资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14278.50 68.42%
债券 4952.15 23.73%
银行存款和结算备付金 1629.21 7.81%
其他资产 7.96 0.04%
资产总值:20867.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 25.02 978.28 4.70%
中国稀土 000831 16.84 887.97 4.27%
工商银行 601398 98.88 818.73 3.93%
邮储银行 601658 141.57 772.99 3.71%
中国动力 600482 19.25 645.07 3.10%
完美世界 002624 61.16 593.86 2.85%
中国铝业 601600 61.89 552.68 2.66%
紫金矿业 601899 17.62 524.90 2.52%
宝丰能源 600989 20.34 456.84 2.19%
赤峰黄金 600988 10.97 433.97 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 43.56%
采矿业 0.19 8.89%
金融业 0.16 7.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 3.79%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 15.35 1118.71 4.51%
中国稀土 000831 16.45 912.81 3.68%
中国船舶 600150 25.02 845.43 3.41%
邮储银行 601658 141.57 697.95 2.82%
工商银行 601398 98.88 699.08 2.82%
中国动力 600482 19.25 631.40 2.55%
中联重科 000157 90.07 627.79 2.53%
星宸科技 301536 4.67 601.08 2.42%
紫金矿业 601899 23.36 587.27 2.37%
中国铝业 601600 61.89 508.74 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 42.29%
金融业 0.21 8.57%
采矿业 0.15 5.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.76%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债25 15.10 1544.36 7.42%
国债2519 12.20 1236.31 5.94%
25国债10 10.77 1087.17 5.22%
25国债19 10.70 1084.31 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4952.15 23.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%