长城安心回报混合A(200007)_资产配置

长城安心回报混合A200007GREATWALL ANXIN RETURN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	59741.00	75.69%
债券	10521.77	13.33%
银行存款和结算备付金	8465.67	10.73%
其他资产	196.25	0.25%

资产总值：78924.69万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新凤鸣	603225	482.49	7521.96	9.61%
桐昆股份	601233	437.95	6989.68	8.93%
恒逸石化	000703	450.67	3195.25	4.08%
英科医疗	300677	76.68	2055.79	2.63%
瑞联新材	688550	76.04	1763.47	2.25%
永兴股份	601033	100.55	1627.90	2.08%
牧原股份	002714	37.00	1613.20	2.06%
招商银行	600036	44.65	1526.58	1.95%
工商银行	601398	263.24	1500.47	1.92%
建设银行	601939	197.53	1461.72	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.99	50.99%
金融业	0.80	10.25%
农、林、牧、渔业	0.45	5.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.25	3.18%
建筑业	0.11	1.41%
教育	0.11	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.91%
采矿业	0.03	0.41%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新凤鸣	603225	547.30	8012.41	10.22%
桐昆股份	601233	529.33	7272.99	9.27%
圣泉集团	605589	272.62	5157.97	6.58%
广汇物流	600603	420.19	2890.91	3.69%
TCL科技	000100	508.02	2372.45	3.03%
彩虹股份	600707	286.09	2102.76	2.68%
长江电力	600900	82.75	2062.96	2.63%
大秦铁路	601006	274.30	2018.85	2.57%
瑞联新材	688550	52.92	1941.81	2.48%
嘉益股份	301004	21.29	1492.43	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.23	53.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.59	7.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	6.26%
农、林、牧、渔业	0.17	2.18%
科学研究和技术服务业	0.11	1.35%
采矿业	0.07	0.84%
建筑业	0.04	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新凤鸣	603225	598.06	8492.40	9.70%
圣泉集团	605589	304.79	6821.20	7.79%
桐昆股份	601233	428.51	6483.36	7.40%
中科蓝讯	688332	18.33	1382.67	1.58%
瑞联新材	688550	34.01	1349.56	1.54%
洛阳钼业	603993	238.07	1237.96	1.41%
华测检测	300012	86.32	1225.74	1.40%
澜起科技	688008	19.24	1130.50	1.29%
聚辰股份	688123	15.91	974.05	1.11%
智明达	688636	14.22	927.43	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.98	56.83%
采矿业	0.42	4.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	2.86%
科学研究和技术服务业	0.14	1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.99%
租赁和商务服务业	0.07	0.85%
综合	0.06	0.73%
批发和零售业	0.06	0.72%
建筑业	0.06	0.72%
农、林、牧、渔业	0.05	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新凤鸣	603225	656.69	8635.42	9.26%
华测检测	300012	215.59	4027.22	4.32%
华利集团	300979	62.73	3148.42	3.38%
滨化股份	601678	569.30	2630.17	2.82%
中密控股	300470	54.96	2268.20	2.43%
华荣股份	603855	103.88	2264.58	2.43%
中科蓝讯	688332	31.48	2245.80	2.41%
江河集团	601886	288.54	2224.67	2.39%
恒力石化	600346	148.66	2140.70	2.30%
中航重机	600765	83.81	2080.16	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.67	60.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.54	5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	4.77%
科学研究和技术服务业	0.40	4.33%
金融业	0.22	2.39%
建筑业	0.22	2.39%
采矿业	0.10	1.02%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	103.60	10521.77	13.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10521.77	13.44%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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