长盛成长价值混合C(012715)_资产配置

长盛成长价值混合C012715CHANGSHENG GROWTH VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19330.41	66.63%
债券	7369.63	25.40%
银行存款和结算备付金	1009.35	3.48%
其他资产	1300.98	4.48%

资产总值：29010.36万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	39.66	667.00	2.10%
中国船舶	600150	17.32	640.84	2.01%
中粮糖业	600737	63.36	608.26	1.91%
国电南瑞	600406	24.87	605.34	1.90%
福耀玻璃	600660	13.42	580.55	1.82%
宇通客车	600066	28.58	567.88	1.78%
思源电气	002028	9.49	566.08	1.78%
华利集团	300979	9.25	565.36	1.78%
长安汽车	000625	32.13	539.78	1.70%
江铃汽车	000550	17.67	533.46	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	44.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	3.66%
采矿业	0.11	3.53%
批发和零售业	0.11	3.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.91%
租赁和商务服务业	0.05	1.57%
建筑业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	37.92	792.15	2.47%
华能水电	600025	88.70	765.48	2.38%
中国核电	601985	97.77	733.27	2.28%
长安汽车	000625	42.97	723.19	2.25%
比亚迪	002594	3.51	694.98	2.16%
紫金矿业	601899	55.35	689.72	2.15%
中粮糖业	600737	75.15	619.24	1.93%
京东方A	000725	155.70	607.23	1.89%
福耀玻璃	600660	15.43	576.93	1.80%
中国联通	600050	125.70	550.57	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	29.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	10.42%
采矿业	0.19	5.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	5.01%
金融业	0.13	4.18%
租赁和商务服务业	0.01	0.32%
批发和零售业	0.00	0.09%
建筑业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华利集团	300979	13.94	699.65	2.26%
隆基绿能	601012	25.42	693.46	2.24%
中国核电	601985	89.03	649.92	2.10%
陕西煤业	601225	34.55	637.79	2.06%
国电南瑞	600406	27.57	611.87	1.98%
紫金矿业	601899	48.73	591.16	1.91%
美的集团	000333	10.40	576.99	1.87%
万华化学	600309	6.20	547.58	1.77%
中国能建	601868	230.11	520.05	1.68%
浙能电力	600023	117.46	499.20	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	25.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	8.41%
采矿业	0.16	5.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.31%
房地产业	0.07	2.28%
租赁和商务服务业	0.05	1.76%
建筑业	0.05	1.74%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.83%
批发和零售业	0.02	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	34.55	628.46	2.07%
美的集团	000333	10.40	612.77	2.01%
国电南瑞	600406	26.34	608.55	2.00%
浙能电力	600023	117.46	595.52	1.96%
隆基绿能	601012	19.63	562.79	1.85%
紫金矿业	601899	48.73	554.12	1.82%
万华化学	600309	6.20	544.61	1.79%
中国能建	601868	230.11	538.46	1.77%
中国船舶	600150	15.35	505.17	1.66%
华利集团	300979	10.31	502.51	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	29.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	5.51%
采矿业	0.15	4.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	4.42%
建筑业	0.13	4.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.81%
房地产业	0.08	2.63%
批发和零售业	0.02	0.62%
卫生和社会工作	0.01	0.48%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	21.00	2123.52	6.67%
23国债13	19.60	1994.28	6.27%
23国债20	19.40	1971.88	6.20%
23国债25	6.60	671.93	2.11%
23国债24	6.00	608.01	1.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7369.63	23.16%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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