我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7884.36 36.91%
债券 13252.32 62.03%
银行存款和结算备付金 225.49 1.06%
其他资产 1.40 0.01%
资产总值:21363.57万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.80 1398.40 8.92%
紫金矿业 601899 32.81 595.17 3.79%
海尔智家 600690 18.07 580.95 3.70%
长江电力 600900 18.27 549.01 3.50%
万华化学 600309 6.00 547.92 3.49%
招商银行 600036 11.87 446.43 2.85%
陕西煤业 601225 15.54 428.59 2.73%
恒瑞医药 600276 7.92 414.22 2.64%
伊利股份 600887 14.06 408.72 2.61%
中国平安 601318 6.90 393.92 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 30.72%
采矿业 0.12 7.36%
金融业 0.08 5.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.50%
房地产业 0.04 2.35%
租赁和商务服务业 0.01 0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.80 1173.91 8.03%
紫金矿业 601899 32.81 576.47 3.94%
长江电力 600900 18.27 528.37 3.61%
海尔智家 600690 18.07 512.83 3.51%
万华化学 600309 6.00 485.16 3.32%
招商银行 600036 11.87 405.84 2.78%
陕西煤业 601225 15.54 400.47 2.74%
伊利股份 600887 14.06 363.31 2.48%
恒瑞医药 600276 7.92 304.60 2.08%
保利发展 600048 33.42 292.76 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 27.06%
采矿业 0.10 6.68%
金融业 0.07 4.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.61%
房地产业 0.03 2.00%
租赁和商务服务业 0.01 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债01 20.00 2114.52 13.48%
23附息国债23 10.00 1154.65 7.36%
23长春轨交MTN001 10.00 1082.84 6.90%
20淮北建投MTN001 10.00 1049.06 6.69%
24特别国债04 10.00 1030.16 6.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5076.12 32.37%
金融债券 4056.93 25.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%