我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.40 |
-2.48 |
-1.81 |
-2.69 |
-1.01 |
| 本期利润(万元) |
2.32 |
-2.19 |
-1.87 |
-1.54 |
-2.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.17 |
-0.13 |
-0.10 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.19 |
0.00 |
-6.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16.44 |
15.20 |
15.18 |
20.66 |
17.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.22 |
1.25 |
1.38 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.44 |
0.00 |
-12.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.72 |
0.00 |
-19.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
640.96 |
545.17 |
170.59 |
249.28 |
568.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
4691.06 |
5672.55 |
7418.67 |
7123.85 |
8664.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
3752.23 |
4608.39 |
6009.61 |
5708.83 |
6993.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
938.83 |
1064.17 |
1409.07 |
1415.03 |
1671.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.37 |
6.30 |
9.28 |
9.78 |
10.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
1.05 |
1.55 |
1.63 |
1.81 |
| 资产总计(万元) |
5338.37 |
6227.48 |
7596.31 |
7381.08 |
9383.84 |
| 负债合计(万元) |
20.91 |
70.08 |
64.18 |
35.66 |
545.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
5317.46 |
6157.40 |
7532.14 |
7345.42 |
8838.09 |
| 未分配利润(万元) |
1087.43 |
1802.18 |
2946.75 |
2741.21 |
4070.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.16 |
1.52 |
0.93 |
2.86 |
1.96 |
| 投资收益(万元) |
-719.60 |
-626.54 |
-74.30 |
-574.36 |
-77.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
85.51 |
-66.93 |
363.82 |
-1217.75 |
-530.37 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.40 |
0.15 |
1.46 |
1.05 |
| 收入合计(万元) |
-632.87 |
-691.55 |
290.61 |
-1787.79 |
-604.58 |
| 管理人报酬(万元) |
32.80 |
98.41 |
55.54 |
130.04 |
66.15 |
| 托管费(万元) |
5.47 |
16.40 |
9.26 |
21.67 |
11.03 |
| 其它费用(万元) |
7.51 |
15.13 |
7.52 |
20.23 |
10.05 |
| 费用合计(万元) |
45.86 |
130.15 |
72.45 |
174.21 |
88.30 |
| 利润总额(万元) |
-678.72 |
-821.70 |
218.16 |
-1962.00 |
-692.88 |
| 净利润(万元) |
-678.72 |
-821.70 |
218.16 |
-1962.00 |
-692.88 |
