资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9861.94 73.11%
债券 2501.18 18.54%
银行存款和结算备付金 1056.15 7.83%
其他资产 70.72 0.52%
资产总值:13490.00万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 2.86 1256.78 9.83%
航发科技 600391 30.84 1031.60 8.07%
斯莱克 300382 31.10 718.72 5.62%
中控技术 688777 5.56 652.79 5.11%
族兴新材 920078 21.70 635.74 4.97%
卓胜微 300782 5.79 634.47 4.96%
中科星图 688568 15.14 627.92 4.91%
信科移动 688387 31.21 619.25 4.84%
电科蓝天 688818 8.32 616.67 4.82%
金橙子 688291 9.98 583.72 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 55.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 14.59%
文化、体育和娱乐业 0.05 3.81%
建筑业 0.04 2.99%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潍柴动力 000338 37.45 907.79 7.56%
航天电器 002025 14.13 888.35 7.40%
航发科技 600391 16.27 640.88 5.34%
泰豪科技 600590 47.78 614.93 5.12%
航发动力 600893 12.66 608.44 5.07%
万泽股份 000534 16.82 596.10 4.96%
航材股份 688563 8.43 498.01 4.15%
锐科激光 300747 18.33 494.18 4.12%
中航机载 600372 37.92 492.96 4.11%
中航西飞 000768 19.93 491.47 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 65.10%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 24.70 2501.18 19.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2501.18 19.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%