资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15163.34 61.02%
债券 5770.50 23.22%
银行存款和结算备付金 3908.03 15.73%
其他资产 7.92 0.03%
资产总值:24849.79万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 15.35 1118.71 4.51%
中国稀土 000831 16.45 912.81 3.68%
中国船舶 600150 25.02 845.43 3.41%
工商银行 601398 98.88 699.08 2.82%
邮储银行 601658 141.57 697.95 2.82%
中国动力 600482 19.25 631.40 2.55%
中联重科 000157 90.07 627.79 2.53%
星宸科技 301536 4.67 601.08 2.42%
紫金矿业 601899 23.36 587.27 2.37%
中国铝业 601600 61.89 508.74 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 42.29%
金融业 0.21 8.57%
采矿业 0.15 5.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.76%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 24.30 795.10 3.00%
中联重科 000157 91.88 790.17 2.99%
中国稀土 000831 16.45 789.44 2.98%
中国船舶 600150 25.02 771.62 2.92%
工商银行 601398 98.88 755.44 2.85%
邮储银行 601658 141.57 726.27 2.74%
宝丰能源 600989 24.78 720.11 2.72%
中国巨石 600176 25.61 622.58 2.35%
思源电气 002028 2.73 551.46 2.08%
云天化 600096 16.19 540.58 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 43.30%
采矿业 0.20 7.67%
金融业 0.16 6.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.88%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债25 18.50 1887.79 7.61%
国债2519 17.00 1717.84 6.93%
25国债10 10.77 1083.64 4.37%
25国债19 10.70 1081.23 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5770.50 23.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%