资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6220.70 88.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 480.60 6.83%
其他资产 338.27 4.81%
资产总值:7039.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信维通信 300136 5.47 652.30 9.90%
奥比中光 688322 4.49 585.90 8.89%
国瓷材料 300285 4.59 473.60 7.19%
三环集团 300408 2.77 462.31 7.02%
华锐精密 688059 2.01 401.28 6.09%
洁美科技 002859 3.27 358.10 5.44%
龙磁科技 300835 1.54 353.41 5.37%
火炬电子 603678 4.25 352.75 5.36%
博迁新材 605376 1.30 352.69 5.35%
世运电路 603920 7.30 350.69 5.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 90.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.30%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信维通信 300136 8.56 556.06 6.70%
恒立液压 601100 5.63 540.48 6.51%
模塑科技 000700 42.74 499.20 6.02%
斯菱智驱 301550 3.19 492.09 5.93%
江顺科技 001400 2.63 438.29 5.28%
世运电路 603920 8.52 422.93 5.10%
奥比中光 688322 5.56 417.15 5.03%
奥特维 688516 5.66 415.15 5.00%
恒辉安防 300952 10.18 364.65 4.39%
华锐精密 688059 3.23 358.63 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 93.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.48%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 2.90 295.54 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 295.54 5.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%