财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.53 |
3.41 |
30.71 |
5.55 |
25.01 |
| 本期利润(万元) |
-1.28 |
-0.38 |
-214.93 |
11.10 |
-225.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
-0.56 |
0.13 |
-0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.90 |
0.00 |
-33.06 |
0.00 |
-18.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
54.30 |
0.00 |
44.65 |
0.00 |
68.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.82 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.66 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120.62 |
154.52 |
100.27 |
112.53 |
171.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.84 |
1.80 |
1.80 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.88 |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
-2.38 |
| 累计净值增长率(%) |
15.12 |
0.00 |
14.11 |
0.00 |
5.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3892.36 |
3588.06 |
4660.66 |
8052.18 |
4526.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
20933.84 |
24754.84 |
26430.11 |
44603.89 |
34013.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
15163.34 |
18716.64 |
18476.66 |
28227.67 |
21065.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
5770.50 |
6038.20 |
7953.46 |
16376.21 |
12948.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.66 |
28.31 |
30.69 |
53.56 |
40.17 |
| 应付托管费(万元) |
4.11 |
4.72 |
5.11 |
8.93 |
6.70 |
| 资产总计(万元) |
24849.79 |
28380.25 |
31303.06 |
53347.21 |
40773.93 |
| 负债合计(万元) |
58.87 |
123.97 |
127.99 |
2262.09 |
130.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
24790.93 |
28256.28 |
31175.07 |
51085.12 |
40643.21 |
| 未分配利润(万元) |
10854.59 |
12870.20 |
12695.75 |
22835.93 |
17648.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.72 |
26.38 |
19.32 |
133.23 |
52.89 |
| 投资收益(万元) |
1497.61 |
2624.05 |
1155.50 |
1813.24 |
1393.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-951.48 |
-815.78 |
-2011.83 |
2695.18 |
989.16 |
| 其它收入(万元) |
6.25 |
20.76 |
12.42 |
17.46 |
8.50 |
| 收入合计(万元) |
559.10 |
1855.42 |
-824.59 |
4659.12 |
2444.51 |
| 管理人报酬(万元) |
159.25 |
381.72 |
208.18 |
515.70 |
212.54 |
| 托管费(万元) |
26.54 |
63.62 |
34.70 |
85.95 |
35.42 |
| 其它费用(万元) |
8.74 |
18.33 |
9.22 |
19.01 |
10.93 |
| 费用合计(万元) |
194.85 |
466.33 |
254.50 |
645.47 |
265.40 |
| 利润总额(万元) |
364.25 |
1389.09 |
-1079.09 |
4013.65 |
2179.11 |
| 净利润(万元) |
364.25 |
1389.09 |
-1079.09 |
4013.65 |
2179.11 |
