我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.24 |
-3.05 |
-3.14 |
0.60 |
-0.11 |
| 本期利润(万元) |
0.33 |
-0.81 |
-0.83 |
-0.19 |
-0.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.25 |
0.00 |
-1.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12.65 |
12.43 |
14.97 |
19.97 |
16.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.31 |
1.31 |
1.37 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.05 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.56 |
0.00 |
46.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
173.83 |
56.76 |
159.50 |
148.40 |
168.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
12415.21 |
19121.33 |
19262.33 |
19279.01 |
17234.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
6095.73 |
14991.68 |
13540.98 |
12915.46 |
13569.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6319.48 |
4129.65 |
5721.35 |
6363.56 |
3665.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.14 |
13.02 |
12.32 |
12.19 |
12.50 |
| 应付托管费(万元) |
1.52 |
2.17 |
2.05 |
2.03 |
2.08 |
| 资产总计(万元) |
15365.10 |
26946.90 |
26308.49 |
23887.73 |
25679.69 |
| 负债合计(万元) |
1162.09 |
1323.73 |
58.86 |
63.67 |
351.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
14203.01 |
25623.17 |
26249.63 |
23824.07 |
25327.82 |
| 未分配利润(万元) |
3068.65 |
6368.18 |
6980.13 |
6040.35 |
7500.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
74.63 |
142.03 |
70.62 |
128.68 |
75.81 |
| 投资收益(万元) |
-3732.69 |
1179.02 |
1470.61 |
229.85 |
443.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2732.10 |
-1254.89 |
-997.01 |
-1778.33 |
-614.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-925.96 |
66.18 |
544.23 |
-1419.79 |
-95.24 |
| 管理人报酬(万元) |
67.50 |
151.94 |
73.29 |
147.59 |
75.17 |
| 托管费(万元) |
11.25 |
25.32 |
12.22 |
24.60 |
12.53 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
21.72 |
10.79 |
20.97 |
10.41 |
| 费用合计(万元) |
112.04 |
249.60 |
120.71 |
242.32 |
123.16 |
| 利润总额(万元) |
-1038.00 |
-183.42 |
423.53 |
-1662.11 |
-218.39 |
| 净利润(万元) |
-1038.00 |
-183.42 |
423.53 |
-1662.11 |
-218.39 |
