资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6697.46 71.34%
债券 1532.38 16.32%
银行存款和结算备付金 1156.07 12.31%
其他资产 2.79 0.03%
资产总值:9388.70万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发科技 600391 14.16 525.34 6.04%
航发动力 600893 11.13 445.53 5.12%
科博达 603786 5.67 442.83 5.09%
益方生物 688382 15.08 410.71 4.72%
中航高科 600862 16.44 388.48 4.47%
万泽股份 000534 17.65 388.30 4.46%
中创智领 601717 15.63 383.72 4.41%
抚顺特钢 600399 64.41 376.15 4.32%
华大智造 688114 6.15 373.81 4.30%
雅化集团 002497 13.94 345.01 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 68.93%
金融业 0.04 5.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 3.06%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.57 750.35 8.19%
科博达 603786 6.77 708.01 7.73%
甘李药业 603087 6.92 525.23 5.73%
生益科技 600183 9.33 504.01 5.50%
龙芯中科 688047 2.48 391.01 4.27%
紫金矿业 601899 10.70 315.01 3.44%
伯特利 603596 5.00 269.56 2.94%
芒果超媒 300413 6.93 247.82 2.71%
航发动力 600893 4.93 207.95 2.27%
安集科技 688019 0.87 197.76 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 58.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 13.90%
采矿业 0.03 3.44%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.76%
金融业 0.01 0.63%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 7.90 797.98 9.17%
25国债13 7.30 734.40 8.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1532.38 17.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%