我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4820.86 78.51%
债券 1042.15 16.97%
银行存款和结算备付金 274.10 4.46%
其他资产 3.06 0.05%
资产总值:6140.16万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙芯中科 688047 4.97 594.56 9.71%
伯特利 603596 11.17 546.53 8.93%
宁德时代 300750 1.03 260.45 4.25%
科博达 603786 4.17 255.50 4.17%
立讯精密 002475 5.78 251.20 4.10%
英维克 002837 8.39 218.29 3.57%
东方电缆 603606 3.71 204.68 3.34%
伟创电气 688698 6.38 188.59 3.08%
润泽科技 300442 5.67 181.72 2.97%
寒武纪 688256 0.57 165.66 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 70.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.62%
金融业 0.01 1.88%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙芯中科 688047 5.12 450.34 8.47%
伯特利 603596 11.17 434.59 8.17%
英维克 002837 10.49 224.36 4.22%
立讯精密 002475 4.73 185.94 3.50%
东方电缆 603606 3.74 182.55 3.43%
亚辉龙 688575 7.72 180.09 3.39%
宁德时代 300750 0.82 148.34 2.79%
科博达 603786 2.13 136.64 2.57%
澜起科技 688008 2.12 121.12 2.28%
伟创电气 688698 4.11 110.75 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 62.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.06%
金融业 0.01 1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.22%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
隆22转债 2.35 239.71 3.92%
天奈转债 2.29 229.34 3.75%
23国债05 1.60 162.72 2.66%
奥维转债 1.43 146.48 2.39%
24国债02 1.30 131.96 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 747.47 12.21%
国家债券 294.68 4.81%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%