财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
513.26 |
281.22 |
987.04 |
892.93 |
5.57 |
| 本期利润(万元) |
255.45 |
-25.75 |
1124.93 |
1137.71 |
131.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.00 |
0.18 |
0.19 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.73 |
0.00 |
16.15 |
0.00 |
1.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3729.31 |
0.00 |
4033.64 |
0.00 |
3353.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.74 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.54 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6436.14 |
6517.81 |
7144.29 |
7426.31 |
6720.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.23 |
1.24 |
1.27 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
3.52 |
0.00 |
17.61 |
0.00 |
2.22 |
| 累计净值增长率(%) |
22.51 |
0.00 |
18.34 |
0.00 |
2.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
981.97 |
1048.93 |
1056.32 |
34.04 |
978.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
5425.10 |
6102.12 |
5604.39 |
5608.00 |
9430.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
5425.10 |
6102.12 |
5604.39 |
2682.36 |
8928.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2925.64 |
501.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.57 |
7.17 |
6.51 |
7.40 |
10.64 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
1.19 |
1.08 |
1.23 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
6508.80 |
7212.29 |
6765.70 |
7296.47 |
10653.63 |
| 负债合计(万元) |
69.33 |
67.69 |
44.63 |
69.11 |
67.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
6439.46 |
7144.59 |
6721.07 |
7227.35 |
10585.82 |
| 未分配利润(万元) |
3730.00 |
4033.70 |
3353.97 |
3526.14 |
4868.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.68 |
10.25 |
8.25 |
8.47 |
2.98 |
| 投资收益(万元) |
562.99 |
1083.76 |
49.78 |
525.40 |
-97.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-257.93 |
137.93 |
125.85 |
211.39 |
18.81 |
| 其它收入(万元) |
1.26 |
0.75 |
0.18 |
0.95 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
308.00 |
1232.68 |
184.05 |
746.21 |
-75.89 |
| 管理人报酬(万元) |
40.81 |
83.69 |
40.82 |
119.40 |
66.58 |
| 托管费(万元) |
6.80 |
13.95 |
6.80 |
19.90 |
11.10 |
| 其它费用(万元) |
5.02 |
10.07 |
5.01 |
15.09 |
7.77 |
| 费用合计(万元) |
52.64 |
107.73 |
52.64 |
154.38 |
85.45 |
| 利润总额(万元) |
255.37 |
1124.96 |
131.41 |
591.83 |
-161.34 |
| 净利润(万元) |
255.37 |
1124.96 |
131.41 |
591.83 |
-161.34 |
