我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3917.93 |
1070.88 |
-241.97 |
1419.75 |
687.67 |
| 本期利润(万元) |
-1071.76 |
-183.23 |
-86.62 |
423.32 |
811.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.01 |
-0.00 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6362.79 |
0.00 |
6976.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22646.83 |
25603.19 |
26126.58 |
26237.69 |
24626.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.33 |
1.36 |
1.36 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.42 |
0.00 |
42.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
56.76 |
159.50 |
148.40 |
168.51 |
268.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
19121.33 |
19262.33 |
19279.01 |
17234.67 |
19926.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
14991.68 |
13540.98 |
12915.46 |
13569.00 |
14102.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
4129.65 |
5721.35 |
6363.56 |
3665.67 |
5824.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.02 |
12.32 |
12.19 |
12.50 |
14.02 |
| 应付托管费(万元) |
2.17 |
2.05 |
2.03 |
2.08 |
2.34 |
| 资产总计(万元) |
26946.90 |
26308.49 |
23887.73 |
25679.69 |
27426.03 |
| 负债合计(万元) |
1323.73 |
58.86 |
63.67 |
351.87 |
837.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
25623.17 |
26249.63 |
23824.07 |
25327.82 |
26588.76 |
| 未分配利润(万元) |
6368.18 |
6980.13 |
6040.35 |
7500.00 |
8009.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
142.03 |
70.62 |
128.68 |
75.81 |
314.06 |
| 投资收益(万元) |
1179.02 |
1470.61 |
229.85 |
443.84 |
3197.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1254.89 |
-997.01 |
-1778.33 |
-614.90 |
-766.46 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
15.79 |
| 收入合计(万元) |
66.18 |
544.23 |
-1419.79 |
-95.24 |
2761.31 |
| 管理人报酬(万元) |
151.94 |
73.29 |
147.59 |
75.17 |
164.57 |
| 托管费(万元) |
25.32 |
12.22 |
24.60 |
12.53 |
27.43 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.79 |
20.97 |
10.41 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
249.60 |
120.71 |
242.32 |
123.16 |
285.67 |
| 利润总额(万元) |
-183.42 |
423.53 |
-1662.11 |
-218.39 |
2475.65 |
| 净利润(万元) |
-183.42 |
423.53 |
-1662.11 |
-218.39 |
2475.65 |
