资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73244.97 89.10%
债券 85.01 0.10%
银行存款和结算备付金 8547.90 10.40%
其他资产 330.82 0.40%
资产总值:82208.69万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 40.22 3678.52 4.51%
立讯精密 002475 86.68 3544.18 4.34%
伯特利 603596 48.80 3047.35 3.73%
恺英网络 002517 172.42 2769.07 3.39%
渝农商行 601077 454.63 2764.15 3.39%
宁德时代 300750 9.66 2444.59 3.00%
龙芯中科 688047 18.43 2296.01 2.81%
比亚迪 002594 6.06 2271.89 2.78%
西部超导 688122 47.94 2222.02 2.72%
招商银行 600036 49.47 2141.52 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.73 70.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 9.89%
金融业 0.49 6.01%
科学研究和技术服务业 0.21 2.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 17.58 4677.53 5.70%
立讯精密 002475 105.39 4295.53 5.23%
润泽科技 300442 59.48 3090.41 3.77%
招商银行 600036 77.64 3051.22 3.72%
人福医药 600079 125.50 2934.19 3.58%
三只松鼠 300783 75.75 2792.90 3.40%
渝农商行 601077 454.63 2750.51 3.35%
山推股份 000680 270.14 2620.36 3.19%
德业股份 605117 29.78 2525.34 3.08%
英维克 002837 58.66 2369.85 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.51 67.09%
金融业 0.76 9.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 6.24%
批发和零售业 0.28 3.40%
科学研究和技术服务业 0.09 1.07%
房地产业 0.09 1.05%
农、林、牧、渔业 0.08 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 0.85 85.01 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 85.01 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%