| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -4.85 | -744.61 | -90.15 | -655.59 | -693.44 |
| 本期利润(万元) | -125.71 | -265.33 | 20.10 | -286.78 | -262.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.04 | -0.07 | 0.01 | -0.05 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -5.42 | 0.00 | -3.70 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 404.73 | 0.00 | 1542.75 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9933.10 | 2190.59 | 212.52 | 6224.39 | 7758.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.17 | 1.23 | 1.28 | 1.33 | 1.33 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -2.95 | 0.00 | -3.69 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 52.39 | 0.00 | 51.23 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 13.83 | 105.84 | 58.67 | 76.53 | 84.28 |
| 交易性金融资产(万元) | 14059.74 | 5843.24 | 8674.51 | 8973.52 | 10757.06 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 3022.68 | 6615.65 | 6769.07 | 6144.62 |
| 其中：债券投资(万元) | 14059.74 | 2820.56 | 2058.86 | 2204.45 | 4612.43 |
| 应付管理人报酬(万元) | 8.35 | 5.16 | 5.79 | 5.65 | 6.75 |
| 应付托管费(万元) | 1.39 | 0.86 | 0.97 | 0.94 | 1.13 |
| 资产总计(万元) | 17359.24 | 9548.06 | 11456.85 | 11595.61 | 11408.33 |
| 负债合计(万元) | 26.36 | 72.44 | 31.21 | 20.79 | 36.33 |
| 所有者权益合计(万元) | 17332.87 | 9475.62 | 11425.64 | 11574.82 | 11372.00 |
| 未分配利润(万元) | 3294.99 | 2371.55 | 3170.23 | 3295.26 | 3072.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 72.47 | 40.75 | 56.12 | 27.54 | 102.22 |
| 投资收益(万元) | -924.26 | -898.54 | 810.84 | 644.52 | -652.56 |
| 公允价值变动收益(万元) | 663.76 | 501.48 | -642.49 | -387.48 | -335.57 |
| 其它收入(万元) | 3.46 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| 收入合计(万元) | -184.58 | -356.32 | 224.55 | 284.64 | -885.86 |
| 管理人报酬(万元) | 77.06 | 32.89 | 68.99 | 34.19 | 90.15 |
| 托管费(万元) | 12.84 | 5.48 | 11.50 | 5.70 | 15.03 |
| 其它费用(万元) | 18.83 | 10.87 | 21.83 | 10.85 | 21.81 |
| 费用合计(万元) | 114.20 | 53.10 | 110.44 | 54.77 | 131.35 |
| 利润总额(万元) | -298.78 | -409.41 | 114.11 | 229.87 | -1017.21 |
| 净利润(万元) | -298.78 | -409.41 | 114.11 | 229.87 | -1017.21 |