	-3033.80	4586.41
净利润(万元)	-720.29	483.86	-2981.82	-3033.80	4586.41

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