资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5707.53 91.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 469.99 7.50%
其他资产 87.82 1.40%
资产总值:6265.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 4.60 539.72 8.93%
风华高科 000636 9.91 491.64 8.14%
国瓷材料 300285 6.81 429.44 7.11%
昀冢科技 688260 4.20 407.56 6.75%
斯迪克 300806 8.52 407.83 6.75%
火炬电子 603678 7.83 334.50 5.54%
信维通信 300136 6.09 311.99 5.16%
博杰股份 002975 2.86 291.58 4.83%
顺络电子 002138 5.29 255.19 4.22%
洁美科技 002859 3.64 215.27 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 92.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.28%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.69%
批发和零售业 0.00 0.49%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信维通信 300136 5.47 652.30 9.90%
奥比中光 688322 4.49 585.90 8.89%
国瓷材料 300285 4.59 473.60 7.19%
三环集团 300408 2.77 462.31 7.02%
华锐精密 688059 2.01 401.28 6.09%
洁美科技 002859 3.27 358.10 5.44%
龙磁科技 300835 1.54 353.41 5.37%
火炬电子 603678 4.25 352.75 5.36%
博迁新材 605376 1.30 352.69 5.35%
世运电路 603920 7.30 350.69 5.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 90.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.30%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 2.90 295.54 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 295.54 5.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%