长盛成长价值混合C(012715)_资产配置

长盛成长价值混合C012715CHANGSHENG GROWTH VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31916.94	63.31%
债券	14298.12	28.36%
银行存款和结算备付金	4117.11	8.17%
其他资产	79.53	0.16%

资产总值：50411.70万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	600050	210.67	1127.08	2.04%
格力电器	000651	20.84	999.07	1.81%
三一重工	600031	43.90	828.83	1.50%
中国银河	601881	52.23	803.82	1.45%
顺丰控股	002352	17.73	797.50	1.44%
中国中车	601766	94.78	774.35	1.40%
思源电气	002028	10.38	767.08	1.39%
中芯国际	688981	12.73	763.91	1.38%
新华保险	601336	16.13	748.75	1.35%
小商品城	600415	76.80	741.12	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	28.41%
金融业	0.67	12.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	6.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	4.00%
租赁和商务服务业	0.07	1.34%
采矿业	0.07	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.22%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.18%
批发和零售业	0.06	1.15%
房地产业	0.06	1.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	16.23	660.72	1.63%
京东方A	000725	148.48	607.28	1.49%
福耀玻璃	600660	12.13	581.03	1.43%
顺丰控股	002352	14.73	525.71	1.29%
中国中车	601766	69.85	524.57	1.29%
三一重工	600031	30.72	506.88	1.25%
中航光电	002179	13.33	507.21	1.25%
东方电气	600875	27.18	501.47	1.23%
新奥股份	600803	24.05	500.24	1.23%
福能股份	600483	42.66	497.42	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	37.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	3.67%
采矿业	0.08	1.98%
农、林、牧、渔业	0.08	1.86%
批发和零售业	0.04	0.90%
建筑业	0.03	0.71%
租赁和商务服务业	0.02	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	39.66	667.00	2.10%
中国船舶	600150	17.32	640.84	2.01%
中粮糖业	600737	63.36	608.26	1.91%
国电南瑞	600406	24.87	605.34	1.90%
福耀玻璃	600660	13.42	580.55	1.82%
华利集团	300979	9.25	565.36	1.78%
宇通客车	600066	28.58	567.88	1.78%
思源电气	002028	9.49	566.08	1.78%
长安汽车	000625	32.13	539.78	1.70%
江铃汽车	000550	17.67	533.46	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	44.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	3.66%
采矿业	0.11	3.53%
批发和零售业	0.11	3.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.91%
租赁和商务服务业	0.05	1.57%
建筑业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	37.92	792.15	2.47%
华能水电	600025	88.70	765.48	2.38%
中国核电	601985	97.77	733.27	2.28%
长安汽车	000625	42.97	723.19	2.25%
比亚迪	002594	3.51	694.98	2.16%
紫金矿业	601899	55.35	689.72	2.15%
中粮糖业	600737	75.15	619.24	1.93%
京东方A	000725	155.70	607.23	1.89%
福耀玻璃	600660	15.43	576.93	1.80%
中国联通	600050	125.70	550.57	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	29.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	10.42%
采矿业	0.19	5.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	5.01%
金融业	0.13	4.18%
租赁和商务服务业	0.01	0.32%
批发和零售业	0.00	0.09%
建筑业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	28.20	2862.50	5.18%
23国债24	26.10	2668.06	4.83%
24国债09	24.60	2479.25	4.49%
23国债25	21.10	2183.96	3.95%
23国债13	21.30	2150.06	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	14298.12	25.87%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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