财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.06 |
4.09 |
-7.06 |
78.00 |
-87.38 |
| 本期利润(万元) |
26.36 |
-3.81 |
385.58 |
259.08 |
124.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.05 |
0.28 |
0.23 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.77 |
0.00 |
20.98 |
0.00 |
4.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
71.25 |
0.00 |
23.42 |
0.00 |
744.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.82 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
182.52 |
157.44 |
78.57 |
43.83 |
3008.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
1.75 |
1.70 |
1.68 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
22.80 |
0.00 |
33.79 |
0.00 |
4.35 |
| 累计净值增长率(%) |
123.86 |
0.00 |
82.30 |
0.00 |
42.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
522.43 |
607.93 |
17.33 |
292.34 |
173.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
8071.05 |
8660.35 |
7293.50 |
9454.89 |
12415.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
7611.20 |
8165.01 |
6896.50 |
9059.96 |
6095.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
459.85 |
495.34 |
396.99 |
394.93 |
6319.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.94 |
4.12 |
3.56 |
4.99 |
9.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.69 |
0.59 |
0.83 |
1.52 |
| 资产总计(万元) |
9113.12 |
9827.45 |
7572.90 |
9906.79 |
15365.10 |
| 负债合计(万元) |
465.79 |
778.40 |
21.64 |
214.79 |
1162.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
8647.34 |
9049.05 |
7551.26 |
9691.99 |
14203.01 |
| 未分配利润(万元) |
4378.27 |
3566.06 |
1759.35 |
1915.45 |
3068.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.41 |
4.06 |
1.45 |
104.33 |
74.63 |
| 投资收益(万元) |
1358.91 |
605.99 |
-185.33 |
-3252.88 |
-3732.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
505.68 |
1253.99 |
392.02 |
1966.69 |
2732.10 |
| 其它收入(万元) |
4.58 |
0.24 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1871.58 |
1864.28 |
208.21 |
-1181.86 |
-925.96 |
| 管理人报酬(万元) |
27.80 |
42.18 |
20.90 |
99.13 |
67.50 |
| 托管费(万元) |
4.63 |
7.03 |
3.48 |
16.52 |
11.25 |
| 其它费用(万元) |
6.82 |
13.72 |
7.13 |
17.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
48.36 |
73.30 |
35.59 |
166.03 |
112.04 |
| 利润总额(万元) |
1823.22 |
1790.98 |
172.62 |
-1347.89 |
-1038.00 |
| 净利润(万元) |
1823.22 |
1790.98 |
172.62 |
-1347.89 |
-1038.00 |
