财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1205.95 |
304.72 |
659.85 |
234.33 |
170.71 |
| 本期利润(万元) |
1502.16 |
-202.05 |
1011.20 |
1017.30 |
305.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.04 |
0.16 |
0.17 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.85 |
0.00 |
19.60 |
0.00 |
5.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
431.10 |
0.00 |
-840.60 |
0.00 |
-1527.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4309.17 |
4369.12 |
5025.34 |
5656.56 |
5168.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
0.87 |
0.92 |
0.97 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
37.35 |
0.00 |
21.27 |
0.00 |
6.20 |
| 累计净值增长率(%) |
25.83 |
0.00 |
-8.39 |
0.00 |
-19.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3872.47 |
8302.95 |
10069.49 |
7942.30 |
11567.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
52100.61 |
73517.88 |
71977.57 |
73698.15 |
64763.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
52100.61 |
73517.88 |
71939.37 |
73698.15 |
64763.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
38.20 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.65 |
82.05 |
79.21 |
83.91 |
76.41 |
| 应付托管费(万元) |
9.44 |
13.68 |
13.20 |
13.98 |
12.74 |
| 资产总计(万元) |
57497.61 |
82752.82 |
82672.34 |
82667.88 |
76906.24 |
| 负债合计(万元) |
834.49 |
409.61 |
197.69 |
594.66 |
165.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
56663.12 |
82343.20 |
82474.66 |
82073.23 |
76740.87 |
| 未分配利润(万元) |
12526.32 |
-5893.11 |
-18651.66 |
-24984.93 |
-35732.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.39 |
36.86 |
18.58 |
48.16 |
25.63 |
| 投资收益(万元) |
18123.17 |
12089.46 |
3427.13 |
-6520.33 |
-9270.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4642.25 |
5683.34 |
2194.30 |
13358.99 |
6378.70 |
| 其它收入(万元) |
2.88 |
0.49 |
0.19 |
0.16 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
22783.69 |
17810.15 |
5640.21 |
6886.97 |
-2866.06 |
| 管理人报酬(万元) |
424.15 |
992.60 |
482.19 |
931.81 |
466.45 |
| 托管费(万元) |
70.69 |
165.43 |
80.36 |
155.30 |
77.74 |
| 其它费用(万元) |
9.32 |
17.48 |
8.61 |
17.32 |
11.20 |
| 费用合计(万元) |
513.53 |
1196.18 |
581.28 |
1124.35 |
565.45 |
| 利润总额(万元) |
22270.16 |
16613.97 |
5058.93 |
5762.62 |
-3431.52 |
| 净利润(万元) |
22270.16 |
16613.97 |
5058.93 |
5762.62 |
-3431.52 |
