我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-208.65 |
-756.44 |
-420.76 |
-1517.05 |
-212.28 |
| 本期利润(万元) |
525.09 |
-536.02 |
-425.80 |
-1529.18 |
-850.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.18 |
-0.14 |
-0.43 |
-0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.11 |
0.00 |
-17.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2776.33 |
0.00 |
3540.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5873.68 |
5705.88 |
5876.95 |
6710.62 |
7127.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.15 |
1.95 |
1.98 |
2.12 |
2.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.00 |
0.00 |
-17.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
94.77 |
0.00 |
111.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
614.95 |
686.46 |
851.49 |
1352.87 |
1046.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
5097.84 |
6036.30 |
7695.18 |
8969.75 |
10403.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
5097.84 |
6036.30 |
7695.18 |
8969.75 |
10403.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.66 |
6.82 |
10.63 |
13.47 |
12.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
1.14 |
1.77 |
2.25 |
2.13 |
| 资产总计(万元) |
5725.30 |
6732.25 |
9077.87 |
10351.82 |
11492.91 |
| 负债合计(万元) |
19.16 |
21.45 |
319.55 |
50.52 |
213.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
5706.14 |
6710.79 |
8758.32 |
10301.30 |
11279.10 |
| 未分配利润(万元) |
2776.46 |
3541.02 |
5196.43 |
6292.32 |
7418.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.15 |
7.78 |
4.46 |
9.45 |
2.90 |
| 投资收益(万元) |
-709.80 |
-1369.46 |
-768.78 |
-423.69 |
-654.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
220.50 |
-12.13 |
451.13 |
-1763.97 |
-109.73 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
1.10 |
0.82 |
29.44 |
6.15 |
| 收入合计(万元) |
-487.67 |
-1372.71 |
-312.37 |
-2148.77 |
-754.73 |
| 管理人报酬(万元) |
35.13 |
121.02 |
73.31 |
171.74 |
77.92 |
| 托管费(万元) |
5.86 |
20.17 |
12.22 |
28.62 |
12.99 |
| 其它费用(万元) |
7.38 |
15.29 |
9.60 |
19.30 |
9.60 |
| 费用合计(万元) |
48.38 |
156.48 |
95.14 |
219.67 |
100.51 |
| 利润总额(万元) |
-536.05 |
-1529.19 |
-407.51 |
-2368.44 |
-855.24 |
| 净利润(万元) |
-536.05 |
-1529.19 |
-407.51 |
-2368.44 |
-855.24 |
