长盛研发回报混合(007063)_资产配置

长盛研发回报混合007063CHANGSHENG R&D RETURN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4559.94	89.46%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	374.36	7.34%
其他资产	163.14	3.20%

资产总值：5097.43万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.92	368.86	7.57%
舜宇光学科技	02382	5.47	283.64	5.82%
传音控股	688036	2.43	261.89	5.37%
海尔智家	600690	7.61	244.66	5.02%
TMH	00005	3.76	238.88	4.90%
汇丰控股	00005	3.76	238.88	4.90%
紫金矿业	601899	13.05	236.73	4.86%
中国海洋石油	00883	12.41	217.34	4.46%
赛轮轮胎	601058	13.08	209.80	4.30%
紫金矿业	02899	12.00	191.11	3.92%
江中药业	600750	8.03	189.51	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	37.23%
通信服务	0.05	9.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	9.55%
能源	0.03	6.99%
信息技术	0.03	5.82%
采矿业	0.03	5.50%
金融	0.02	4.90%
材料	0.02	3.92%
金融业	0.02	3.53%
公用事业	0.01	2.49%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.92	312.69	5.86%
华润电力	00836	12.30	268.91	5.04%
紫金矿业	601899	15.01	263.73	4.94%
舜宇光学科技	02382	5.93	261.14	4.89%
中广核电力	01816	82.33	258.48	4.84%
中国海洋石油	00883	12.61	257.80	4.83%
华电国际	600027	35.26	244.70	4.59%
中国太保	601601	8.49	236.53	4.43%
传音控股	688036	2.78	212.74	3.99%
赛轮轮胎	601058	14.93	209.02	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	31.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	11.48%
公用事业	0.05	9.88%
通信服务	0.04	7.83%
能源	0.04	6.83%
采矿业	0.03	5.68%
金融业	0.03	5.66%
信息技术	0.03	4.89%
材料	0.01	2.54%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	16.34	268.34	5.02%
华润电力	00836	15.69	259.67	4.86%
腾讯控股	00700	0.92	253.38	4.74%
华电国际	600027	36.44	250.34	4.68%
中广核电力	01816	116.20	244.39	4.57%
华能国际	600011	24.93	233.84	4.37%
舜宇光学科技	02382	5.92	214.40	4.01%
金盘科技	688676	4.60	182.20	3.41%
传音控股	688036	0.96	162.01	3.03%
赛轮轮胎	601058	10.22	150.03	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	32.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	10.00%
公用事业	0.05	9.43%
通信服务	0.04	6.89%
信息技术	0.04	6.68%
能源	0.03	5.02%
金融业	0.02	3.59%
批发和零售业	0.01	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.64%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.08	553.42	8.15%
中国软件国际	00354	96.80	525.46	7.74%
中国海洋石油	00883	29.14	343.24	5.06%
舜宇光学科技	02382	4.78	306.90	4.52%
迈瑞医疗	300760	1.01	293.51	4.32%
安图生物	603658	4.43	252.55	3.72%
领益智造	002600	33.78	228.35	3.36%
甘李药业	603087	3.72	195.86	2.89%
比亚迪股份	01211	1.00	194.29	2.86%
上海瀚讯	300762	12.75	192.27	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	43.80%
信息技术	0.09	13.95%
通信服务	0.06	8.15%
能源	0.03	5.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.96%
金融业	0.03	3.72%
非日常生活消费品	0.02	2.87%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.48%
采矿业	0.01	0.96%

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