资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6922.60 92.31%
债券 415.81 5.54%
银行存款和结算备付金 156.57 2.09%
其他资产 4.58 0.06%
资产总值:7499.57万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 2.59 142.09 1.90%
长川科技 300604 0.55 131.88 1.77%
华海清科 688120 0.49 112.40 1.51%
华虹宏力 688347 0.54 111.51 1.49%
协创数据 300857 0.44 110.51 1.48%
光迅科技 002281 0.59 97.28 1.30%
通富微电 002156 1.69 96.16 1.29%
睿创微纳 688002 0.56 96.37 1.29%
佰维存储 688525 0.47 90.77 1.22%
兴森科技 002436 2.17 88.84 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 70.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.19%
采矿业 0.03 4.27%
批发和零售业 0.02 2.39%
科学研究和技术服务业 0.01 1.94%
房地产业 0.01 1.42%
租赁和商务服务业 0.01 1.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.84%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 2.17 237.27 2.74%
佰维存储 688525 0.43 212.09 2.45%
长川科技 300604 0.48 163.88 1.90%
大族激光 002008 1.04 156.11 1.81%
光迅科技 002281 0.55 141.32 1.63%
信维通信 300136 1.13 134.75 1.56%
协创数据 300857 0.39 132.56 1.53%
华海清科 688120 0.40 129.42 1.50%
香农芯创 300475 0.40 120.00 1.39%
君正股份 300223 0.44 109.52 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 70.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.11%
采矿业 0.02 2.75%
批发和零售业 0.02 2.65%
租赁和商务服务业 0.01 1.18%
房地产业 0.01 1.07%
建筑业 0.01 1.02%
科学研究和技术服务业 0.01 1.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.73%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26贴现国债56 4.00 399.19 5.35%
26国债01 0.10 10.09 0.14%
春风转债 0.02 3.41 0.05%
圣泉转债 0.02 3.12 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 409.28 5.48%
可转债 6.53 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%