资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18716.64 65.95%
债券 6038.20 21.28%
银行存款和结算备付金 3604.86 12.70%
其他资产 20.54 0.07%
资产总值:28380.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 33.84 1166.46 4.13%
京东方A 000725 273.62 1151.94 4.08%
中国中免 601888 10.19 963.57 3.41%
中联重科 000157 108.74 938.43 3.32%
中国船舶 600150 25.02 832.17 2.95%
工商银行 601398 102.47 812.59 2.88%
邮储银行 601658 141.57 771.57 2.73%
中国稀土 000831 16.45 763.94 2.70%
建设银行 601939 78.34 727.00 2.57%
宝丰能源 600989 32.46 637.19 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 42.82%
采矿业 0.24 8.35%
金融业 0.23 8.18%
租赁和商务服务业 0.10 3.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.98%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中创智领 601717 46.75 1161.74 4.04%
京东方A 000725 273.62 1138.26 3.96%
中芯国际 688981 7.28 1019.95 3.55%
紫金矿业 601899 33.84 996.25 3.46%
中国中免 601888 12.87 921.11 3.20%
中联重科 000157 108.74 871.01 3.03%
中国稀土 000831 16.45 851.29 2.96%
工商银行 601398 102.47 748.03 2.60%
建设银行 601939 78.34 674.51 2.35%
德赛西威 002920 4.13 624.58 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 45.44%
金融业 0.20 6.84%
采矿业 0.16 5.47%
租赁和商务服务业 0.09 3.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.14%
批发和零售业 0.06 1.94%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债25 21.10 2135.91 7.56%
25国债08 16.70 1686.86 5.97%
25国债01 14.10 1425.73 5.05%
25国债10 7.80 789.70 2.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6038.20 21.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%