财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) -423.70 -93.74 -409.78 -355.47 680.64
本期利润(万元) 911.05 784.47 -139.54 -161.53 1167.11
加权平均份额本期利润(元) 0.11 0.09 -0.02 -0.02 0.13
加权平均净值利润率(%) 6.30 0.00 -0.99 0.00 8.47
期末可供分配利润(万元) 4995.40 0.00 5015.69 0.00 5432.43
期末可供分配份额利润(元) 0.58 0.00 0.58 0.00 0.63
期末基金资产净值(万元) 15222.03 14934.66 14189.85 14186.79 14348.79
期末基金份额净值(元) 1.77 1.74 1.65 1.65 1.66
本期净值增长率(%) 6.37 0.00 -0.97 0.00 8.81
累计净值增长率(%) 76.97 0.00 64.75 0.00 66.37
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 131.59 150.26 303.64 81.46 41.06
交易性金融资产(万元) 21184.16 20966.55 16295.65 15635.61 16587.18
其中:股票投资(万元) 8151.83 7019.63 7125.21 6551.66 6333.48
其中:债券投资(万元) 13032.33 13946.92 9170.43 9083.95 10253.70
应付管理人报酬(万元) 8.23 7.48 7.79 7.31 7.21
应付托管费(万元) 2.74 2.49 2.60 2.44 2.40
资产总计(万元) 21316.52 21129.76 18919.77 15743.57 16628.78
负债合计(万元) 4979.76 5930.65 3528.47 1121.39 2330.41
所有者权益合计(万元) 16336.75 15199.11 15391.30 14622.18 14298.36
未分配利润(万元) 7103.36 5972.14 6139.01 5359.31 4947.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 1.25 1.07 3.54 3.10 9.92
投资收益(万元) -221.97 -324.79 920.43 297.78 205.40
公允价值变动收益(万元) 1430.26 289.77 522.18 245.80 -55.75
其它收入(万元) 0.16 0.04 0.18 0.04 0.14
收入合计(万元) 1209.70 -33.91 1446.34 546.73 159.72
管理人报酬(万元) 92.99 45.14 88.77 43.86 105.87
托管费(万元) 31.00 15.05 29.59 14.62 35.29
其它费用(万元) 18.14 9.04 18.23 11.09 22.65
费用合计(万元) 235.79 116.77 195.91 83.33 214.37
利润总额(万元) 973.92 -150.68 1250.43 463.40 -54.65
净利润(万元) 973.92 -150.68 1250.43 463.40 -54.65