资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7817.14 63.35%
债券 2083.39 16.88%
银行存款和结算备付金 2053.91 16.65%
其他资产 385.00 3.12%
资产总值:12339.45万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潍柴动力 000338 37.45 907.79 7.56%
航天电器 002025 14.13 888.35 7.40%
航发科技 600391 16.27 640.88 5.34%
泰豪科技 600590 47.78 614.93 5.12%
航发动力 600893 12.66 608.44 5.07%
万泽股份 000534 16.82 596.10 4.96%
航材股份 688563 8.43 498.01 4.15%
锐科激光 300747 18.33 494.18 4.12%
中航机载 600372 37.92 492.96 4.11%
中航西飞 000768 19.93 491.47 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 65.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发科技 600391 14.16 525.34 6.04%
航发动力 600893 11.13 445.53 5.12%
科博达 603786 5.67 442.83 5.09%
益方生物 688382 15.08 410.71 4.72%
中航高科 600862 16.44 388.48 4.47%
万泽股份 000534 17.65 388.30 4.46%
中创智领 601717 15.63 383.72 4.41%
抚顺特钢 600399 64.41 376.15 4.32%
华大智造 688114 6.15 373.81 4.30%
雅化集团 002497 13.94 345.01 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 68.93%
金融业 0.04 5.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 3.06%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 10.50 1059.99 8.83%
25国债08 10.10 1023.41 8.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2083.39 17.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%