资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3229.42 81.72%
债券 101.01 2.56%
银行存款和结算备付金 618.11 15.64%
其他资产 3.50 0.09%
资产总值:3952.04万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.63 343.28 9.29%
美的集团 000333 3.62 283.05 7.66%
海尔智家 600690 8.05 210.02 5.68%
华润万象生活 01209 4.68 181.51 4.91%
中国海洋石油 00883 9.35 179.83 4.87%
乖宝宠物 301498 2.71 176.56 4.78%
阿里健康 00241 38.40 175.15 4.74%
美团-W 03690 1.87 174.87 4.73%
比亚迪股份 01211 2.01 173.32 4.69%
比亚迪 002594 1.72 168.08 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 48.97%
非日常生活消费品 0.04 9.65%
通信服务 0.03 9.29%
房地产 0.02 4.91%
能源 0.02 4.87%
日常消费品 0.02 4.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.70%
采矿业 0.00 1.27%
材料 0.00 0.10%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 3.21 518.05 9.73%
腾讯控股 00700 0.84 511.18 9.61%
海尔智家 600690 11.70 296.36 5.57%
中航沈飞 600760 3.96 284.45 5.35%
比亚迪股份 01211 2.49 250.77 4.71%
恒瑞医药 600276 3.33 238.26 4.48%
中国海洋石油 00883 13.65 237.23 4.46%
比亚迪 002594 2.16 235.89 4.43%
传音控股 688036 2.45 231.19 4.34%
乖宝宠物 301498 1.80 169.07 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 39.26%
非日常生活消费品 0.09 17.22%
通信服务 0.05 9.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.75%
信息技术 0.02 4.48%
能源 0.02 4.46%
采矿业 0.02 4.09%
材料 0.01 2.75%
房地产 0.01 2.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.39%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.00 101.01 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.01 2.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%