我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -146.65 -643.28 -340.41 -1102.03 -69.67
本期利润(万元) 496.16 -222.32 -144.12 -1009.92 -653.71
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.03 -0.02 -0.10 -0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 -4.39 0.00 -13.30 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2370.38 0.00 -2288.86 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.33 0.00 -0.30 0.00
期末基金资产净值(万元) 5251.36 4892.09 5212.03 5415.99 5673.43
期末基金份额净值(元) 0.75 0.67 0.68 0.70 0.71
本期净值增长率(%) 0.00 -4.17 0.00 -13.15 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -32.64 0.00 -29.71 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 11567.66 12403.98 10704.77 16438.53 9100.29
交易性金融资产(万元) 64763.82 71414.96 89943.91 94350.16 102604.78
其中:股票投资(万元) 64763.82 71414.96 89943.91 94350.16 102560.02
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 44.76
应付管理人报酬(万元) 76.41 84.89 123.09 140.54 153.42
应付托管费(万元) 12.74 14.15 20.52 23.42 25.57
资产总计(万元) 76906.24 84488.95 101274.49 124981.98 130549.78
负债合计(万元) 165.37 328.75 282.90 11925.06 443.06
所有者权益合计(万元) 76740.87 84160.20 100991.59 113056.91 130106.72
未分配利润(万元) -35732.21 -34263.04 -26360.57 -25681.75 -9260.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 25.63 67.22 27.17 110.51 74.17
投资收益(万元) -9270.48 -11583.89 -9986.08 -11631.60 -5497.85
公允价值变动收益(万元) 6378.70 -243.12 7894.19 -18279.02 -9371.25
其它收入(万元) 0.09 0.13 0.05 2.00 0.88
收入合计(万元) -2866.06 -11759.66 -2064.67 -29798.12 -14794.05
管理人报酬(万元) 466.45 1381.30 799.48 1842.14 943.36
托管费(万元) 77.74 230.22 133.25 307.02 157.23
其它费用(万元) 11.20 24.42 12.12 24.43 12.14
费用合计(万元) 565.45 1666.48 963.77 2205.83 1129.12
利润总额(万元) -3431.52 -13426.14 -3028.44 -32003.95 -15923.17
净利润(万元) -3431.52 -13426.14 -3028.44 -32003.95 -15923.17