我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2090.16 |
-9166.94 |
-4837.29 |
-12080.98 |
-910.76 |
| 本期利润(万元) |
7487.24 |
-3209.19 |
-2111.25 |
-12416.22 |
-9443.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.39 |
0.00 |
-13.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-33361.83 |
0.00 |
-31974.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78001.00 |
71848.78 |
74511.99 |
78744.21 |
81713.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.68 |
0.69 |
0.71 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.98 |
0.00 |
-12.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.71 |
0.00 |
-28.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11567.66 |
12403.98 |
10704.77 |
16438.53 |
9100.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
64763.82 |
71414.96 |
89943.91 |
94350.16 |
102604.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
64763.82 |
71414.96 |
89943.91 |
94350.16 |
102560.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.41 |
84.89 |
123.09 |
140.54 |
153.42 |
| 应付托管费(万元) |
12.74 |
14.15 |
20.52 |
23.42 |
25.57 |
| 资产总计(万元) |
76906.24 |
84488.95 |
101274.49 |
124981.98 |
130549.78 |
| 负债合计(万元) |
165.37 |
328.75 |
282.90 |
11925.06 |
443.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
76740.87 |
84160.20 |
100991.59 |
113056.91 |
130106.72 |
| 未分配利润(万元) |
-35732.21 |
-34263.04 |
-26360.57 |
-25681.75 |
-9260.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.63 |
67.22 |
27.17 |
110.51 |
74.17 |
| 投资收益(万元) |
-9270.48 |
-11583.89 |
-9986.08 |
-11631.60 |
-5497.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6378.70 |
-243.12 |
7894.19 |
-18279.02 |
-9371.25 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.13 |
0.05 |
2.00 |
0.88 |
| 收入合计(万元) |
-2866.06 |
-11759.66 |
-2064.67 |
-29798.12 |
-14794.05 |
| 管理人报酬(万元) |
466.45 |
1381.30 |
799.48 |
1842.14 |
943.36 |
| 托管费(万元) |
77.74 |
230.22 |
133.25 |
307.02 |
157.23 |
| 其它费用(万元) |
11.20 |
24.42 |
12.12 |
24.43 |
12.14 |
| 费用合计(万元) |
565.45 |
1666.48 |
963.77 |
2205.83 |
1129.12 |
| 利润总额(万元) |
-3431.52 |
-13426.14 |
-3028.44 |
-32003.95 |
-15923.17 |
| 净利润(万元) |
-3431.52 |
-13426.14 |
-3028.44 |
-32003.95 |
-15923.17 |
