财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
259.60 |
172.53 |
-86.43 |
653.01 |
-361.22 |
| 本期利润(万元) |
-493.98 |
-1141.00 |
1617.60 |
1966.90 |
122.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.25 |
-0.57 |
0.63 |
0.72 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.21 |
0.00 |
26.50 |
0.00 |
2.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1978.08 |
0.00 |
2356.89 |
0.00 |
2754.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.18 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.97 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4091.63 |
4280.06 |
6092.25 |
6760.20 |
6170.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.45 |
2.13 |
2.71 |
2.93 |
2.18 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.79 |
0.00 |
29.41 |
0.00 |
4.08 |
| 累计净值增长率(%) |
144.90 |
0.00 |
171.47 |
0.00 |
118.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
450.87 |
858.21 |
796.40 |
541.55 |
614.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
6220.70 |
12197.56 |
8595.75 |
4915.29 |
5097.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
6220.70 |
12197.56 |
8595.75 |
4619.75 |
5097.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
295.54 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.94 |
11.08 |
9.87 |
5.73 |
5.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.16 |
1.85 |
1.64 |
0.95 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
7039.57 |
13822.19 |
9941.19 |
5468.59 |
5725.30 |
| 负债合计(万元) |
452.52 |
916.03 |
777.49 |
14.19 |
19.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
6587.04 |
12906.16 |
9163.70 |
5454.40 |
5706.14 |
| 未分配利润(万元) |
3879.93 |
8116.88 |
4951.29 |
2854.26 |
2776.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.20 |
2.49 |
1.16 |
3.68 |
1.15 |
| 投资收益(万元) |
512.05 |
-622.01 |
-652.31 |
-483.62 |
-709.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1100.87 |
1987.36 |
143.57 |
428.11 |
220.50 |
| 其它收入(万元) |
37.07 |
78.31 |
33.59 |
0.93 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
-550.54 |
1446.14 |
-474.00 |
-50.90 |
-487.67 |
| 管理人报酬(万元) |
53.15 |
103.72 |
45.11 |
67.76 |
35.13 |
| 托管费(万元) |
8.86 |
17.29 |
7.52 |
11.29 |
5.86 |
| 其它费用(万元) |
7.50 |
15.07 |
5.01 |
10.97 |
7.38 |
| 费用合计(万元) |
81.58 |
151.35 |
62.03 |
90.03 |
48.38 |
| 利润总额(万元) |
-632.13 |
1294.79 |
-536.03 |
-140.93 |
-536.05 |
| 净利润(万元) |
-632.13 |
1294.79 |
-536.03 |
-140.93 |
-536.05 |
