财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 289.55 57.39 -423.70 -93.74 -409.78
本期利润(万元) -280.97 -87.35 911.05 784.47 -139.54
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.01 0.11 0.09 -0.02
加权平均净值利润率(%) -1.83 0.00 6.30 0.00 -0.99
期末可供分配利润(万元) 5269.64 0.00 4995.40 0.00 5015.69
期末可供分配份额利润(元) 0.61 0.00 0.58 0.00 0.58
期末基金资产净值(万元) 14894.30 15094.25 15222.03 14934.66 14189.85
期末基金份额净值(元) 1.74 1.76 1.77 1.74 1.65
本期净值增长率(%) -1.85 0.00 6.37 0.00 -0.97
累计净值增长率(%) 73.69 0.00 76.97 0.00 64.75
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 58.64 131.59 150.26 303.64 81.46
交易性金融资产(万元) 20739.17 21184.16 20966.55 16295.65 15635.61
其中:股票投资(万元) 7420.38 8151.83 7019.63 7125.21 6551.66
其中:债券投资(万元) 13318.79 13032.33 13946.92 9170.43 9083.95
应付管理人报酬(万元) 7.98 8.23 7.48 7.79 7.31
应付托管费(万元) 2.66 2.74 2.49 2.60 2.44
资产总计(万元) 20798.18 21316.52 21129.76 18919.77 15743.57
负债合计(万元) 4820.46 4979.76 5930.65 3528.47 1121.39
所有者权益合计(万元) 15977.73 16336.75 15199.11 15391.30 14622.18
未分配利润(万元) 6776.08 7103.36 5972.14 6139.01 5359.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.25 1.25 1.07 3.54 3.10
投资收益(万元) 427.00 -221.97 -324.79 920.43 297.78
公允价值变动收益(万元) -614.57 1430.26 289.77 522.18 245.80
其它收入(万元) 0.25 0.16 0.04 0.18 0.04
收入合计(万元) -187.07 1209.70 -33.91 1446.34 546.73
管理人报酬(万元) 49.09 92.99 45.14 88.77 43.86
托管费(万元) 16.36 31.00 15.05 29.59 14.62
其它费用(万元) 9.01 18.14 9.04 18.23 11.09
费用合计(万元) 117.11 235.79 116.77 195.91 83.33
利润总额(万元) -304.18 973.92 -150.68 1250.43 463.40
净利润(万元) -304.18 973.92 -150.68 1250.43 463.40