我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4889.57 |
-5509.71 |
-6667.88 |
-1277.52 |
1220.28 |
| 本期利润(万元) |
-5026.15 |
-6236.88 |
-11681.40 |
-2975.96 |
-7549.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.09 |
-0.17 |
-0.04 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.36 |
0.00 |
-12.28 |
0.00 |
-7.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
49885.03 |
0.00 |
57001.70 |
0.00 |
64333.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.78 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.91 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78286.34 |
78407.28 |
86628.53 |
91406.48 |
95646.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.21 |
1.30 |
1.31 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.73 |
0.00 |
-11.27 |
0.00 |
-7.31 |
| 累计净值增长率(%) |
275.02 |
0.00 |
297.80 |
0.00 |
315.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8123.95 |
15633.62 |
10605.90 |
6209.55 |
15166.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
70262.77 |
73419.19 |
87104.85 |
96509.00 |
106344.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
59741.00 |
62075.24 |
75899.33 |
85379.92 |
93600.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
10521.77 |
11343.95 |
11205.51 |
11129.08 |
12743.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.77 |
87.73 |
118.74 |
129.35 |
143.35 |
| 应付托管费(万元) |
12.80 |
14.62 |
19.79 |
21.56 |
23.89 |
| 资产总计(万元) |
78924.69 |
89429.35 |
98583.67 |
102979.68 |
123066.22 |
| 负债合计(万元) |
625.47 |
1869.44 |
1005.93 |
1321.49 |
1151.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
78299.21 |
87559.91 |
97577.74 |
101658.20 |
121915.20 |
| 未分配利润(万元) |
49887.26 |
57209.50 |
64833.03 |
70806.04 |
90352.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.14 |
89.15 |
36.32 |
107.10 |
54.48 |
| 投资收益(万元) |
-4430.46 |
-5401.65 |
1949.06 |
-29523.83 |
-22315.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-155.50 |
-5042.65 |
-8810.44 |
-3644.07 |
5854.07 |
| 其它收入(万元) |
1.11 |
3.72 |
0.73 |
1.26 |
0.85 |
| 收入合计(万元) |
-4531.71 |
-10351.44 |
-6824.33 |
-33059.54 |
-16405.92 |
| 管理人报酬(万元) |
473.17 |
1350.40 |
752.05 |
1732.35 |
884.30 |
| 托管费(万元) |
78.86 |
225.07 |
125.34 |
288.73 |
147.38 |
| 其它费用(万元) |
11.25 |
23.67 |
11.80 |
23.53 |
11.83 |
| 费用合计(万元) |
564.15 |
1606.58 |
891.87 |
2044.63 |
1043.50 |
| 利润总额(万元) |
-5095.85 |
-11958.01 |
-7716.20 |
-35104.17 |
-17449.42 |
| 净利润(万元) |
-5095.85 |
-11958.01 |
-7716.20 |
-35104.17 |
-17449.42 |
