财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
585.13 |
82.99 |
29.75 |
6.95 |
2.82 |
| 本期利润(万元) |
418.27 |
-183.25 |
18.07 |
16.23 |
1.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
-0.47 |
0.51 |
0.52 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.00 |
0.00 |
26.51 |
0.00 |
4.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1107.68 |
0.00 |
79.70 |
0.00 |
18.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.97 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.69 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1668.82 |
1590.89 |
146.26 |
112.50 |
44.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.97 |
2.39 |
2.20 |
2.23 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
35.34 |
0.00 |
39.84 |
0.00 |
7.53 |
| 累计净值增长率(%) |
73.09 |
0.00 |
27.89 |
0.00 |
-1.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1006.55 |
1127.48 |
215.87 |
359.66 |
640.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
12363.13 |
8229.84 |
6889.52 |
6365.36 |
4691.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
9861.94 |
6697.46 |
5609.99 |
5150.28 |
3752.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
2501.18 |
1532.38 |
1279.53 |
1215.07 |
938.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.07 |
8.63 |
6.96 |
6.86 |
5.37 |
| 应付托管费(万元) |
2.01 |
1.44 |
1.16 |
1.14 |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
13490.00 |
9388.70 |
7141.67 |
6734.76 |
5338.37 |
| 负债合计(万元) |
707.94 |
691.40 |
63.19 |
89.25 |
20.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
12782.05 |
8697.30 |
7078.48 |
6645.51 |
5317.46 |
| 未分配利润(万元) |
8637.74 |
4884.54 |
3028.93 |
2541.18 |
1087.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.30 |
1.91 |
0.74 |
1.95 |
1.16 |
| 投资收益(万元) |
3948.74 |
2742.15 |
559.48 |
-176.52 |
-719.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-338.82 |
3.20 |
19.50 |
1096.22 |
85.51 |
| 其它收入(万元) |
25.06 |
2.99 |
1.45 |
0.35 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
3637.28 |
2750.25 |
581.18 |
922.01 |
-632.87 |
| 管理人报酬(万元) |
73.35 |
91.49 |
41.76 |
67.94 |
32.80 |
| 托管费(万元) |
12.22 |
15.25 |
6.96 |
11.32 |
5.47 |
| 其它费用(万元) |
6.81 |
13.18 |
6.53 |
13.11 |
7.51 |
| 费用合计(万元) |
100.34 |
120.48 |
55.42 |
92.55 |
45.86 |
| 利润总额(万元) |
3536.94 |
2629.77 |
525.76 |
829.46 |
-678.72 |
| 净利润(万元) |
3536.94 |
2629.77 |
525.76 |
829.46 |
-678.72 |
