长盛盛丰混合A(003641)_资产配置

长盛盛丰混合A003641CHANGSHENG SHENGFENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2235.56	31.88%
债券	4552.26	64.91%
银行存款和结算备付金	222.38	3.17%
其他资产	2.82	0.04%

资产总值：7013.01万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.30	524.40	5.01%
长江电力	600900	9.48	284.87	2.72%
伊利股份	600887	6.99	203.20	1.94%
恒瑞医药	600276	3.74	195.60	1.87%
中国神华	601088	4.26	185.74	1.78%
紫金矿业	601899	9.70	175.96	1.68%
中国海油	600938	3.73	112.09	1.07%
中国移动	600941	1.00	109.70	1.05%
宁沪高速	600377	6.10	87.05	0.83%
农业银行	601288	13.61	65.33	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	10.38%
采矿业	0.05	4.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.72%
金融业	0.01	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.83%
房地产业	0.00	0.32%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.94	1379.35	9.71%
紫金矿业	601899	34.50	606.16	4.27%
中国神华	601088	13.47	597.66	4.21%
长江电力	600900	20.25	585.63	4.12%
伊利股份	600887	18.63	481.40	3.39%
恒瑞医药	600276	12.33	474.21	3.34%
中国海油	600938	9.72	320.76	2.26%
宁沪高速	600377	24.94	314.24	2.21%
中国移动	600941	2.56	275.20	1.94%
万华化学	600309	2.40	194.06	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	21.26%
采矿业	0.15	10.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	4.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.96%
金融业	0.03	1.80%
房地产业	0.01	0.42%
租赁和商务服务业	0.01	0.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.03	1753.99	7.74%
紫金矿业	601899	34.50	580.29	2.56%
恒瑞医药	600276	12.33	566.81	2.50%
中国神华	601088	13.47	526.54	2.32%
伊利股份	600887	18.63	519.78	2.29%
长江电力	600900	19.19	478.41	2.11%
海尔智家	600690	13.37	333.58	1.47%
中国移动	600941	2.56	270.75	1.19%
中国海油	600938	9.01	263.36	1.16%
万华化学	600309	2.40	198.72	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	16.06%
采矿业	0.14	6.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.25%
金融业	0.02	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.72%
租赁和商务服务业	0.01	0.34%
房地产业	0.01	0.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.72	1242.72	4.85%
五粮液	000858	5.64	791.35	3.09%
中兴通讯	000063	20.61	545.75	2.13%
海康威视	002415	15.74	546.49	2.13%
中国神华	601088	16.84	527.93	2.06%
紫金矿业	601899	37.50	467.25	1.82%
浙能电力	600023	94.15	434.03	1.69%
伊利股份	600887	13.29	355.51	1.39%
京新药业	002020	26.92	342.42	1.34%
泸州老窖	000568	1.73	310.40	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	33.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	7.33%
采矿业	0.14	5.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.08%
文化、体育和娱乐业	0.08	3.05%
金融业	0.06	2.34%
批发和零售业	0.03	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.75%
科学研究和技术服务业	0.01	0.50%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	10.00	1036.20	9.91%
16国开13	10.00	1025.89	9.81%
21国开17	10.00	1005.37	9.61%
24浦发银行CD119	10.00	990.07	9.47%
24建设银行CD101	5.00	494.73	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3067.46	29.33%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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