资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5425.10 83.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1024.22 15.74%
其他资产 59.47 0.91%
资产总值:6508.80万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.13 154.11 2.39%
宁德时代 300750 0.39 153.27 2.38%
中国海油 600938 5.10 138.47 2.15%
顺络电子 002138 1.85 135.24 2.10%
海螺水泥 600585 6.19 104.92 1.63%
紫金矿业 601899 3.83 96.29 1.50%
昊华科技 600378 1.25 94.22 1.46%
赣锋锂业 002460 1.43 93.52 1.45%
中国核电 601985 10.29 92.92 1.44%
宏发股份 600885 2.59 89.33 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 59.72%
采矿业 0.05 8.24%
金融业 0.05 8.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.66%
批发和零售业 0.01 1.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.75%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.13 188.50 2.89%
宁德时代 300750 0.45 180.76 2.77%
赣锋锂业 002460 1.50 117.57 1.80%
紫金矿业 601899 3.50 114.52 1.76%
顺络电子 002138 2.74 92.83 1.42%
海螺水泥 600585 3.73 86.39 1.33%
三环集团 300408 1.60 84.56 1.30%
中国平安 601318 1.45 82.33 1.26%
中际旭创 300308 0.14 79.72 1.22%
立讯精密 002475 1.33 65.52 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 63.78%
金融业 0.05 7.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.64%
采矿业 0.02 3.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.32%
批发和零售业 0.01 1.11%
租赁和商务服务业 0.01 0.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.69%
科学研究和技术服务业 0.00 0.52%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债11 7.90 827.13 11.99%
24国债17 4.30 440.67 6.39%
24国债15 2.00 201.74 2.92%
24国债21 2.00 200.87 2.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1670.42 24.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%