我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
98.72 |
-538.98 |
-705.51 |
-2589.78 |
-756.29 |
| 本期利润(万元) |
154.44 |
148.12 |
-162.96 |
-2676.64 |
-1006.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
-0.03 |
-0.41 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
-28.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
500.05 |
0.00 |
1068.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4874.21 |
5336.43 |
5346.47 |
6786.91 |
8014.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.26 |
1.18 |
1.19 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
-26.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.52 |
0.00 |
18.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
536.76 |
696.39 |
1066.37 |
1339.41 |
4185.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
4796.31 |
6108.03 |
8473.66 |
10050.48 |
18542.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
4796.31 |
6108.03 |
8473.66 |
10050.48 |
18542.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.34 |
6.97 |
11.77 |
18.27 |
26.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
1.16 |
1.96 |
3.05 |
4.47 |
| 资产总计(万元) |
5389.80 |
6831.10 |
9563.78 |
11461.30 |
22943.70 |
| 负债合计(万元) |
53.37 |
44.19 |
75.56 |
100.41 |
297.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
5336.43 |
6786.91 |
9488.22 |
11360.89 |
22646.19 |
| 未分配利润(万元) |
1085.01 |
1068.39 |
2936.86 |
4276.66 |
11622.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.69 |
4.52 |
1.94 |
13.58 |
7.50 |
| 投资收益(万元) |
-496.58 |
-2423.84 |
-1030.32 |
-5264.63 |
-2579.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
687.10 |
-86.86 |
85.95 |
-3216.07 |
-1608.70 |
| 其它收入(万元) |
0.79 |
0.70 |
0.42 |
8.72 |
4.76 |
| 收入合计(万元) |
193.00 |
-2505.49 |
-942.01 |
-8458.40 |
-4175.84 |
| 管理人报酬(万元) |
32.82 |
131.80 |
79.20 |
302.08 |
169.50 |
| 托管费(万元) |
5.47 |
21.97 |
13.20 |
50.35 |
28.25 |
| 其它费用(万元) |
6.59 |
17.38 |
8.65 |
18.70 |
9.25 |
| 费用合计(万元) |
44.88 |
171.15 |
101.04 |
371.13 |
207.00 |
| 利润总额(万元) |
148.12 |
-2676.64 |
-1043.06 |
-8829.53 |
-4382.84 |
| 净利润(万元) |
148.12 |
-2676.64 |
-1043.06 |
-8829.53 |
-4382.84 |
