资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35496.51 93.86%
债券 1915.02 5.06%
银行存款和结算备付金 398.49 1.05%
其他资产 7.93 0.02%
资产总值:37817.95万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.12 1748.32 4.59%
宁德时代 300750 4.42 1117.99 2.94%
中国平安 601318 19.15 988.71 2.60%
招商银行 600036 22.18 960.17 2.52%
美的集团 000333 8.70 682.95 1.79%
中国银河 601881 40.20 668.12 1.75%
长江电力 600900 21.77 605.42 1.59%
比亚迪 002594 1.61 603.59 1.59%
中信证券 600030 22.34 592.46 1.56%
紫金矿业 601899 29.35 531.82 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.91 50.27%
金融业 0.81 21.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 4.75%
采矿业 0.18 4.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 3.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 3.13%
建筑业 0.07 1.75%
科学研究和技术服务业 0.04 1.04%
农、林、牧、渔业 0.03 0.91%
租赁和商务服务业 0.03 0.80%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石化 600028 6.34 44.13 0.22%
中国石油 601857 2.44 22.01 0.11%
工业富联 601138 0.89 22.42 0.11%
中国人寿 601628 0.51 22.44 0.11%
恒瑞医药 600276 0.42 21.97 0.11%
中国人保 601319 2.80 20.83 0.10%
紫金矿业 601899 1.17 21.22 0.10%
中国神华 601088 0.49 21.36 0.10%
邮储银行 601658 4.05 21.30 0.10%
农业银行 601288 4.36 20.93 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 0.53%
金融业 0.01 0.42%
制造业 0.01 0.30%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开06 9.20 963.58 2.53%
24国债09 6.30 639.36 1.68%
25国债01 1.80 179.89 0.47%
23国债13 1.30 132.18 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 963.58 2.53%
国家债券 951.44 2.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%