资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73517.88 88.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8931.86 10.79%
其他资产 303.07 0.37%
资产总值:82752.82万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.78 3768.43 4.58%
科博达 603786 43.33 3384.07 4.11%
紫金矿业 601899 94.71 3264.65 3.96%
科达利 002850 20.07 3168.25 3.85%
中宠股份 002891 58.78 3042.45 3.69%
天赐材料 002709 65.64 3041.10 3.69%
恺英网络 002517 129.41 2830.20 3.44%
益方生物 688382 99.02 2697.30 3.28%
航发科技 600391 68.08 2525.77 3.07%
多氟多 002407 68.11 2309.61 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.44 66.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 12.84%
金融业 0.43 5.28%
采矿业 0.33 3.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 174.76 4907.26 5.39%
寒武纪 688256 3.37 4465.25 4.90%
科达利 002850 19.88 3890.52 4.27%
甘李药业 603087 50.56 3837.50 4.21%
科博达 603786 36.19 3784.75 4.16%
海大集团 002311 51.29 3270.76 3.59%
紫金矿业 601899 108.79 3202.78 3.52%
益方生物 688382 95.88 2982.83 3.28%
圆通速递 600233 140.73 2582.40 2.84%
龙芯中科 688047 13.79 2175.94 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.94 65.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.41 15.43%
金融业 0.38 4.17%
采矿业 0.32 3.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 2.84%
租赁和商务服务业 0.07 0.72%
批发和零售业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 0.38 38.20 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 38.20 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%