资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52100.61 90.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4455.41 7.75%
其他资产 941.59 1.64%
资产总值:57497.61万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 3.93 3476.32 6.14%
风华高科 000636 42.54 3073.09 5.42%
罗博特科 300757 4.86 3008.34 5.31%
中际旭创 300308 2.30 2921.00 5.16%
海光信息 688041 7.08 2621.76 4.63%
深南电路 002916 5.15 2358.18 4.16%
兆易创新 603986 2.80 2282.00 4.03%
德业股份 605117 20.43 2169.26 3.83%
鹏辉能源 300438 25.86 2142.50 3.78%
盛科通信 688702 4.96 1932.99 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.72 83.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 8.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潍柴动力 000338 179.74 4356.90 6.44%
罗博特科 300757 7.26 2763.23 4.09%
钧达股份 002865 35.55 2558.89 3.78%
天赐材料 002709 53.38 2455.48 3.63%
中际旭创 300308 4.25 2419.99 3.58%
德业股份 605117 18.18 2389.94 3.53%
科博达 603786 43.33 2363.22 3.49%
鼎龙股份 300054 46.10 2272.73 3.36%
中宠股份 002891 58.78 2123.72 3.14%
紫金矿业 601899 60.71 1986.43 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.29 78.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 5.82%
采矿业 0.20 2.97%
批发和零售业 0.10 1.41%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 0.38 38.20 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 38.20 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%