资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7611.20 88.06%
债券 459.85 5.32%
银行存款和结算备付金 565.10 6.54%
其他资产 6.98 0.08%
资产总值:8643.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 2.17 237.27 2.74%
佰维存储 688525 0.43 212.09 2.45%
长川科技 300604 0.48 163.88 1.90%
大族激光 002008 1.04 156.11 1.81%
光迅科技 002281 0.55 141.32 1.63%
信维通信 300136 1.13 134.75 1.56%
协创数据 300857 0.39 132.56 1.53%
华海清科 688120 0.40 129.42 1.50%
香农芯创 300475 0.40 120.00 1.39%
北京君正 300223 0.44 109.52 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 70.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.11%
采矿业 0.02 2.75%
批发和零售业 0.02 2.65%
租赁和商务服务业 0.01 1.18%
房地产业 0.01 1.07%
建筑业 0.01 1.02%
科学研究和技术服务业 0.01 1.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.73%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 2.75 144.81 1.62%
华工科技 000988 1.34 138.69 1.55%
江淮汽车 600418 2.39 110.42 1.23%
芯原股份 688521 0.53 106.29 1.19%
赤峰黄金 600988 2.22 95.79 1.07%
航天电子 600879 3.98 88.52 0.99%
信维通信 300136 1.36 88.35 0.99%
厦门钨业 600549 1.57 87.32 0.98%
兴业银锡 000426 2.11 84.86 0.95%
金风科技 002202 3.24 85.21 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 69.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 9.77%
采矿业 0.04 4.05%
租赁和商务服务业 0.02 1.84%
批发和零售业 0.01 1.38%
房地产业 0.01 1.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.86%
建筑业 0.01 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.70%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 4.00 405.15 4.69%
25国债13 0.30 30.38 0.35%
26国债01 0.20 20.13 0.23%
圣泉转债 0.02 2.20 0.03%
春风转债 0.02 2.00 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 405.15 4.69%
国家债券 50.51 0.58%
可转债 4.20 0.05%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%