资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6617.40 60.70%
债券 2045.41 18.76%
银行存款和结算备付金 2228.06 20.44%
其他资产 11.15 0.10%
资产总值:10902.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.54 547.89 5.04%
航发科技 600391 12.45 505.59 4.66%
顺景科技 603007 104.73 468.14 4.31%
中国科传 601858 21.20 457.50 4.21%
奥迪威 920491 21.19 442.85 4.08%
中控技术 688777 5.19 415.70 3.83%
族兴新材 920078 24.43 413.31 3.81%
宏工科技 301662 5.39 398.27 3.67%
航材股份 688563 6.70 335.37 3.09%
上海洗霸 603200 7.26 324.81 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 38.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 8.87%
建筑业 0.05 4.31%
文化、体育和娱乐业 0.05 4.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.47%
采矿业 0.01 1.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 2.86 1256.78 9.83%
航发科技 600391 30.84 1031.60 8.07%
斯莱克 300382 31.10 718.72 5.62%
中控技术 688777 5.56 652.79 5.11%
族兴新材 920078 21.70 635.74 4.97%
卓胜微 300782 5.79 634.47 4.96%
中科星图 688568 15.14 627.92 4.91%
信科移动 688387 31.21 619.25 4.84%
电科蓝天 688818 8.32 616.67 4.82%
金橙子 688291 9.98 583.72 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 55.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 14.59%
文化、体育和娱乐业 0.05 3.81%
建筑业 0.04 2.99%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 10.20 1024.20 9.43%
26国债14 10.20 1021.21 9.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2045.41 18.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%