我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
188.67 |
203.76 |
62.64 |
8.65 |
160.33 |
| 本期利润(万元) |
980.94 |
432.84 |
478.84 |
-88.88 |
117.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.05 |
0.06 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4960.06 |
0.00 |
4608.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14612.47 |
13626.94 |
13788.17 |
13320.05 |
13561.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.58 |
1.58 |
1.53 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.86 |
0.00 |
52.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81.46 |
41.06 |
339.19 |
1482.60 |
4418.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
15635.61 |
16587.18 |
21987.02 |
18098.63 |
17301.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
6551.66 |
6333.48 |
6125.34 |
6923.92 |
7724.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
9083.95 |
10253.70 |
15861.68 |
11174.72 |
9577.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.31 |
7.21 |
9.00 |
11.01 |
11.72 |
| 应付托管费(万元) |
2.44 |
2.40 |
3.00 |
3.67 |
3.91 |
| 资产总计(万元) |
15743.57 |
16628.78 |
22327.71 |
19588.80 |
28419.31 |
| 负债合计(万元) |
1121.39 |
2330.41 |
4103.89 |
39.64 |
4270.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
14622.18 |
14298.36 |
18223.82 |
19549.16 |
24149.21 |
| 未分配利润(万元) |
5359.31 |
4947.35 |
6418.25 |
6865.89 |
9586.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.10 |
9.92 |
8.89 |
13.43 |
6.89 |
| 投资收益(万元) |
297.78 |
205.40 |
-159.58 |
-519.56 |
-259.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
245.80 |
-55.75 |
292.57 |
-1523.96 |
-201.71 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.14 |
0.08 |
0.09 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
546.73 |
159.72 |
141.96 |
-2030.00 |
-454.13 |
| 管理人报酬(万元) |
43.86 |
105.87 |
56.43 |
148.15 |
78.40 |
| 托管费(万元) |
14.62 |
35.29 |
18.81 |
49.38 |
26.13 |
| 其它费用(万元) |
11.09 |
22.65 |
11.40 |
23.11 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
83.33 |
214.37 |
104.13 |
268.37 |
143.86 |
| 利润总额(万元) |
463.40 |
-54.65 |
37.83 |
-2298.37 |
-597.99 |
| 净利润(万元) |
463.40 |
-54.65 |
37.83 |
-2298.37 |
-597.99 |
