资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34628.54 89.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3870.85 10.02%
其他资产 147.74 0.38%
资产总值:38647.14万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
罗博特科 300757 4.84 2582.14 6.72%
北方华创 002371 4.03 2482.36 6.46%
盛科通信 688702 6.92 1972.72 5.13%
宁德时代 300750 5.66 1649.05 4.29%
深南电路 002916 3.92 1462.20 3.80%
海光信息 688041 6.39 1448.98 3.77%
寒武纪 688256 1.43 1437.94 3.74%
蘅东光 920045 2.79 1429.99 3.72%
芯碁微装 688630 3.07 1192.90 3.10%
益方生物 688382 59.93 1142.93 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.98 77.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 11.70%
建筑业 0.03 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 3.93 3476.32 6.14%
风华高科 000636 42.54 3073.09 5.42%
罗博特科 300757 4.86 3008.34 5.31%
中际旭创 300308 2.30 2921.00 5.16%
海光信息 688041 7.08 2621.76 4.63%
深南电路 002916 5.15 2358.18 4.16%
兆易创新 603986 2.80 2282.00 4.03%
德业股份 605117 20.43 2169.26 3.83%
鹏辉能源 300438 25.86 2142.50 3.78%
盛科通信 688702 4.96 1932.99 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.72 83.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 8.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 0.38 38.20 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 38.20 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%