资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16851.79 63.50%
债券 5746.92 21.66%
银行存款和结算备付金 3823.36 14.41%
其他资产 114.84 0.43%
资产总值:26536.91万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 24.30 795.10 3.00%
中联重科 000157 91.88 790.17 2.99%
中国稀土 000831 16.45 789.44 2.98%
中国船舶 600150 25.02 771.62 2.92%
工商银行 601398 98.88 755.44 2.85%
邮储银行 601658 141.57 726.27 2.74%
宝丰能源 600989 24.78 720.11 2.72%
中国巨石 600176 25.61 622.58 2.35%
思源电气 002028 2.73 551.46 2.08%
云天化 600096 16.19 540.58 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 43.30%
采矿业 0.20 7.67%
金融业 0.16 6.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.88%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 33.84 1166.46 4.13%
京东方A 000725 273.62 1151.94 4.08%
中国中免 601888 10.19 963.57 3.41%
中联重科 000157 108.74 938.43 3.32%
中国船舶 600150 25.02 832.17 2.95%
工商银行 601398 102.47 812.59 2.88%
邮储银行 601658 141.57 771.57 2.73%
中国稀土 000831 16.45 763.94 2.70%
建设银行 601939 78.34 727.00 2.57%
宝丰能源 600989 32.46 637.19 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 42.82%
采矿业 0.24 8.35%
金融业 0.23 8.18%
租赁和商务服务业 0.10 3.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.98%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债25 18.50 1881.77 7.11%
25国债08 16.70 1692.17 6.39%
25国债10 10.77 1094.91 4.14%
25国债19 10.70 1078.08 4.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5746.92 21.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%