我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5506.84 93.38%
债券 182.73 3.10%
银行存款和结算备付金 167.61 2.84%
其他资产 39.76 0.67%
资产总值:5896.93万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华测导航 300627 16.07 569.84 9.70%
伯特利 603596 11.53 563.95 9.60%
电连技术 300679 11.59 509.81 8.67%
华阳集团 002906 9.46 286.64 4.88%
沪电股份 002463 5.73 230.12 3.92%
三花智控 002050 9.53 227.10 3.86%
芯碁微装 688630 3.38 223.55 3.80%
太阳纸业 002078 14.52 218.96 3.73%
美的集团 000333 2.70 205.36 3.49%
拓普集团 601689 3.69 170.72 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 92.25%
租赁和商务服务业 0.01 0.99%
采矿业 0.00 0.47%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华测导航 300627 17.99 537.00 9.41%
伯特利 603596 13.47 523.91 9.18%
沪电股份 002463 11.53 420.85 7.38%
电连技术 300679 10.22 411.12 7.20%
铂科新材 300811 7.73 339.51 5.95%
华阳集团 002906 8.12 217.29 3.81%
工业富联 601138 7.91 216.73 3.80%
贵州茅台 600519 0.13 196.63 3.45%
芯碁微装 688630 2.93 183.51 3.22%
中际旭创 300308 1.32 181.45 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 81.90%
建筑业 0.03 5.90%
采矿业 0.00 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.75%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 1.80 182.73 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 182.73 3.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%