资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7813.42 36.39%
债券 11543.14 53.76%
银行存款和结算备付金 64.70 0.30%
其他资产 2049.71 9.55%
资产总值:21470.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 32.82 977.71 6.06%
贵州茅台 600519 0.69 868.45 5.38%
招商银行 600036 15.01 619.31 3.84%
长江电力 600900 16.02 457.21 2.83%
万华化学 600309 5.61 386.53 2.39%
赤峰黄金 600988 8.90 352.08 2.18%
福耀玻璃 600660 6.26 335.41 2.08%
优利德 688628 3.78 325.39 2.02%
恒瑞医药 600276 6.77 319.54 1.98%
中微公司 688012 0.92 293.29 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 25.74%
采矿业 0.17 10.29%
金融业 0.11 6.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.59%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 32.82 825.09 5.16%
贵州茅台 600519 0.69 817.99 5.12%
招商银行 600036 15.01 532.86 3.33%
长江电力 600900 16.02 424.05 2.65%
万华化学 600309 5.61 383.78 2.40%
优利德 688628 3.78 374.39 2.34%
恒瑞医药 600276 6.77 352.31 2.21%
福耀玻璃 600660 6.26 315.75 1.98%
中微公司 688012 0.64 300.17 1.88%
中国平安 601318 5.23 249.68 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 25.24%
采矿业 0.13 8.26%
金融业 0.13 8.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25九龙江MTN002 10.00 1049.11 6.50%
25鲁钢铁MTN003 10.00 1029.59 6.38%
25贵州交通MTN002 10.00 1028.07 6.37%
25京能国际MTN001A(BC) 10.00 1025.63 6.35%
25建行二级资本债01BC 10.00 1024.63 6.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4190.74 25.96%
国家债券 877.07 5.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%