资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4997.96 91.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 437.69 8.05%
其他资产 2.33 0.04%
资产总值:5437.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海螺水泥 600585 7.58 132.73 2.22%
中国海油 600938 3.86 129.00 2.16%
紫金矿业 601899 3.93 117.07 1.96%
赣锋锂业 002460 2.66 115.52 1.93%
贵州茅台 600519 0.09 113.28 1.89%
中国核电 601985 10.75 97.50 1.63%
工商银行 601398 11.76 97.37 1.63%
长江电力 600900 3.38 96.47 1.61%
杭州银行 600926 5.55 94.96 1.59%
中国平安 601318 1.76 93.79 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 50.64%
金融业 0.08 13.49%
采矿业 0.05 8.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.95%
房地产业 0.01 0.98%
卫生和社会工作 0.01 0.88%
科学研究和技术服务业 0.00 0.77%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.13 154.11 2.39%
宁德时代 300750 0.39 153.27 2.38%
中国海油 600938 5.10 138.47 2.15%
顺络电子 002138 1.85 135.24 2.10%
海螺水泥 600585 6.19 104.92 1.63%
紫金矿业 601899 3.83 96.29 1.50%
昊华科技 600378 1.25 94.22 1.46%
赣锋锂业 002460 1.43 93.52 1.45%
中国核电 601985 10.29 92.92 1.44%
宏发股份 600885 2.59 89.33 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 59.72%
采矿业 0.05 8.24%
金融业 0.05 8.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.66%
批发和零售业 0.01 1.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.75%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债11 7.90 827.13 11.99%
24国债17 4.30 440.67 6.39%
24国债15 2.00 201.74 2.92%
24国债21 2.00 200.87 2.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1670.42 24.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%