我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-180.14 |
-579.51 |
-1983.95 |
-432.55 |
-905.63 |
| 本期利润(万元) |
-161.34 |
-101.07 |
-1750.78 |
-733.94 |
-432.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.06 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.44 |
0.00 |
-12.77 |
0.00 |
-2.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4868.98 |
0.00 |
5515.14 |
0.00 |
7244.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.46 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.58 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10585.73 |
11493.88 |
11803.13 |
12995.40 |
13970.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.06 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.35 |
0.00 |
-12.31 |
0.00 |
-2.96 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.59 |
0.00 |
-3.28 |
0.00 |
7.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
978.46 |
2137.45 |
1209.67 |
1051.13 |
1225.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
9430.34 |
9940.33 |
12768.73 |
13903.72 |
17843.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
8928.63 |
9940.33 |
12768.73 |
13903.72 |
17840.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
501.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.64 |
12.01 |
17.06 |
19.25 |
22.04 |
| 应付托管费(万元) |
1.77 |
2.00 |
2.84 |
3.21 |
3.67 |
| 资产总计(万元) |
10653.63 |
12151.53 |
14076.79 |
15101.27 |
19101.18 |
| 负债合计(万元) |
67.82 |
348.24 |
106.26 |
166.68 |
79.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
10585.82 |
11803.29 |
13970.53 |
14934.59 |
19021.82 |
| 未分配利润(万元) |
4868.98 |
5515.14 |
7244.72 |
7957.58 |
11837.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.98 |
7.12 |
3.69 |
7.15 |
2.55 |
| 投资收益(万元) |
-97.79 |
-1751.05 |
-773.90 |
-3856.56 |
-2009.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18.81 |
233.17 |
473.01 |
-2370.87 |
-767.81 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.44 |
0.33 |
1.21 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
-75.89 |
-1510.31 |
-296.87 |
-6219.07 |
-2774.15 |
| 管理人报酬(万元) |
66.58 |
192.77 |
109.72 |
263.48 |
136.60 |
| 托管费(万元) |
11.10 |
32.13 |
18.29 |
43.91 |
22.77 |
| 其它费用(万元) |
7.77 |
15.57 |
7.74 |
16.07 |
7.99 |
| 费用合计(万元) |
85.45 |
240.47 |
135.75 |
323.47 |
167.36 |
| 利润总额(万元) |
-161.34 |
-1750.78 |
-432.62 |
-6542.54 |
-2941.51 |
| 净利润(万元) |
-161.34 |
-1750.78 |
-432.62 |
-6542.54 |
-2941.51 |
